天弘弘利债券C基金净值查询(021042)

今天最新净值 1.1616 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1616
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：41.5183亿
最近资产：45.72亿
基金公司：
基金经理：刘嗣兴尹粒宇

近一季天弘弘利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘弘利债券C(021042)基金累计收益率1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021042	天弘弘利债券C	1.1612	1.1612	1.1616	1.1616	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	021042	天弘弘利债券C	1.1616	1.1616	1.1617	1.1617	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	021042	天弘弘利债券C	1.1617	1.1617	1.1651	1.1651	-0.0034	-0.29%
2026-09-10	021042	天弘弘利债券C	1.1651	1.1651	1.1676	1.1676	-0.0025	-0.21%
2026-09-09	021042	天弘弘利债券C	1.1676	1.1676	1.1644	1.1644	0.0032	0.27%
2026-09-08	021042	天弘弘利债券C	1.1644	1.1644	1.1627	1.1627	0.0017	0.15%
2026-09-07	021042	天弘弘利债券C	1.1627	1.1627	1.1649	1.1649	-0.0022	-0.19%
2026-09-04	021042	天弘弘利债券C	1.1649	1.1649	1.1643	1.1643	0.0006	0.05%
2026-09-03	021042	天弘弘利债券C	1.1643	1.1643	1.1605	1.1605	0.0038	0.33%
2026-09-02	021042	天弘弘利债券C	1.1605	1.1605	1.1639	1.1639	-0.0034	-0.29%

2026-09-01	021042	天弘弘利债券C	1.1639	1.1639	1.1639	1.1639	0.0000	0.00%
2026-08-31	021042	天弘弘利债券C	1.1639	1.1639	1.1645	1.1645	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	021042	天弘弘利债券C	1.1645	1.1645	1.1627	1.1627	0.0018	0.15%
2026-08-27	021042	天弘弘利债券C	1.1627	1.1627	1.1602	1.1602	0.0025	0.22%
2026-08-26	021042	天弘弘利债券C	1.1602	1.1602	1.1597	1.1597	0.0005	0.04%
2026-08-25	021042	天弘弘利债券C	1.1597	1.1597	1.1601	1.1601	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	021042	天弘弘利债券C	1.1601	1.1601	1.1606	1.1606	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	021042	天弘弘利债券C	1.1606	1.1606	1.1596	1.1596	0.0010	0.09%
2026-08-20	021042	天弘弘利债券C	1.1596	1.1596	1.1599	1.1599	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	021042	天弘弘利债券C	1.1599	1.1599	1.1622	1.1622	-0.0023	-0.20%
2026-08-18	021042	天弘弘利债券C	1.1622	1.1622	1.1618	1.1618	0.0004	0.03%
2026-08-17	021042	天弘弘利债券C	1.1618	1.1618	1.1575	1.1575	0.0043	0.37%
2026-08-14	021042	天弘弘利债券C	1.1575	1.1575	1.1583	1.1583	-0.0008	-0.07%
2026-08-13	021042	天弘弘利债券C	1.1583	1.1583	1.1613	1.1613	-0.0030	-0.26%
2026-08-12	021042	天弘弘利债券C	1.1613	1.1613	1.1606	1.1606	0.0007	0.06%

2026-08-11	021042	天弘弘利债券C	1.1606	1.1606	1.1638	1.1638	-0.0032	-0.27%
2026-08-10	021042	天弘弘利债券C	1.1638	1.1638	1.1605	1.1605	0.0033	0.28%
2026-08-07	021042	天弘弘利债券C	1.1605	1.1605	1.1593	1.1593	0.0012	0.10%
2026-08-06	021042	天弘弘利债券C	1.1593	1.1593	1.1585	1.1585	0.0008	0.07%
2026-08-05	021042	天弘弘利债券C	1.1585	1.1585	1.1560	1.1560	0.0025	0.22%
2026-08-04	021042	天弘弘利债券C	1.1560	1.1560	1.1555	1.1555	0.0005	0.04%
2026-08-03	021042	天弘弘利债券C	1.1555	1.1555	1.1553	1.1553	0.0002	0.02%
2026-07-31	021042	天弘弘利债券C	1.1553	1.1553	1.1537	1.1537	0.0016	0.14%
2026-07-30	021042	天弘弘利债券C	1.1537	1.1537	1.1531	1.1531	0.0006	0.05%
2026-07-29	021042	天弘弘利债券C	1.1531	1.1531	1.1489	1.1489	0.0042	0.37%
2026-07-28	021042	天弘弘利债券C	1.1489	1.1489	1.1495	1.1495	-0.0006	-0.05%
2026-07-27	021042	天弘弘利债券C	1.1495	1.1495	1.1468	1.1468	0.0027	0.24%
2026-07-24	021042	天弘弘利债券C	1.1468	1.1468	1.1529	1.1529	-0.0061	-0.53%
2026-07-23	021042	天弘弘利债券C	1.1529	1.1529	1.1479	1.1479	0.0050	0.44%
2026-07-22	021042	天弘弘利债券C	1.1479	1.1479	1.1466	1.1466	0.0013	0.11%
2026-07-21	021042	天弘弘利债券C	1.1466	1.1466	1.1452	1.1452	0.0014	0.12%
2026-07-20	021042	天弘弘利债券C	1.1452	1.1452	1.1415	1.1415	0.0037	0.32%
2026-07-17	021042	天弘弘利债券C	1.1415	1.1415	1.1440	1.1440	-0.0025	-0.22%
2026-07-16	021042	天弘弘利债券C	1.1440	1.1440	1.1464	1.1464	-0.0024	-0.21%
2026-07-15	021042	天弘弘利债券C	1.1464	1.1464	1.1457	1.1457	0.0007	0.06%
2026-07-14	021042	天弘弘利债券C	1.1457	1.1457	1.1426	1.1426	0.0031	0.27%
2026-07-13	021042	天弘弘利债券C	1.1426	1.1426	1.1416	1.1416	0.0010	0.09%
2026-07-10	021042	天弘弘利债券C	1.1416	1.1416	1.1414	1.1414	0.0002	0.02%
2026-07-09	021042	天弘弘利债券C	1.1414	1.1414	1.1419	1.1419	-0.0005	-0.04%
2026-07-08	021042	天弘弘利债券C	1.1419	1.1419	1.1432	1.1432	-0.0013	-0.11%
2026-07-07	021042	天弘弘利债券C	1.1432	1.1432	1.1439	1.1439	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	021042	天弘弘利债券C	1.1439	1.1439	1.1435	1.1435	0.0004	0.03%
2026-07-03	021042	天弘弘利债券C	1.1435	1.1435	1.1434	1.1434	0.0001	0.01%
2026-07-02	021042	天弘弘利债券C	1.1434	1.1434	1.1432	1.1432	0.0002	0.02%
2026-07-01	021042	天弘弘利债券C	1.1432	1.1432	1.1440	1.1440	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	021042	天弘弘利债券C	1.1440	1.1440	1.1441	1.1441	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	021042	天弘弘利债券C	1.1441	1.1441	1.1436	1.1436	0.0005	0.04%
2026-06-26	021042	天弘弘利债券C	1.1436	1.1436	1.1435	1.1435	0.0001	0.01%
2026-06-25	021042	天弘弘利债券C	1.1435	1.1435	1.1429	1.1429	0.0006	0.05%
2026-06-24	021042	天弘弘利债券C	1.1429	1.1429	1.1427	1.1427	0.0002	0.02%
2026-06-23	021042	天弘弘利债券C	1.1427	1.1427	1.1431	1.1431	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	021042	天弘弘利债券C	1.1431	1.1431	1.1431	1.1431	0.0000	0.00%
2026-06-18	021042	天弘弘利债券C	1.1431	1.1431	1.1428	1.1428	0.0003	0.03%
2026-06-17	021042	天弘弘利债券C	1.1428	1.1428	1.1422	1.1422	0.0006	0.05%
2026-06-16	021042	天弘弘利债券C	1.1422	1.1422	1.1418	1.1418	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%