广发集辉债券A基金净值查询(025991)
今天最新净值
1.0074
-0.0012 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0074
- 成立日期：2025-12-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.13亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘志辉
近一月,广发集辉债券A(025991)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0021 |
0.21% |
