广发集辉债券A基金净值查询(025991)

今天最新净值 1.0074 -0.0012 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0074
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.13亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘志辉

近一季广发集辉债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发集辉债券A(025991)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025991	广发集辉债券A	1.0069	1.0069	1.0074	1.0074	-0.0005	-0.05%
2026-09-15	025991	广发集辉债券A	1.0074	1.0074	1.0086	1.0086	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	025991	广发集辉债券A	1.0086	1.0086	1.0069	1.0069	0.0017	0.17%
2026-09-11	025991	广发集辉债券A	1.0069	1.0069	1.0085	1.0085	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	025991	广发集辉债券A	1.0085	1.0085	1.0088	1.0088	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	025991	广发集辉债券A	1.0088	1.0088	1.0073	1.0073	0.0015	0.15%
2026-09-08	025991	广发集辉债券A	1.0073	1.0073	1.0062	1.0062	0.0011	0.11%
2026-09-07	025991	广发集辉债券A	1.0062	1.0062	1.0085	1.0085	-0.0023	-0.23%
2026-09-04	025991	广发集辉债券A	1.0085	1.0085	1.0079	1.0079	0.0006	0.06%
2026-09-03	025991	广发集辉债券A	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%

2026-09-02	025991	广发集辉债券A	1.0078	1.0078	1.0083	1.0083	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	025991	广发集辉债券A	1.0083	1.0083	1.0068	1.0068	0.0015	0.15%
2026-08-31	025991	广发集辉债券A	1.0068	1.0068	1.0060	1.0060	0.0008	0.08%
2026-08-28	025991	广发集辉债券A	1.0060	1.0060	1.0057	1.0057	0.0003	0.03%
2026-08-27	025991	广发集辉债券A	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2026-08-26	025991	广发集辉债券A	1.0056	1.0056	1.0051	1.0051	0.0005	0.05%
2026-08-25	025991	广发集辉债券A	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025991	广发集辉债券A	1.0052	1.0052	1.0039	1.0039	0.0013	0.13%
2026-08-21	025991	广发集辉债券A	1.0039	1.0039	1.0059	1.0059	-0.0020	-0.20%
2026-08-20	025991	广发集辉债券A	1.0059	1.0059	1.0046	1.0046	0.0013	0.13%
2026-08-19	025991	广发集辉债券A	1.0046	1.0046	1.0049	1.0049	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	025991	广发集辉债券A	1.0049	1.0049	1.0034	1.0034	0.0015	0.15%
2026-08-17	025991	广发集辉债券A	1.0034	1.0034	1.0013	1.0013	0.0021	0.21%
2026-08-14	025991	广发集辉债券A	1.0013	1.0013	1.0022	1.0022	-0.0009	-0.09%
2026-08-13	025991	广发集辉债券A	1.0022	1.0022	1.0024	1.0024	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	025991	广发集辉债券A	1.0024	1.0024	1.0039	1.0039	-0.0015	-0.15%
2026-08-11	025991	广发集辉债券A	1.0039	1.0039	1.0056	1.0056	-0.0017	-0.17%
2026-08-10	025991	广发集辉债券A	1.0056	1.0056	1.0031	1.0031	0.0025	0.25%
2026-08-07	025991	广发集辉债券A	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2026-08-06	025991	广发集辉债券A	1.0029	1.0029	1.0027	1.0027	0.0002	0.02%
2026-08-05	025991	广发集辉债券A	1.0027	1.0027	1.0033	1.0033	-0.0006	-0.06%
2026-08-04	025991	广发集辉债券A	1.0033	1.0033	1.0049	1.0049	-0.0016	-0.16%
2026-08-03	025991	广发集辉债券A	1.0049	1.0049	1.0055	1.0055	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	025991	广发集辉债券A	1.0055	1.0055	1.0063	1.0063	-0.0008	-0.08%
2026-07-30	025991	广发集辉债券A	1.0063	1.0063	1.0052	1.0052	0.0011	0.11%
2026-07-29	025991	广发集辉债券A	1.0052	1.0052	1.0019	1.0019	0.0033	0.33%
2026-07-28	025991	广发集辉债券A	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2026-07-27	025991	广发集辉债券A	1.0018	1.0018	0.9999	0.9999	0.0019	0.19%
2026-07-24	025991	广发集辉债券A	0.9999	0.9999	1.0047	1.0047	-0.0048	-0.48%
2026-07-23	025991	广发集辉债券A	1.0047	1.0047	1.0026	1.0026	0.0021	0.21%
2026-07-22	025991	广发集辉债券A	1.0026	1.0026	1.0017	1.0017	0.0009	0.09%
2026-07-21	025991	广发集辉债券A	1.0017	1.0017	1.0032	1.0032	-0.0015	-0.15%
2026-07-20	025991	广发集辉债券A	1.0032	1.0032	0.9961	0.9961	0.0071	0.71%
2026-07-17	025991	广发集辉债券A	0.9961	0.9961	0.9962	0.9962	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	025991	广发集辉债券A	0.9962	0.9962	0.9975	0.9975	-0.0013	-0.13%
2026-07-15	025991	广发集辉债券A	0.9975	0.9975	0.9957	0.9957	0.0018	0.18%
2026-07-14	025991	广发集辉债券A	0.9957	0.9957	0.9918	0.9918	0.0039	0.39%
2026-07-13	025991	广发集辉债券A	0.9918	0.9918	0.9910	0.9910	0.0008	0.08%
2026-07-10	025991	广发集辉债券A	0.9910	0.9910	0.9904	0.9904	0.0006	0.06%
2026-07-09	025991	广发集辉债券A	0.9904	0.9904	0.9917	0.9917	-0.0013	-0.13%
2026-07-08	025991	广发集辉债券A	0.9917	0.9917	0.9907	0.9907	0.0010	0.10%
2026-07-07	025991	广发集辉债券A	0.9907	0.9907	0.9936	0.9936	-0.0029	-0.29%
2026-07-06	025991	广发集辉债券A	0.9936	0.9936	0.9911	0.9911	0.0025	0.25%
2026-07-03	025991	广发集辉债券A	0.9911	0.9911	0.9889	0.9889	0.0022	0.22%
2026-07-02	025991	广发集辉债券A	0.9889	0.9889	0.9878	0.9878	0.0011	0.11%
2026-07-01	025991	广发集辉债券A	0.9878	0.9878	0.9855	0.9855	0.0023	0.23%
2026-06-30	025991	广发集辉债券A	0.9855	0.9855	0.9897	0.9897	-0.0042	-0.42%
2026-06-29	025991	广发集辉债券A	0.9897	0.9897	0.9862	0.9862	0.0035	0.35%
2026-06-26	025991	广发集辉债券A	0.9862	0.9862	0.9878	0.9878	-0.0016	-0.16%
2026-06-25	025991	广发集辉债券A	0.9878	0.9878	0.9895	0.9895	-0.0017	-0.17%
2026-06-24	025991	广发集辉债券A	0.9895	0.9895	0.9920	0.9920	-0.0025	-0.25%
2026-06-23	025991	广发集辉债券A	0.9920	0.9920	0.9924	0.9924	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	025991	广发集辉债券A	0.9924	0.9924	0.9915	0.9915	0.0009	0.09%
2026-06-18	025991	广发集辉债券A	0.9915	0.9915	0.9953	0.9953	-0.0038	-0.38%
2026-06-17	025991	广发集辉债券A	0.9953	0.9953	0.9968	0.9968	-0.0015	-0.15%

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基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
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广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
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广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
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