广发恒隆一年持有混合A(广发恒隆一年持有期混合A)基金净值查询(009135)

今天最新净值 1.1679 -0.0013 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1650 0.0000 -0.0040% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1679
成立日期：2020-03-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8291亿
最近资产：3.08亿
基金公司：广发基金
基金经理：谭昌杰

近一月广发恒隆一年持有混合A|广发恒隆一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发恒隆一年持有混合A(009135)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1646	1.1646	1.1679	1.1679	-0.0033	-0.28%
2026-09-14	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1679	1.1679	1.1692	1.1692	-0.0013	-0.11%
2026-09-11	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1692	1.1692	1.1727	1.1727	-0.0035	-0.30%
2026-09-10	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1727	1.1727	1.1765	1.1765	-0.0038	-0.32%
2026-09-09	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1765	1.1765	1.1749	1.1749	0.0016	0.14%
2026-09-08	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1749	1.1749	1.1749	1.1749	0.0000	0.00%
2026-09-07	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1749	1.1749	1.1739	1.1739	0.0010	0.09%
2026-09-04	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1739	1.1739	1.1720	1.1720	0.0019	0.16%
2026-09-03	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1720	1.1720	1.1712	1.1712	0.0008	0.07%
2026-09-02	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1712	1.1712	1.1745	1.1745	-0.0033	-0.28%

2026-09-01	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1745	1.1745	1.1756	1.1756	-0.0011	-0.09%
2026-08-31	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1756	1.1756	1.1746	1.1746	0.0010	0.09%
2026-08-28	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1746	1.1746	1.1750	1.1750	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1750	1.1750	1.1703	1.1703	0.0047	0.40%
2026-08-26	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1703	1.1703	1.1718	1.1718	-0.0015	-0.13%
2026-08-25	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1718	1.1718	1.1682	1.1682	0.0036	0.31%
2026-08-24	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1682	1.1682	1.1726	1.1726	-0.0044	-0.38%
2026-08-21	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1726	1.1726	1.1714	1.1714	0.0012	0.10%
2026-08-20	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1714	1.1714	1.1680	1.1680	0.0034	0.29%
2026-08-19	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1680	1.1680	1.1762	1.1762	-0.0082	-0.70%
2026-08-18	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1762	1.1762	1.1731	1.1731	0.0031	0.26%
2026-08-17	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1731	1.1731	1.1682	1.1682	0.0049	0.42%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%