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广发恒隆一年持有混合A(广发恒隆一年持有期混合A) - 基金主页(代码:009135)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1646 -0.0033 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1650 0.0000 -0.0040% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1646
成立日期：2020-03-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8291亿
最近资产：3.08亿
基金公司：广发基金
基金经理：谭昌杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	-0.88%	-0.31%	1.15%	0.53%	11.84%	4.98%	16.75%
同类排名	741/1273	1063/1339	492/1340	154/1314	911/1237	670/1183	991/1137	-

广发恒隆一年持有混合A(009135)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1640	-0.05%
2026-09-15	1.1646	-0.28%
2026-09-14	1.1679	-0.11%
2026-09-11	1.1692	-0.30%
2026-09-10	1.1727	-0.32%
2026-09-09	1.1765	0.14%

广发恒隆一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09858	优然牧业	0.0000	1.86%	1.80%
02099	中国黄金国际	0.0000	1.24%	8.33%
300677	英科医疗	0.0000	1.14%	5.93%
601166	兴业银行	0.0000	1.07%	2.63%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.04%	2.92%
01519	极兔速递-W	0.0000	1.03%	3.28%
600115	中国东航	0.0000	0.86%	3.72%
002001	新和成	0.0000	0.73%	-0.14%
600258	首旅酒店	0.0000	0.71%	1.20%
00358	江西铜业股份	0.0000	0.69%	3.04%

广发恒隆一年持有混合A(009135)基金档案

基金代码	009135	基金简称	广发恒隆一年持有混合A	基金全称
发行日期	2020-03-12~2020-03-17	成立日期	2020-03-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	谭昌杰	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	3.08亿	最近份额	2.8291亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%