东方盛世灵活配置混合A(东方盛世灵活配置)基金净值查询(002497)
今天最新净值
1.5750
0.0003 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6127
-0.0026 -0.1639%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5750
- 成立日期：2016-04-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5878亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：曲华锋
近一月东方盛世灵活配置混合A|东方盛世灵活配置基金净值查询
近一月,东方盛世灵活配置混合A(002497)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5716 |
1.5716 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5750 |
1.5750 |
1.5747 |
1.5747 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5747 |
1.5747 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5773 |
1.5773 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5783 |
1.5783 |
1.5796 |
1.5796 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5796 |
1.5796 |
1.5802 |
1.5802 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5802 |
1.5802 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5830 |
1.5830 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5816 |
1.5816 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5800 |
1.5800 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0031 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5831 |
1.5831 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5812 |
1.5812 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5797 |
1.5797 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5801 |
1.5801 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5794 |
1.5794 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5763 |
1.5763 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5756 |
1.5756 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5746 |
1.5746 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5768 |
1.5768 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5764 |
1.5764 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5783 |
1.5783 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
002497 |
东方盛世灵活配置混合A |
1.5754 |
1.5754 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0014 |
0.09% |
