鹏扬景明一年混合基金净值查询(011017)
今天最新净值
1.1075
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1028
0.0000 0.0029%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1075
- 成立日期：2021-01-12
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4720亿
- 最近资产：3.68亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：杨爱斌 李刚 王亦沁
近一月,鹏扬景明一年混合(011017)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1075 |
1.1075 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1072 |
1.1072 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1074 |
1.1074 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
011017 |
鹏扬景明一年混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0028 |
0.25% |
