南方君誉混合A基金净值查询(016676)
今天最新净值
1.2373
-0.0064 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3576
0.0053 0.3944%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2373
- 成立日期：2022-11-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3442亿
- 最近资产：1.35亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊 龚涛
近一月,南方君誉混合A(016676)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0205 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0139 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0174 |
1.40% |
| 2026-09-07 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0177 |
-1.43% |
| 2026-09-04 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2621 |
1.2621 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0097 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0219 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2800 |
1.2800 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2738 |
1.2738 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0103 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0094 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2512 |
1.2512 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-19 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0138 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0066 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
016676 |
南方君誉混合A |
1.2564 |
1.2564 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0104 |
0.83% |
