南方君誉混合A基金净值查询(016676)

今天最新净值 1.2342 -0.0031 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3576 0.0053 0.3944% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2342
成立日期：2022-11-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.3442亿
最近资产：1.35亿
基金公司：南方基金
基金经理：卢玉珊龚涛

近一季南方君誉混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方君誉混合A(016676)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016676	南方君誉混合A	1.2334	1.2334	1.2342	1.2342	-0.0008	-0.06%
2026-09-15	016676	南方君誉混合A	1.2342	1.2342	1.2373	1.2373	-0.0031	-0.25%
2026-09-14	016676	南方君誉混合A	1.2373	1.2373	1.2437	1.2437	-0.0064	-0.51%
2026-09-11	016676	南方君誉混合A	1.2437	1.2437	1.2642	1.2642	-0.0205	-1.62%
2026-09-10	016676	南方君誉混合A	1.2642	1.2642	1.2732	1.2732	-0.0090	-0.71%
2026-09-09	016676	南方君誉混合A	1.2732	1.2732	1.2593	1.2593	0.0139	1.10%
2026-09-08	016676	南方君誉混合A	1.2593	1.2593	1.2419	1.2419	0.0174	1.40%
2026-09-07	016676	南方君誉混合A	1.2419	1.2419	1.2596	1.2596	-0.0177	-1.43%
2026-09-04	016676	南方君誉混合A	1.2596	1.2596	1.2621	1.2621	-0.0025	-0.20%
2026-09-03	016676	南方君誉混合A	1.2621	1.2621	1.2524	1.2524	0.0097	0.77%

2026-09-02	016676	南方君誉混合A	1.2524	1.2524	1.2743	1.2743	-0.0219	-1.72%
2026-09-01	016676	南方君誉混合A	1.2743	1.2743	1.2800	1.2800	-0.0057	-0.45%
2026-08-31	016676	南方君誉混合A	1.2800	1.2800	1.2738	1.2738	0.0062	0.49%
2026-08-28	016676	南方君誉混合A	1.2738	1.2738	1.2635	1.2635	0.0103	0.82%
2026-08-27	016676	南方君誉混合A	1.2635	1.2635	1.2541	1.2541	0.0094	0.75%
2026-08-26	016676	南方君誉混合A	1.2541	1.2541	1.2488	1.2488	0.0053	0.42%
2026-08-25	016676	南方君誉混合A	1.2488	1.2488	1.2516	1.2516	-0.0028	-0.22%
2026-08-24	016676	南方君誉混合A	1.2516	1.2516	1.2512	1.2512	0.0004	0.03%
2026-08-21	016676	南方君誉混合A	1.2512	1.2512	1.2451	1.2451	0.0061	0.49%
2026-08-20	016676	南方君誉混合A	1.2451	1.2451	1.2492	1.2492	-0.0041	-0.33%
2026-08-19	016676	南方君誉混合A	1.2492	1.2492	1.2630	1.2630	-0.0138	-1.09%
2026-08-18	016676	南方君誉混合A	1.2630	1.2630	1.2564	1.2564	0.0066	0.53%
2026-08-17	016676	南方君誉混合A	1.2564	1.2564	1.2460	1.2460	0.0104	0.83%
2026-08-14	016676	南方君誉混合A	1.2460	1.2460	1.2485	1.2485	-0.0025	-0.20%
2026-08-13	016676	南方君誉混合A	1.2485	1.2485	1.2651	1.2651	-0.0166	-1.31%

2026-08-12	016676	南方君誉混合A	1.2651	1.2651	1.2672	1.2672	-0.0021	-0.17%
2026-08-11	016676	南方君誉混合A	1.2672	1.2672	1.2674	1.2674	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	016676	南方君誉混合A	1.2674	1.2674	1.2512	1.2512	0.0162	1.29%
2026-08-07	016676	南方君誉混合A	1.2512	1.2512	1.2456	1.2456	0.0056	0.45%
2026-08-06	016676	南方君誉混合A	1.2456	1.2456	1.2391	1.2391	0.0065	0.52%
2026-08-05	016676	南方君誉混合A	1.2391	1.2391	1.2318	1.2318	0.0073	0.59%
2026-08-04	016676	南方君誉混合A	1.2318	1.2318	1.2305	1.2305	0.0013	0.11%
2026-08-03	016676	南方君誉混合A	1.2305	1.2305	1.2392	1.2392	-0.0087	-0.70%
2026-07-31	016676	南方君誉混合A	1.2392	1.2392	1.2403	1.2403	-0.0011	-0.09%
2026-07-30	016676	南方君誉混合A	1.2403	1.2403	1.2385	1.2385	0.0018	0.15%
2026-07-29	016676	南方君誉混合A	1.2385	1.2385	1.2203	1.2203	0.0182	1.49%
2026-07-28	016676	南方君誉混合A	1.2203	1.2203	1.2270	1.2270	-0.0067	-0.55%
2026-07-27	016676	南方君誉混合A	1.2270	1.2270	1.2202	1.2202	0.0068	0.56%
2026-07-24	016676	南方君誉混合A	1.2202	1.2202	1.2536	1.2536	-0.0334	-2.66%
2026-07-23	016676	南方君誉混合A	1.2536	1.2536	1.2375	1.2375	0.0161	1.30%
2026-07-22	016676	南方君誉混合A	1.2375	1.2375	1.2228	1.2228	0.0147	1.20%
2026-07-21	016676	南方君誉混合A	1.2228	1.2228	1.2174	1.2174	0.0054	0.44%
2026-07-20	016676	南方君誉混合A	1.2174	1.2174	1.1799	1.1799	0.0375	3.18%
2026-07-17	016676	南方君誉混合A	1.1799	1.1799	1.1880	1.1880	-0.0081	-0.68%
2026-07-16	016676	南方君誉混合A	1.1880	1.1880	1.2078	1.2078	-0.0198	-1.64%
2026-07-15	016676	南方君誉混合A	1.2078	1.2078	1.2061	1.2061	0.0017	0.14%
2026-07-14	016676	南方君誉混合A	1.2061	1.2061	1.1687	1.1687	0.0374	3.20%
2026-07-13	016676	南方君誉混合A	1.1687	1.1687	1.1764	1.1764	-0.0077	-0.65%
2026-07-10	016676	南方君誉混合A	1.1764	1.1764	1.1737	1.1737	0.0027	0.23%
2026-07-09	016676	南方君誉混合A	1.1737	1.1737	1.1758	1.1758	-0.0021	-0.18%
2026-07-08	016676	南方君誉混合A	1.1758	1.1758	1.1851	1.1851	-0.0093	-0.78%
2026-07-07	016676	南方君誉混合A	1.1851	1.1851	1.2039	1.2039	-0.0188	-1.56%
2026-07-06	016676	南方君誉混合A	1.2039	1.2039	1.2005	1.2005	0.0034	0.28%
2026-07-03	016676	南方君誉混合A	1.2005	1.2005	1.2001	1.2001	0.0004	0.03%
2026-07-02	016676	南方君誉混合A	1.2001	1.2001	1.2039	1.2039	-0.0038	-0.32%
2026-07-01	016676	南方君誉混合A	1.2039	1.2039	1.1788	1.1788	0.0251	2.13%
2026-06-30	016676	南方君誉混合A	1.1788	1.1788	1.1844	1.1844	-0.0056	-0.47%
2026-06-29	016676	南方君誉混合A	1.1844	1.1844	1.1816	1.1816	0.0028	0.24%
2026-06-26	016676	南方君誉混合A	1.1816	1.1816	1.2001	1.2001	-0.0185	-1.54%
2026-06-25	016676	南方君誉混合A	1.2001	1.2001	1.2022	1.2022	-0.0021	-0.17%
2026-06-24	016676	南方君誉混合A	1.2022	1.2022	1.1993	1.1993	0.0029	0.24%
2026-06-23	016676	南方君誉混合A	1.1993	1.1993	1.2280	1.2280	-0.0287	-2.34%
2026-06-22	016676	南方君誉混合A	1.2280	1.2280	1.2116	1.2116	0.0164	1.35%
2026-06-18	016676	南方君誉混合A	1.2116	1.2116	1.2388	1.2388	-0.0272	-2.24%
2026-06-17	016676	南方君誉混合A	1.2388	1.2388	1.2343	1.2343	0.0045	0.36%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%