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南方君誉混合A - 基金主页(代码:016676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2334 -0.0008 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3576 0.0053 0.3944% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2334
成立日期：2022-11-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.3442亿
最近资产：1.35亿
基金公司：南方基金
基金经理：卢玉珊龚涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	-3.37%	-2.77%	-1.39%	4.31%	41.08%	26.72%	39.79%
同类排名	1371/2282	2123/2314	799/2307	726/2292	1074/2265	1130/2173	947/2101	-

南方君誉混合A(016676)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2216	-0.96%
2026-09-16	1.2334	-0.06%
2026-09-15	1.2342	-0.25%
2026-09-14	1.2373	-0.51%
2026-09-11	1.2437	-1.62%
2026-09-10	1.2642	-0.71%

南方君誉混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	10.06%	3.81%
601111	中国国航	0.0000	7.00%	3.26%
601600	中国铝业	0.0000	6.50%	2.26%
600938	中国海油	0.0000	6.26%	-0.36%
601225	陕西煤业	0.0000	5.89%	-2.46%
601898	中煤能源	0.0000	3.33%	-0.81%
600578	京能电力	0.0000	2.98%	4.31%
600989	宝丰能源	0.0000	2.90%	-2.34%
000792	盐湖股份	0.0000	2.73%	5.29%
000933	神火股份	0.0000	2.42%	-2.67%

南方君誉混合A(016676)基金档案

基金代码	016676	基金简称	南方君誉混合A	基金全称
发行日期	2022-10-24~2022-11-11	成立日期	2022-11-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	卢玉珊龚涛	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.35亿	最近份额	1.3442亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%