基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

永赢悦享债券A - 基金主页(代码:020055)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0597 -0.0019 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0544 -0.0001 -0.0092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0597
成立日期：2024-04-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：30.8979亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘星宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.86%	-0.54%	0.04%	0.87%	1.49%	5.62%	-	5.74%
同类排名	516/1517	1132/1758	213/1764	115/1707	815/1386	933/1149		-

永赢悦享债券A(020055)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0592	-0.05%
2026-09-15	1.0597	-0.18%
2026-09-14	1.0616	-0.04%
2026-09-11	1.0620	-0.34%
2026-09-10	1.0656	-0.16%
2026-09-09	1.0673	0.18%

永赢悦享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	1.32%	1.17%
601166	兴业银行	0.0000	1.22%	2.63%
000651	格力电器	0.0000	0.90%	1.79%
601225	陕西煤业	0.0000	0.72%	-2.46%
600690	海尔智家	0.0000	0.53%	-0.38%
601117	中国化学	0.0000	0.51%	0.69%
601728	中国电信	0.0000	0.49%	1.04%
601600	中国铝业	0.0000	0.46%	2.26%
600096	云天化	0.0000	0.45%	-5.94%
601001	晋控煤业	0.0000	0.42%	-1.96%

永赢悦享债券A(020055)基金档案

基金代码	020055	基金简称	永赢悦享债券A	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-04-24	成立日期	2024-04-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘星宇	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.26亿元	最近份额	30.8979亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%