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永赢悦享债券A基金净值查询(020055)

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今天最新净值 1.0616 -0.0004 -0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0544 -0.0001 -0.0092% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0616
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.8979亿
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：刘星宇
近一年永赢悦享债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢悦享债券A(020055)基金累计收益率1.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020055 永赢悦享债券A 1.0597 1.0597 1.0616 1.0616 -0.0019 -0.18%
2026-09-14 020055 永赢悦享债券A 1.0616 1.0616 1.0620 1.0620 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 020055 永赢悦享债券A 1.0620 1.0620 1.0656 1.0656 -0.0036 -0.34%
2026-09-10 020055 永赢悦享债券A 1.0656 1.0656 1.0673 1.0673 -0.0017 -0.16%
2026-09-09 020055 永赢悦享债券A 1.0673 1.0673 1.0654 1.0654 0.0019 0.18%
2026-09-08 020055 永赢悦享债券A 1.0654 1.0654 1.0638 1.0638 0.0016 0.15%
2026-09-07 020055 永赢悦享债券A 1.0638 1.0638 1.0662 1.0662 -0.0024 -0.23%
2026-09-04 020055 永赢悦享债券A 1.0662 1.0662 1.0648 1.0648 0.0014 0.13%
2026-09-03 020055 永赢悦享债券A 1.0648 1.0648 1.0635 1.0635 0.0013 0.12%
2026-09-02 020055 永赢悦享债券A 1.0635 1.0635 1.0664 1.0664 -0.0029 -0.27%
2026-09-01 020055 永赢悦享债券A 1.0664 1.0664 1.0653 1.0653 0.0011 0.10%
2026-08-31 020055 永赢悦享债券A 1.0653 1.0653 1.0658 1.0658 -0.0005 -0.05%
2026-08-28 020055 永赢悦享债券A 1.0658 1.0658 1.0645 1.0645 0.0013 0.12%
2026-08-27 020055 永赢悦享债券A 1.0645 1.0645 1.0645 1.0645 0.0000 0.00%
2026-08-26 020055 永赢悦享债券A 1.0645 1.0645 1.0630 1.0630 0.0015 0.14%
2026-08-25 020055 永赢悦享债券A 1.0630 1.0630 1.0636 1.0636 -0.0006 -0.06%
2026-08-24 020055 永赢悦享债券A 1.0636 1.0636 1.0618 1.0618 0.0018 0.17%
2026-08-21 020055 永赢悦享债券A 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
2026-08-20 020055 永赢悦享债券A 1.0618 1.0618 1.0616 1.0616 0.0002 0.02%
2026-08-19 020055 永赢悦享债券A 1.0616 1.0616 1.0626 1.0626 -0.0010 -0.09%
2026-08-18 020055 永赢悦享债券A 1.0626 1.0626 1.0615 1.0615 0.0011 0.10%
2026-08-17 020055 永赢悦享债券A 1.0615 1.0615 1.0593 1.0593 0.0022 0.21%
2026-08-14 020055 永赢悦享债券A 1.0593 1.0593 1.0598 1.0598 -0.0005 -0.05%
2026-08-13 020055 永赢悦享债券A 1.0598 1.0598 1.0625 1.0625 -0.0027 -0.25%
2026-08-12 020055 永赢悦享债券A 1.0625 1.0625 1.0628 1.0628 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 020055 永赢悦享债券A 1.0628 1.0628 1.0655 1.0655 -0.0027 -0.25%
2026-08-10 020055 永赢悦享债券A 1.0655 1.0655 1.0621 1.0621 0.0034 0.32%
2026-08-07 020055 永赢悦享债券A 1.0621 1.0621 1.0623 1.0623 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 020055 永赢悦享债券A 1.0623 1.0623 1.0616 1.0616 0.0007 0.07%
2026-08-05 020055 永赢悦享债券A 1.0616 1.0616 1.0605 1.0605 0.0011 0.10%
2026-08-04 020055 永赢悦享债券A 1.0605 1.0605 1.0615 1.0615 -0.0010 -0.09%
2026-08-03 020055 永赢悦享债券A 1.0615 1.0615 1.0624 1.0624 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 020055 永赢悦享债券A 1.0624 1.0624 1.0630 1.0630 -0.0006 -0.06%
2026-07-30 020055 永赢悦享债券A 1.0630 1.0630 1.0604 1.0604 0.0026 0.25%
2026-07-29 020055 永赢悦享债券A 1.0604 1.0604 1.0571 1.0571 0.0033 0.31%
2026-07-28 020055 永赢悦享债券A 1.0571 1.0571 1.0562 1.0562 0.0009 0.09%
2026-07-27 020055 永赢悦享债券A 1.0562 1.0562 1.0553 1.0553 0.0009 0.09%
2026-07-24 020055 永赢悦享债券A 1.0553 1.0553 1.0582 1.0582 -0.0029 -0.27%
2026-07-23 020055 永赢悦享债券A 1.0582 1.0582 1.0565 1.0565 0.0017 0.16%
2026-07-22 020055 永赢悦享债券A 1.0565 1.0565 1.0535 1.0535 0.0030 0.28%
2026-07-21 020055 永赢悦享债券A 1.0535 1.0535 1.0544 1.0544 -0.0009 -0.09%
2026-07-20 020055 永赢悦享债券A 1.0544 1.0544 1.0488 1.0488 0.0056 0.53%
2026-07-17 020055 永赢悦享债券A 1.0488 1.0488 1.0501 1.0501 -0.0013 -0.12%
2026-07-16 020055 永赢悦享债券A 1.0501 1.0501 1.0514 1.0514 -0.0013 -0.12%
2026-07-15 020055 永赢悦享债券A 1.0514 1.0514 1.0479 1.0479 0.0035 0.33%
2026-07-14 020055 永赢悦享债券A 1.0479 1.0479 1.0442 1.0442 0.0037 0.35%
2026-07-13 020055 永赢悦享债券A 1.0442 1.0442 1.0440 1.0440 0.0002 0.02%
2026-07-10 020055 永赢悦享债券A 1.0440 1.0440 1.0425 1.0425 0.0015 0.14%
2026-07-09 020055 永赢悦享债券A 1.0425 1.0425 1.0446 1.0446 -0.0021 -0.20%
2026-07-08 020055 永赢悦享债券A 1.0446 1.0446 1.0438 1.0438 0.0008 0.08%
2026-07-07 020055 永赢悦享债券A 1.0438 1.0438 1.0467 1.0467 -0.0029 -0.28%
2026-07-06 020055 永赢悦享债券A 1.0467 1.0467 1.0433 1.0433 0.0034 0.33%
2026-07-03 020055 永赢悦享债券A 1.0433 1.0433 1.0421 1.0421 0.0012 0.12%
2026-07-02 020055 永赢悦享债券A 1.0421 1.0421 1.0406 1.0406 0.0015 0.14%
2026-07-01 020055 永赢悦享债券A 1.0406 1.0406 1.0387 1.0387 0.0019 0.18%
2026-06-30 020055 永赢悦享债券A 1.0387 1.0387 1.0425 1.0425 -0.0038 -0.36%
2026-06-29 020055 永赢悦享债券A 1.0425 1.0425 1.0397 1.0397 0.0028 0.27%
2026-06-26 020055 永赢悦享债券A 1.0397 1.0397 1.0419 1.0419 -0.0022 -0.21%
2026-06-25 020055 永赢悦享债券A 1.0419 1.0419 1.0425 1.0425 -0.0006 -0.06%
2026-06-24 020055 永赢悦享债券A 1.0425 1.0425 1.0444 1.0444 -0.0019 -0.18%
2026-06-23 020055 永赢悦享债券A 1.0444 1.0444 1.0468 1.0468 -0.0024 -0.23%
2026-06-22 020055 永赢悦享债券A 1.0468 1.0468 1.0444 1.0444 0.0024 0.23%
2026-06-18 020055 永赢悦享债券A 1.0444 1.0444 1.0476 1.0476 -0.0032 -0.31%
2026-06-17 020055 永赢悦享债券A 1.0476 1.0476 1.0482 1.0482 -0.0006 -0.06%
2026-06-16 020055 永赢悦享债券A 1.0482 1.0482 1.0506 1.0506 -0.0024 -0.23%
2026-06-15 020055 永赢悦享债券A 1.0506 1.0506 1.0526 1.0526 -0.0020 -0.19%
2026-06-12 020055 永赢悦享债券A 1.0526 1.0526 1.0516 1.0516 0.0010 0.10%
2026-06-11 020055 永赢悦享债券A 1.0516 1.0516 1.0513 1.0513 0.0003 0.03%
2026-06-10 020055 永赢悦享债券A 1.0513 1.0513 1.0515 1.0515 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 020055 永赢悦享债券A 1.0515 1.0515 1.0526 1.0526 -0.0011 -0.10%
2026-06-08 020055 永赢悦享债券A 1.0526 1.0526 1.0538 1.0538 -0.0012 -0.11%
2026-06-05 020055 永赢悦享债券A 1.0538 1.0538 1.0548 1.0548 -0.0010 -0.09%
2026-06-04 020055 永赢悦享债券A 1.0548 1.0548 1.0564 1.0564 -0.0016 -0.15%
2026-06-03 020055 永赢悦享债券A 1.0564 1.0564 1.0569 1.0569 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 020055 永赢悦享债券A 1.0569 1.0569 1.0571 1.0571 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 020055 永赢悦享债券A 1.0571 1.0571 1.0549 1.0549 0.0022 0.21%
2026-05-29 020055 永赢悦享债券A 1.0549 1.0549 1.0517 1.0517 0.0032 0.30%
2026-05-28 020055 永赢悦享债券A 1.0517 1.0517 1.0525 1.0525 -0.0008 -0.08%
2026-05-27 020055 永赢悦享债券A 1.0525 1.0525 1.0527 1.0527 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 020055 永赢悦享债券A 1.0527 1.0527 1.0513 1.0513 0.0014 0.13%
2026-05-25 020055 永赢悦享债券A 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2026-05-22 020055 永赢悦享债券A 1.0513 1.0513 1.0518 1.0518 -0.0005 -0.05%
2026-05-21 020055 永赢悦享债券A 1.0518 1.0518 1.0544 1.0544 -0.0026 -0.25%
2026-05-20 020055 永赢悦享债券A 1.0544 1.0544 1.0552 1.0552 -0.0008 -0.08%
2026-05-19 020055 永赢悦享债券A 1.0552 1.0552 1.0543 1.0543 0.0009 0.09%
2026-05-18 020055 永赢悦享债券A 1.0543 1.0543 1.0550 1.0550 -0.0007 -0.07%
2026-05-15 020055 永赢悦享债券A 1.0550 1.0550 1.0551 1.0551 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 020055 永赢悦享债券A 1.0551 1.0551 1.0556 1.0556 -0.0005 -0.05%
2026-05-13 020055 永赢悦享债券A 1.0556 1.0556 1.0551 1.0551 0.0005 0.05%
2026-05-12 020055 永赢悦享债券A 1.0551 1.0551 1.0556 1.0556 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 020055 永赢悦享债券A 1.0556 1.0556 1.0547 1.0547 0.0009 0.09%
2026-05-08 020055 永赢悦享债券A 1.0547 1.0547 1.0552 1.0552 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 020055 永赢悦享债券A 1.0578 1.0578 1.0593 1.0593 -0.0015 -0.14%
2026-04-29 020055 永赢悦享债券A 1.0593 1.0593 1.0569 1.0569 0.0024 0.23%
2026-04-28 020055 永赢悦享债券A 1.0569 1.0569 1.0548 1.0548 0.0021 0.20%
2026-04-27 020055 永赢悦享债券A 1.0548 1.0548 1.0561 1.0561 -0.0013 -0.12%
2026-04-24 020055 永赢悦享债券A 1.0561 1.0561 1.0569 1.0569 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 020055 永赢悦享债券A 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2026-04-22 020055 永赢悦享债券A 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2026-04-21 020055 永赢悦享债券A 1.0567 1.0567 1.0543 1.0543 0.0024 0.23%
2026-04-20 020055 永赢悦享债券A 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2026-04-17 020055 永赢悦享债券A 1.0542 1.0542 1.0551 1.0551 -0.0009 -0.09%
2026-04-16 020055 永赢悦享债券A 1.0551 1.0551 1.0542 1.0542 0.0009 0.09%
2026-04-15 020055 永赢悦享债券A 1.0542 1.0542 1.0538 1.0538 0.0004 0.04%
2026-04-14 020055 永赢悦享债券A 1.0538 1.0538 1.0527 1.0527 0.0011 0.10%
2026-04-13 020055 永赢悦享债券A 1.0527 1.0527 1.0536 1.0536 -0.0009 -0.09%
2026-04-10 020055 永赢悦享债券A 1.0536 1.0536 1.0524 1.0524 0.0012 0.11%
2026-04-09 020055 永赢悦享债券A 1.0524 1.0524 1.0538 1.0538 -0.0014 -0.13%
2026-04-08 020055 永赢悦享债券A 1.0538 1.0538 1.0512 1.0512 0.0026 0.25%
2026-04-07 020055 永赢悦享债券A 1.0512 1.0512 1.0506 1.0506 0.0006 0.06%
2026-04-03 020055 永赢悦享债券A 1.0506 1.0506 1.0521 1.0521 -0.0015 -0.14%
2026-04-02 020055 永赢悦享债券A 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2026-04-01 020055 永赢悦享债券A 1.0520 1.0520 1.0511 1.0511 0.0009 0.09%
2026-03-31 020055 永赢悦享债券A 1.0511 1.0511 1.0520 1.0520 -0.0009 -0.09%
2026-03-30 020055 永赢悦享债券A 1.0520 1.0520 1.0514 1.0514 0.0006 0.06%
2026-03-27 020055 永赢悦享债券A 1.0514 1.0514 1.0509 1.0509 0.0005 0.05%
2026-03-26 020055 永赢悦享债券A 1.0509 1.0509 1.0517 1.0517 -0.0008 -0.08%
2026-03-25 020055 永赢悦享债券A 1.0517 1.0517 1.0502 1.0502 0.0015 0.14%
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2025-10-09 020055 永赢悦享债券A 1.0471 1.0471 1.0447 1.0447 0.0024 0.23%
2025-09-30 020055 永赢悦享债券A 1.0447 1.0447 1.0431 1.0431 0.0016 0.15%
2025-09-29 020055 永赢悦享债券A 1.0431 1.0431 1.0408 1.0408 0.0023 0.22%
2025-09-26 020055 永赢悦享债券A 1.0408 1.0408 1.0421 1.0421 -0.0013 -0.12%
2025-09-25 020055 永赢悦享债券A 1.0421 1.0421 1.0425 1.0425 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 020055 永赢悦享债券A 1.0425 1.0425 1.0416 1.0416 0.0009 0.09%
2025-09-23 020055 永赢悦享债券A 1.0416 1.0416 1.0431 1.0431 -0.0015 -0.14%
2025-09-22 020055 永赢悦享债券A 1.0431 1.0431 1.0433 1.0433 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 020055 永赢悦享债券A 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2025-09-18 020055 永赢悦享债券A 1.0432 1.0432 1.0462 1.0462 -0.0030 -0.29%
2025-09-17 020055 永赢悦享债券A 1.0462 1.0462 1.0445 1.0445 0.0017 0.16%
2025-09-16 020055 永赢悦享债券A 1.0445 1.0445 1.0441 1.0441 0.0004 0.04%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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