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红土创新增强收益债券C - 基金主页(代码:006064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3673 -0.0008 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3774 -0.0004 -0.0299% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5023
成立日期：2018-07-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4562亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：红土创新基金
基金经理：陈若劲艾雪晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.46%	-0.39%	-0.30%	0.23%	0.37%	4.52%	9.91%	52.36%
同类排名	979/1517	1182/1759	801/1765	419/1723	1057/1389	1022/1149	617/961	-

红土创新增强收益债券C(006064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3659	-0.10%
2026-09-16	1.3673	-0.06%
2026-09-15	1.3681	-0.10%
2026-09-14	1.3695	-0.04%
2026-09-11	1.3701	-0.14%
2026-09-10	1.3720	-0.05%

红土创新增强收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0450元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分红	每份派现金0.0450元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0450元

红土创新增强收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600323	瀚蓝环境	0.0000	2.98%	1.95%
000333	美的集团	0.0000	1.42%	1.17%
600900	长江电力	0.0000	1.11%	1.35%
300750	宁德时代	0.0000	0.81%	-1.24%
600795	国电电力	0.0000	0.59%	2.68%
600886	国投电力	0.0000	0.57%	2.33%
000100	TCL科技	0.0000	0.50%	3.81%
002027	分众传媒	0.0000	0.49%	2.03%
002415	海康威视	0.0000	0.49%	0.90%
601166	兴业银行	0.0000	0.41%	2.63%

红土创新增强收益债券C(006064)基金档案

基金代码	006064	基金简称	红土创新增强收益债券C	基金全称
发行日期	2018-06-25~2018-07-20	成立日期	2018-07-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈若劲艾雪晗	基金托管人		基金公司	红土创新基金
最近资产	0.36亿元	最近份额	9.4562亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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红土创新基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新医疗保健股票A	1.3525	1.11%
红土创新新科技股票A	8.4892	0.06%
科创红土	2.3945	0.03%
红土创新纯债C	1.0888	0.02%
红土创新纯债A	1.0930	0.01%
红土创新丰源中短债C	1.0413	0.01%
红土创新丰睿中短债A	1.1040	0.01%
红土创新丰源中短债A	1.0323	0.00%
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0487	0.00%
红土创新丰和利率债A	1.0506	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%