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红土创新丰源中短债A - 基金主页(代码:014801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0321 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1371
成立日期：2022-02-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.7679亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：红土创新基金
基金经理：邱骏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.91%	-	-	0.16%	1.60%	3.72%	8.79%	13.37%
同类排名	1057/1150	1003/1157	1136/1156	1127/1154	814/1124	470/1004	87/846	-

红土创新丰源中短债A(014801)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0322	0.01%
2026-09-14	1.0321	0.00%
2026-09-11	1.0321	0.00%
2026-09-10	1.0321	0.00%
2026-09-09	1.0321	0.01%
2026-09-08	1.0320	-0.01%

红土创新丰源中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0450元
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-29	分红	每份派现金0.0250元

红土创新丰源中短债A(014801)基金档案

基金代码	014801	基金简称	红土创新丰源中短债A	基金全称
发行日期	2022-01-18~2022-02-10	成立日期	2022-02-15	基金类型	债券型-中短债
基金经理	邱骏	基金托管人		基金公司	红土创新基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	1.7679亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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红土创新基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土稳健混合A	1.5798	0.07%
红土稳健混合C	1.5062	0.07%
红土创新纯债C	1.0885	0.02%
红土创新丰源中短债C	1.0412	0.02%
红土创新丰和利率债A	1.0504	0.02%
红土创新丰和利率债C	1.0481	0.02%
红土创新纯债A	1.0927	0.01%
红土创新丰源中短债A	1.0322	0.01%
红土创新丰睿中短债A	1.1038	0.01%
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0487	0.00%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%