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民生加银金融优选混合C - 基金主页(代码:014041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8628 -0.0079 -0.91% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8677 0.0001 0.0090% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8628
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2151亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：柳世庆邓凯成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.06%	-1.60%	2.01%	1.82%	-6.54%	8.82%	-3.81%	-14.49%
同类排名	3683/4982	1286/5417	153/5423	649/5358	3354/4733	3907/4208	3146/3661	-

民生加银金融优选混合C(014041)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8623	-0.06%
2026-09-15	0.8628	-0.91%
2026-09-14	0.8707	-0.02%
2026-09-11	0.8709	-1.84%
2026-09-10	0.8872	0.93%
2026-09-09	0.8790	0.25%

民生加银金融优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	4.60%	0.53%
600919	江苏银行	0.0000	4.47%	2.88%
000776	广发证券	0.0000	4.39%	0.55%
601009	南京银行	0.0000	4.27%	2.58%
601166	兴业银行	0.0000	4.17%	2.63%
601665	齐鲁银行	0.0000	4.12%	2.91%
601077	渝农商行	0.0000	3.76%	1.31%
601988	中国银行	0.0000	3.60%	1.48%
601838	成都银行	0.0000	3.50%	2.46%
002142	宁波银行	0.0000	3.36%	1.83%
600036	招商银行	0.0000	3.31%	1.47%
02628	中国人寿	0.0000	3.25%	3.15%
601398	工商银行	0.0000	2.76%	0.97%

民生加银金融优选混合C(014041)基金档案

基金代码	014041	基金简称	民生加银金融优选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	柳世庆邓凯成	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.2151亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%