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民生加银金融优选混合C基金净值查询(014041)

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今天最新净值 0.8707 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8677 0.0001 0.0090% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8707
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2151亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：柳世庆 邓凯成
近一年民生加银金融优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,民生加银金融优选混合C(014041)基金累计收益率-6.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014041 民生加银金融优选混合C 0.8628 0.8628 0.8707 0.8707 -0.0079 -0.91%
2026-09-14 014041 民生加银金融优选混合C 0.8707 0.8707 0.8709 0.8709 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 014041 民生加银金融优选混合C 0.8709 0.8709 0.8872 0.8872 -0.0163 -1.84%
2026-09-10 014041 民生加银金融优选混合C 0.8872 0.8872 0.8790 0.8790 0.0082 0.93%
2026-09-09 014041 民生加银金融优选混合C 0.8790 0.8790 0.8768 0.8768 0.0022 0.25%
2026-09-08 014041 民生加银金融优选混合C 0.8768 0.8768 0.8802 0.8802 -0.0034 -0.39%
2026-09-07 014041 民生加银金融优选混合C 0.8802 0.8802 0.8946 0.8946 -0.0144 -1.64%
2026-09-04 014041 民生加银金融优选混合C 0.8946 0.8946 0.8880 0.8880 0.0066 0.74%
2026-09-03 014041 民生加银金融优选混合C 0.8880 0.8880 0.8832 0.8832 0.0048 0.54%
2026-09-02 014041 民生加银金融优选混合C 0.8832 0.8832 0.8932 0.8932 -0.0100 -1.12%
2026-09-01 014041 民生加银金融优选混合C 0.8932 0.8932 0.8842 0.8842 0.0090 1.02%
2026-08-31 014041 民生加银金融优选混合C 0.8842 0.8842 0.8738 0.8738 0.0104 1.19%
2026-08-28 014041 民生加银金融优选混合C 0.8738 0.8738 0.8758 0.8758 -0.0020 -0.23%
2026-08-27 014041 民生加银金融优选混合C 0.8758 0.8758 0.8739 0.8739 0.0019 0.22%
2026-08-26 014041 民生加银金融优选混合C 0.8739 0.8739 0.8574 0.8574 0.0165 1.92%
2026-08-25 014041 民生加银金融优选混合C 0.8574 0.8574 0.8630 0.8630 -0.0056 -0.65%
2026-08-24 014041 民生加银金融优选混合C 0.8630 0.8630 0.8586 0.8586 0.0044 0.51%
2026-08-21 014041 民生加银金融优选混合C 0.8586 0.8586 0.8532 0.8532 0.0054 0.63%
2026-08-20 014041 民生加银金融优选混合C 0.8532 0.8532 0.8518 0.8518 0.0014 0.16%
2026-08-19 014041 民生加银金融优选混合C 0.8518 0.8518 0.8520 0.8520 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 014041 民生加银金融优选混合C 0.8520 0.8520 0.8532 0.8532 -0.0012 -0.14%
2026-08-17 014041 民生加银金融优选混合C 0.8532 0.8532 0.8458 0.8458 0.0074 0.87%
2026-08-14 014041 民生加银金融优选混合C 0.8458 0.8458 0.8528 0.8528 -0.0070 -0.82%
2026-08-13 014041 民生加银金融优选混合C 0.8528 0.8528 0.8476 0.8476 0.0052 0.61%
2026-08-12 014041 民生加银金融优选混合C 0.8476 0.8476 0.8476 0.8476 0.0000 0.00%
2026-08-11 014041 民生加银金融优选混合C 0.8476 0.8476 0.8537 0.8537 -0.0061 -0.71%
2026-08-10 014041 民生加银金融优选混合C 0.8537 0.8537 0.8507 0.8507 0.0030 0.35%
2026-08-07 014041 民生加银金融优选混合C 0.8507 0.8507 0.8524 0.8524 -0.0017 -0.20%
2026-08-06 014041 民生加银金融优选混合C 0.8524 0.8524 0.8550 0.8550 -0.0026 -0.30%
2026-08-05 014041 民生加银金融优选混合C 0.8550 0.8550 0.8518 0.8518 0.0032 0.38%
2026-08-04 014041 民生加银金融优选混合C 0.8518 0.8518 0.8652 0.8652 -0.0134 -1.57%
2026-08-03 014041 民生加银金融优选混合C 0.8652 0.8652 0.8681 0.8681 -0.0029 -0.33%
2026-07-31 014041 民生加银金融优选混合C 0.8681 0.8681 0.8736 0.8736 -0.0055 -0.63%
2026-07-30 014041 民生加银金融优选混合C 0.8736 0.8736 0.8633 0.8633 0.0103 1.19%
2026-07-29 014041 民生加银金融优选混合C 0.8633 0.8633 0.8550 0.8550 0.0083 0.97%
2026-07-28 014041 民生加银金融优选混合C 0.8550 0.8550 0.8540 0.8540 0.0010 0.12%
2026-07-27 014041 民生加银金融优选混合C 0.8540 0.8540 0.8524 0.8524 0.0016 0.19%
2026-07-24 014041 民生加银金融优选混合C 0.8524 0.8524 0.8593 0.8593 -0.0069 -0.80%
2026-07-23 014041 民生加银金融优选混合C 0.8593 0.8593 0.8504 0.8504 0.0089 1.05%
2026-07-22 014041 民生加银金融优选混合C 0.8504 0.8504 0.8462 0.8462 0.0042 0.50%
2026-07-21 014041 民生加银金融优选混合C 0.8462 0.8462 0.8536 0.8536 -0.0074 -0.87%
2026-07-20 014041 民生加银金融优选混合C 0.8536 0.8536 0.8347 0.8347 0.0189 2.26%
2026-07-17 014041 民生加银金融优选混合C 0.8347 0.8347 0.8384 0.8384 -0.0037 -0.44%
2026-07-16 014041 民生加银金融优选混合C 0.8384 0.8384 0.8454 0.8454 -0.0070 -0.83%
2026-07-15 014041 民生加银金融优选混合C 0.8454 0.8454 0.8344 0.8344 0.0110 1.32%
2026-07-14 014041 民生加银金融优选混合C 0.8344 0.8344 0.8266 0.8266 0.0078 0.94%
2026-07-13 014041 民生加银金融优选混合C 0.8266 0.8266 0.8201 0.8201 0.0065 0.79%
2026-07-10 014041 民生加银金融优选混合C 0.8201 0.8201 0.8242 0.8242 -0.0041 -0.50%
2026-07-09 014041 民生加银金融优选混合C 0.8242 0.8242 0.8273 0.8273 -0.0031 -0.37%
2026-07-08 014041 民生加银金融优选混合C 0.8273 0.8273 0.8248 0.8248 0.0025 0.30%
2026-07-07 014041 民生加银金融优选混合C 0.8248 0.8248 0.8334 0.8334 -0.0086 -1.03%
2026-07-06 014041 民生加银金融优选混合C 0.8334 0.8334 0.8207 0.8207 0.0127 1.55%
2026-07-03 014041 民生加银金融优选混合C 0.8207 0.8207 0.8162 0.8162 0.0045 0.55%
2026-07-02 014041 民生加银金融优选混合C 0.8162 0.8162 0.8126 0.8126 0.0036 0.44%
2026-07-01 014041 民生加银金融优选混合C 0.8126 0.8126 0.7960 0.7960 0.0166 2.09%
2026-06-30 014041 民生加银金融优选混合C 0.7960 0.7960 0.8098 0.8098 -0.0138 -1.73%
2026-06-29 014041 民生加银金融优选混合C 0.8098 0.8098 0.8019 0.8019 0.0079 0.99%
2026-06-26 014041 民生加银金融优选混合C 0.8019 0.8019 0.8157 0.8157 -0.0138 -1.69%
2026-06-25 014041 民生加银金融优选混合C 0.8157 0.8157 0.8152 0.8152 0.0005 0.06%
2026-06-24 014041 民生加银金融优选混合C 0.8152 0.8152 0.8322 0.8322 -0.0170 -2.09%
2026-06-23 014041 民生加银金融优选混合C 0.8322 0.8322 0.8310 0.8310 0.0012 0.14%
2026-06-22 014041 民生加银金融优选混合C 0.8310 0.8310 0.8078 0.8078 0.0232 2.87%
2026-06-18 014041 民生加银金融优选混合C 0.8078 0.8078 0.8365 0.8365 -0.0287 -3.55%
2026-06-17 014041 民生加银金融优选混合C 0.8365 0.8365 0.8425 0.8425 -0.0060 -0.71%
2026-06-16 014041 民生加银金融优选混合C 0.8425 0.8425 0.8474 0.8474 -0.0049 -0.58%
2026-06-15 014041 民生加银金融优选混合C 0.8474 0.8474 0.8458 0.8458 0.0016 0.19%
2026-06-12 014041 民生加银金融优选混合C 0.8458 0.8458 0.8277 0.8277 0.0181 2.19%
2026-06-11 014041 民生加银金融优选混合C 0.8277 0.8277 0.8298 0.8298 -0.0021 -0.25%
2026-06-10 014041 民生加银金融优选混合C 0.8298 0.8298 0.8133 0.8133 0.0165 2.03%
2026-06-09 014041 民生加银金融优选混合C 0.8133 0.8133 0.8081 0.8081 0.0052 0.64%
2026-06-08 014041 民生加银金融优选混合C 0.8081 0.8081 0.8081 0.8081 0.0000 0.00%
2026-06-05 014041 民生加银金融优选混合C 0.8081 0.8081 0.8057 0.8057 0.0024 0.30%
2026-06-04 014041 民生加银金融优选混合C 0.8057 0.8057 0.8150 0.8150 -0.0093 -1.14%
2026-06-03 014041 民生加银金融优选混合C 0.8150 0.8150 0.8221 0.8221 -0.0071 -0.86%
2026-06-02 014041 民生加银金融优选混合C 0.8221 0.8221 0.8179 0.8179 0.0042 0.51%
2026-06-01 014041 民生加银金融优选混合C 0.8179 0.8179 0.8099 0.8099 0.0080 0.99%
2026-05-29 014041 民生加银金融优选混合C 0.8099 0.8099 0.7997 0.7997 0.0102 1.28%
2026-05-28 014041 民生加银金融优选混合C 0.7997 0.7997 0.8071 0.8071 -0.0074 -0.92%
2026-05-27 014041 民生加银金融优选混合C 0.8071 0.8071 0.8151 0.8151 -0.0080 -0.98%
2026-05-26 014041 民生加银金融优选混合C 0.8151 0.8151 0.8152 0.8152 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 014041 民生加银金融优选混合C 0.8152 0.8152 0.8132 0.8132 0.0020 0.25%
2026-05-22 014041 民生加银金融优选混合C 0.8132 0.8132 0.8172 0.8172 -0.0040 -0.49%
2026-05-21 014041 民生加银金融优选混合C 0.8172 0.8172 0.8174 0.8174 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 014041 民生加银金融优选混合C 0.8174 0.8174 0.8242 0.8242 -0.0068 -0.83%
2026-05-19 014041 民生加银金融优选混合C 0.8242 0.8242 0.8216 0.8216 0.0026 0.32%
2026-05-18 014041 民生加银金融优选混合C 0.8216 0.8216 0.8332 0.8332 -0.0116 -1.39%
2026-05-15 014041 民生加银金融优选混合C 0.8332 0.8332 0.8420 0.8420 -0.0088 -1.05%
2026-05-14 014041 民生加银金融优选混合C 0.8420 0.8420 0.8455 0.8455 -0.0035 -0.41%
2026-05-13 014041 民生加银金融优选混合C 0.8455 0.8455 0.8509 0.8509 -0.0054 -0.63%
2026-05-12 014041 民生加银金融优选混合C 0.8509 0.8509 0.8560 0.8560 -0.0051 -0.60%
2026-05-11 014041 民生加银金融优选混合C 0.8560 0.8560 0.8529 0.8529 0.0031 0.36%
2026-05-08 014041 民生加银金融优选混合C 0.8529 0.8529 0.8566 0.8566 -0.0037 -0.43%
2026-04-30 014041 民生加银金融优选混合C 0.8542 0.8542 0.8582 0.8582 -0.0040 -0.47%
2026-04-29 014041 民生加银金融优选混合C 0.8582 0.8582 0.8520 0.8520 0.0062 0.73%
2026-04-28 014041 民生加银金融优选混合C 0.8520 0.8520 0.8464 0.8464 0.0056 0.66%
2026-04-27 014041 民生加银金融优选混合C 0.8464 0.8464 0.8499 0.8499 -0.0035 -0.41%
2026-04-24 014041 民生加银金融优选混合C 0.8499 0.8499 0.8544 0.8544 -0.0045 -0.53%
2026-04-23 014041 民生加银金融优选混合C 0.8544 0.8544 0.8562 0.8562 -0.0018 -0.21%
2026-04-22 014041 民生加银金融优选混合C 0.8562 0.8562 0.8574 0.8574 -0.0012 -0.14%
2026-04-21 014041 民生加银金融优选混合C 0.8574 0.8574 0.8566 0.8566 0.0008 0.09%
2026-04-20 014041 民生加银金融优选混合C 0.8566 0.8566 0.8496 0.8496 0.0070 0.82%
2026-04-17 014041 民生加银金融优选混合C 0.8496 0.8496 0.8527 0.8527 -0.0031 -0.36%
2026-04-16 014041 民生加银金融优选混合C 0.8527 0.8527 0.8493 0.8493 0.0034 0.40%
2026-04-15 014041 民生加银金融优选混合C 0.8493 0.8493 0.8483 0.8483 0.0010 0.12%
2026-04-14 014041 民生加银金融优选混合C 0.8483 0.8483 0.8386 0.8386 0.0097 1.16%
2026-04-13 014041 民生加银金融优选混合C 0.8386 0.8386 0.8397 0.8397 -0.0011 -0.13%
2026-04-10 014041 民生加银金融优选混合C 0.8397 0.8397 0.8304 0.8304 0.0093 1.12%
2026-04-09 014041 民生加银金融优选混合C 0.8304 0.8304 0.8400 0.8400 -0.0096 -1.14%
2026-04-08 014041 民生加银金融优选混合C 0.8400 0.8400 0.8195 0.8195 0.0205 2.50%
2026-04-07 014041 民生加银金融优选混合C 0.8195 0.8195 0.8247 0.8247 -0.0052 -0.63%
2026-04-03 014041 民生加银金融优选混合C 0.8247 0.8247 0.8302 0.8302 -0.0055 -0.66%
2026-04-02 014041 民生加银金融优选混合C 0.8302 0.8302 0.8314 0.8314 -0.0012 -0.14%
2026-04-01 014041 民生加银金融优选混合C 0.8314 0.8314 0.8245 0.8245 0.0069 0.84%
2026-03-31 014041 民生加银金融优选混合C 0.8245 0.8245 0.8213 0.8213 0.0032 0.39%
2026-03-30 014041 民生加银金融优选混合C 0.8213 0.8213 0.8257 0.8257 -0.0044 -0.53%
2026-03-27 014041 民生加银金融优选混合C 0.8257 0.8257 0.8272 0.8272 -0.0015 -0.18%
2026-03-26 014041 民生加银金融优选混合C 0.8272 0.8272 0.8423 0.8423 -0.0151 -1.79%
2026-03-25 014041 民生加银金融优选混合C 0.8423 0.8423 0.8337 0.8337 0.0086 1.03%
2026-03-24 014041 民生加银金融优选混合C 0.8337 0.8337 0.8207 0.8207 0.0130 1.58%
2026-03-23 014041 民生加银金融优选混合C 0.8207 0.8207 0.8515 0.8515 -0.0308 -3.62%
2026-03-20 014041 民生加银金融优选混合C 0.8515 0.8515 0.8555 0.8555 -0.0040 -0.47%
2026-03-19 014041 民生加银金融优选混合C 0.8555 0.8555 0.8643 0.8643 -0.0088 -1.02%
2026-03-18 014041 民生加银金融优选混合C 0.8643 0.8643 0.8676 0.8676 -0.0033 -0.38%
2026-03-17 014041 民生加银金融优选混合C 0.8676 0.8676 0.8589 0.8589 0.0087 1.01%
2026-03-16 014041 民生加银金融优选混合C 0.8589 0.8589 0.8551 0.8551 0.0038 0.44%
2026-03-13 014041 民生加银金融优选混合C 0.8551 0.8551 0.8598 0.8598 -0.0047 -0.55%
2026-03-12 014041 民生加银金融优选混合C 0.8598 0.8598 0.8632 0.8632 -0.0034 -0.39%
2026-03-11 014041 民生加银金融优选混合C 0.8632 0.8632 0.8622 0.8622 0.0010 0.12%
2026-03-10 014041 民生加银金融优选混合C 0.8622 0.8622 0.8581 0.8581 0.0041 0.48%
2026-03-09 014041 民生加银金融优选混合C 0.8581 0.8581 0.8679 0.8679 -0.0098 -1.13%
2026-03-06 014041 民生加银金融优选混合C 0.8679 0.8679 0.8615 0.8615 0.0064 0.74%
2026-03-05 014041 民生加银金融优选混合C 0.8615 0.8615 0.8620 0.8620 -0.0005 -0.06%
2026-03-04 014041 民生加银金融优选混合C 0.8620 0.8620 0.8761 0.8761 -0.0141 -1.64%
2026-03-03 014041 民生加银金融优选混合C 0.8761 0.8761 0.8763 0.8763 -0.0002 -0.02%
2026-03-02 014041 民生加银金融优选混合C 0.8763 0.8763 0.8863 0.8863 -0.0100 -1.13%
2026-02-27 014041 民生加银金融优选混合C 0.8863 0.8863 0.8859 0.8859 0.0004 0.05%
2026-02-26 014041 民生加银金融优选混合C 0.8859 0.8859 0.9028 0.9028 -0.0169 -1.91%
2026-02-25 014041 民生加银金融优选混合C 0.9028 0.9028 0.9027 0.9027 0.0001 0.01%
2026-02-24 014041 民生加银金融优选混合C 0.9027 0.9027 0.9140 0.9140 -0.0113 -1.24%
2026-02-13 014041 民生加银金融优选混合C 0.9140 0.9140 0.9255 0.9255 -0.0115 -1.24%
2026-02-12 014041 民生加银金融优选混合C 0.9255 0.9255 0.9312 0.9312 -0.0057 -0.61%
2026-02-11 014041 民生加银金融优选混合C 0.9312 0.9312 0.9404 0.9404 -0.0092 -0.98%
2026-02-10 014041 民生加银金融优选混合C 0.9404 0.9404 0.9368 0.9368 0.0036 0.38%
2026-02-09 014041 民生加银金融优选混合C 0.9368 0.9368 0.9209 0.9209 0.0159 1.73%
2026-02-06 014041 民生加银金融优选混合C 0.9209 0.9209 0.9304 0.9304 -0.0095 -1.02%
2026-02-05 014041 民生加银金融优选混合C 0.9304 0.9304 0.9254 0.9254 0.0050 0.54%
2026-02-04 014041 民生加银金融优选混合C 0.9254 0.9254 0.9130 0.9130 0.0124 1.36%
2026-02-03 014041 民生加银金融优选混合C 0.9130 0.9130 0.9098 0.9098 0.0032 0.35%
2026-02-02 014041 民生加银金融优选混合C 0.9098 0.9098 0.9247 0.9247 -0.0149 -1.61%
2026-01-30 014041 民生加银金融优选混合C 0.9247 0.9247 0.9363 0.9363 -0.0116 -1.24%
2026-01-29 014041 民生加银金融优选混合C 0.9363 0.9363 0.9174 0.9174 0.0189 2.06%
2026-01-28 014041 民生加银金融优选混合C 0.9174 0.9174 0.9173 0.9173 0.0001 0.01%
2026-01-27 014041 民生加银金融优选混合C 0.9173 0.9173 0.9062 0.9062 0.0111 1.22%
2026-01-26 014041 民生加银金融优选混合C 0.9062 0.9062 0.9063 0.9063 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 014041 民生加银金融优选混合C 0.9063 0.9063 0.9127 0.9127 -0.0064 -0.70%
2026-01-22 014041 民生加银金融优选混合C 0.9127 0.9127 0.9205 0.9205 -0.0078 -0.85%
2026-01-21 014041 民生加银金融优选混合C 0.9205 0.9205 0.9282 0.9282 -0.0077 -0.83%
2026-01-20 014041 民生加银金融优选混合C 0.9282 0.9282 0.9219 0.9219 0.0063 0.68%
2026-01-19 014041 民生加银金融优选混合C 0.9219 0.9219 0.9315 0.9315 -0.0096 -1.03%
2026-01-16 014041 民生加银金融优选混合C 0.9315 0.9315 0.9414 0.9414 -0.0099 -1.05%
2026-01-15 014041 民生加银金融优选混合C 0.9414 0.9414 0.9500 0.9500 -0.0086 -0.91%
2026-01-14 014041 民生加银金融优选混合C 0.9500 0.9500 0.9614 0.9614 -0.0114 -1.20%
2026-01-13 014041 民生加银金融优选混合C 0.9614 0.9614 0.9495 0.9495 0.0119 1.25%
2026-01-12 014041 民生加银金融优选混合C 0.9495 0.9495 0.9485 0.9485 0.0010 0.11%
2026-01-09 014041 民生加银金融优选混合C 0.9485 0.9485 0.9516 0.9516 -0.0031 -0.33%
2026-01-08 014041 民生加银金融优选混合C 0.9516 0.9516 0.9648 0.9648 -0.0132 -1.37%
2026-01-07 014041 民生加银金融优选混合C 0.9648 0.9648 0.9655 0.9655 -0.0007 -0.07%
2026-01-06 014041 民生加银金融优选混合C 0.9655 0.9655 0.9547 0.9547 0.0108 1.13%
2026-01-05 014041 民生加银金融优选混合C 0.9547 0.9547 0.9384 0.9384 0.0163 1.74%
2025-12-31 014041 民生加银金融优选混合C 0.9384 0.9384 0.9429 0.9429 -0.0045 -0.48%
2025-12-30 014041 民生加银金融优选混合C 0.9429 0.9429 0.9454 0.9454 -0.0025 -0.26%
2025-12-29 014041 民生加银金融优选混合C 0.9454 0.9454 0.9395 0.9395 0.0059 0.63%
2025-12-26 014041 民生加银金融优选混合C 0.9395 0.9395 0.9423 0.9423 -0.0028 -0.30%
2025-12-25 014041 民生加银金融优选混合C 0.9423 0.9423 0.9399 0.9399 0.0024 0.26%
2025-12-24 014041 民生加银金融优选混合C 0.9399 0.9399 0.9419 0.9419 -0.0020 -0.21%
2025-12-23 014041 民生加银金融优选混合C 0.9419 0.9419 0.9370 0.9370 0.0049 0.52%
2025-12-22 014041 民生加银金融优选混合C 0.9370 0.9370 0.9426 0.9426 -0.0056 -0.59%
2025-12-19 014041 民生加银金融优选混合C 0.9426 0.9426 0.9443 0.9443 -0.0017 -0.18%
2025-12-18 014041 民生加银金融优选混合C 0.9443 0.9443 0.9298 0.9298 0.0145 1.56%
2025-12-17 014041 民生加银金融优选混合C 0.9298 0.9298 0.9232 0.9232 0.0066 0.71%
2025-12-16 014041 民生加银金融优选混合C 0.9232 0.9232 0.9330 0.9330 -0.0098 -1.05%
2025-12-15 014041 民生加银金融优选混合C 0.9330 0.9330 0.9305 0.9305 0.0025 0.27%
2025-12-12 014041 民生加银金融优选混合C 0.9305 0.9305 0.9302 0.9302 0.0003 0.03%
2025-12-11 014041 民生加银金融优选混合C 0.9302 0.9302 0.9290 0.9290 0.0012 0.13%
2025-12-10 014041 民生加银金融优选混合C 0.9290 0.9290 0.9394 0.9394 -0.0104 -1.11%
2025-12-09 014041 民生加银金融优选混合C 0.9394 0.9394 0.9423 0.9423 -0.0029 -0.31%
2025-12-08 014041 民生加银金融优选混合C 0.9423 0.9423 0.9474 0.9474 -0.0051 -0.54%
2025-12-05 014041 民生加银金融优选混合C 0.9474 0.9474 0.9562 0.9562 -0.0088 -0.92%
2025-12-04 014041 民生加银金融优选混合C 0.9562 0.9562 0.9591 0.9591 -0.0029 -0.30%
2025-12-03 014041 民生加银金融优选混合C 0.9591 0.9591 0.9665 0.9665 -0.0074 -0.77%
2025-12-02 014041 民生加银金融优选混合C 0.9665 0.9665 0.9644 0.9644 0.0021 0.22%
2025-12-01 014041 民生加银金融优选混合C 0.9644 0.9644 0.9524 0.9524 0.0120 1.26%
2025-11-28 014041 民生加银金融优选混合C 0.9524 0.9524 0.9591 0.9591 -0.0067 -0.70%
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2025-11-21 014041 民生加银金融优选混合C 0.9521 0.9521 0.9645 0.9645 -0.0124 -1.29%
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2025-11-18 014041 民生加银金融优选混合C 0.9558 0.9558 0.9625 0.9625 -0.0067 -0.70%
2025-11-17 014041 民生加银金融优选混合C 0.9625 0.9625 0.9758 0.9758 -0.0133 -1.36%
2025-11-14 014041 民生加银金融优选混合C 0.9758 0.9758 0.9785 0.9785 -0.0027 -0.28%
2025-11-13 014041 民生加银金融优选混合C 0.9785 0.9785 0.9795 0.9795 -0.0010 -0.10%
2025-11-12 014041 民生加银金融优选混合C 0.9795 0.9795 0.9772 0.9772 0.0023 0.24%
2025-11-11 014041 民生加银金融优选混合C 0.9772 0.9772 0.9741 0.9741 0.0031 0.32%
2025-11-10 014041 民生加银金融优选混合C 0.9741 0.9741 0.9657 0.9657 0.0084 0.87%
2025-11-07 014041 民生加银金融优选混合C 0.9657 0.9657 0.9677 0.9677 -0.0020 -0.21%
2025-11-06 014041 民生加银金融优选混合C 0.9677 0.9677 0.9693 0.9693 -0.0016 -0.17%
2025-11-05 014041 民生加银金融优选混合C 0.9693 0.9693 0.9690 0.9690 0.0003 0.03%
2025-11-04 014041 民生加银金融优选混合C 0.9690 0.9690 0.9537 0.9537 0.0153 1.60%
2025-11-03 014041 民生加银金融优选混合C 0.9537 0.9537 0.9406 0.9406 0.0131 1.39%
2025-10-31 014041 民生加银金融优选混合C 0.9406 0.9406 0.9381 0.9381 0.0025 0.27%
2025-10-30 014041 民生加银金融优选混合C 0.9381 0.9381 0.9367 0.9367 0.0014 0.15%
2025-10-29 014041 民生加银金融优选混合C 0.9367 0.9367 0.9526 0.9526 -0.0159 -1.70%
2025-10-28 014041 民生加银金融优选混合C 0.9526 0.9526 0.9511 0.9511 0.0015 0.16%
2025-10-27 014041 民生加银金融优选混合C 0.9511 0.9511 0.9473 0.9473 0.0038 0.40%
2025-10-24 014041 民生加银金融优选混合C 0.9473 0.9473 0.9528 0.9528 -0.0055 -0.58%
2025-10-23 014041 民生加银金融优选混合C 0.9528 0.9528 0.9489 0.9489 0.0039 0.41%
2025-10-22 014041 民生加银金融优选混合C 0.9489 0.9489 0.9432 0.9432 0.0057 0.60%
2025-10-21 014041 民生加银金融优选混合C 0.9432 0.9432 0.9408 0.9408 0.0024 0.26%
2025-10-20 014041 民生加银金融优选混合C 0.9408 0.9408 0.9425 0.9425 -0.0017 -0.18%
2025-10-17 014041 民生加银金融优选混合C 0.9425 0.9425 0.9436 0.9436 -0.0011 -0.12%
2025-10-16 014041 民生加银金融优选混合C 0.9436 0.9436 0.9305 0.9305 0.0131 1.41%
2025-10-15 014041 民生加银金融优选混合C 0.9305 0.9305 0.9255 0.9255 0.0050 0.54%
2025-10-14 014041 民生加银金融优选混合C 0.9255 0.9255 0.9008 0.9008 0.0247 2.74%
2025-10-13 014041 民生加银金融优选混合C 0.9008 0.9008 0.8879 0.8879 0.0129 1.45%
2025-10-10 014041 民生加银金融优选混合C 0.8879 0.8879 0.8824 0.8824 0.0055 0.62%
2025-10-09 014041 民生加银金融优选混合C 0.8824 0.8824 0.8882 0.8882 -0.0058 -0.65%
2025-09-30 014041 民生加银金融优选混合C 0.8882 0.8882 0.8945 0.8945 -0.0063 -0.70%
2025-09-29 014041 民生加银金融优选混合C 0.8945 0.8945 0.8944 0.8944 0.0001 0.01%
2025-09-26 014041 民生加银金融优选混合C 0.8944 0.8944 0.8883 0.8883 0.0061 0.69%
2025-09-25 014041 民生加银金融优选混合C 0.8883 0.8883 0.8980 0.8980 -0.0097 -1.08%
2025-09-24 014041 民生加银金融优选混合C 0.8980 0.8980 0.8989 0.8989 -0.0009 -0.10%
2025-09-23 014041 民生加银金融优选混合C 0.8989 0.8989 0.8893 0.8893 0.0096 1.08%
2025-09-22 014041 民生加银金融优选混合C 0.8893 0.8893 0.8973 0.8973 -0.0080 -0.89%
2025-09-19 014041 民生加银金融优选混合C 0.8973 0.8973 0.8971 0.8971 0.0002 0.02%
2025-09-18 014041 民生加银金融优选混合C 0.8971 0.8971 0.9117 0.9117 -0.0146 -1.60%
2025-09-17 014041 民生加银金融优选混合C 0.9117 0.9117 0.9151 0.9151 -0.0034 -0.37%
2025-09-16 014041 民生加银金融优选混合C 0.9151 0.9151 0.9232 0.9232 -0.0081 -0.88%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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