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民生加银金融优选混合C基金净值查询(014041)

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今天最新净值 0.8707 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8677 0.0001 0.0090% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8707
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2151亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：柳世庆 邓凯成
近一季民生加银金融优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银金融优选混合C(014041)基金累计收益率1.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014041 民生加银金融优选混合C 0.8628 0.8628 0.8707 0.8707 -0.0079 -0.91%
2026-09-14 014041 民生加银金融优选混合C 0.8707 0.8707 0.8709 0.8709 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 014041 民生加银金融优选混合C 0.8709 0.8709 0.8872 0.8872 -0.0163 -1.84%
2026-09-10 014041 民生加银金融优选混合C 0.8872 0.8872 0.8790 0.8790 0.0082 0.93%
2026-09-09 014041 民生加银金融优选混合C 0.8790 0.8790 0.8768 0.8768 0.0022 0.25%
2026-09-08 014041 民生加银金融优选混合C 0.8768 0.8768 0.8802 0.8802 -0.0034 -0.39%
2026-09-07 014041 民生加银金融优选混合C 0.8802 0.8802 0.8946 0.8946 -0.0144 -1.64%
2026-09-04 014041 民生加银金融优选混合C 0.8946 0.8946 0.8880 0.8880 0.0066 0.74%
2026-09-03 014041 民生加银金融优选混合C 0.8880 0.8880 0.8832 0.8832 0.0048 0.54%
2026-09-02 014041 民生加银金融优选混合C 0.8832 0.8832 0.8932 0.8932 -0.0100 -1.12%
2026-09-01 014041 民生加银金融优选混合C 0.8932 0.8932 0.8842 0.8842 0.0090 1.02%
2026-08-31 014041 民生加银金融优选混合C 0.8842 0.8842 0.8738 0.8738 0.0104 1.19%
2026-08-28 014041 民生加银金融优选混合C 0.8738 0.8738 0.8758 0.8758 -0.0020 -0.23%
2026-08-27 014041 民生加银金融优选混合C 0.8758 0.8758 0.8739 0.8739 0.0019 0.22%
2026-08-26 014041 民生加银金融优选混合C 0.8739 0.8739 0.8574 0.8574 0.0165 1.92%
2026-08-25 014041 民生加银金融优选混合C 0.8574 0.8574 0.8630 0.8630 -0.0056 -0.65%
2026-08-24 014041 民生加银金融优选混合C 0.8630 0.8630 0.8586 0.8586 0.0044 0.51%
2026-08-21 014041 民生加银金融优选混合C 0.8586 0.8586 0.8532 0.8532 0.0054 0.63%
2026-08-20 014041 民生加银金融优选混合C 0.8532 0.8532 0.8518 0.8518 0.0014 0.16%
2026-08-19 014041 民生加银金融优选混合C 0.8518 0.8518 0.8520 0.8520 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 014041 民生加银金融优选混合C 0.8520 0.8520 0.8532 0.8532 -0.0012 -0.14%
2026-08-17 014041 民生加银金融优选混合C 0.8532 0.8532 0.8458 0.8458 0.0074 0.87%
2026-08-14 014041 民生加银金融优选混合C 0.8458 0.8458 0.8528 0.8528 -0.0070 -0.82%
2026-08-13 014041 民生加银金融优选混合C 0.8528 0.8528 0.8476 0.8476 0.0052 0.61%
2026-08-12 014041 民生加银金融优选混合C 0.8476 0.8476 0.8476 0.8476 0.0000 0.00%
2026-08-11 014041 民生加银金融优选混合C 0.8476 0.8476 0.8537 0.8537 -0.0061 -0.71%
2026-08-10 014041 民生加银金融优选混合C 0.8537 0.8537 0.8507 0.8507 0.0030 0.35%
2026-08-07 014041 民生加银金融优选混合C 0.8507 0.8507 0.8524 0.8524 -0.0017 -0.20%
2026-08-06 014041 民生加银金融优选混合C 0.8524 0.8524 0.8550 0.8550 -0.0026 -0.30%
2026-08-05 014041 民生加银金融优选混合C 0.8550 0.8550 0.8518 0.8518 0.0032 0.38%
2026-08-04 014041 民生加银金融优选混合C 0.8518 0.8518 0.8652 0.8652 -0.0134 -1.57%
2026-08-03 014041 民生加银金融优选混合C 0.8652 0.8652 0.8681 0.8681 -0.0029 -0.33%
2026-07-31 014041 民生加银金融优选混合C 0.8681 0.8681 0.8736 0.8736 -0.0055 -0.63%
2026-07-30 014041 民生加银金融优选混合C 0.8736 0.8736 0.8633 0.8633 0.0103 1.19%
2026-07-29 014041 民生加银金融优选混合C 0.8633 0.8633 0.8550 0.8550 0.0083 0.97%
2026-07-28 014041 民生加银金融优选混合C 0.8550 0.8550 0.8540 0.8540 0.0010 0.12%
2026-07-27 014041 民生加银金融优选混合C 0.8540 0.8540 0.8524 0.8524 0.0016 0.19%
2026-07-24 014041 民生加银金融优选混合C 0.8524 0.8524 0.8593 0.8593 -0.0069 -0.80%
2026-07-23 014041 民生加银金融优选混合C 0.8593 0.8593 0.8504 0.8504 0.0089 1.05%
2026-07-22 014041 民生加银金融优选混合C 0.8504 0.8504 0.8462 0.8462 0.0042 0.50%
2026-07-21 014041 民生加银金融优选混合C 0.8462 0.8462 0.8536 0.8536 -0.0074 -0.87%
2026-07-20 014041 民生加银金融优选混合C 0.8536 0.8536 0.8347 0.8347 0.0189 2.26%
2026-07-17 014041 民生加银金融优选混合C 0.8347 0.8347 0.8384 0.8384 -0.0037 -0.44%
2026-07-16 014041 民生加银金融优选混合C 0.8384 0.8384 0.8454 0.8454 -0.0070 -0.83%
2026-07-15 014041 民生加银金融优选混合C 0.8454 0.8454 0.8344 0.8344 0.0110 1.32%
2026-07-14 014041 民生加银金融优选混合C 0.8344 0.8344 0.8266 0.8266 0.0078 0.94%
2026-07-13 014041 民生加银金融优选混合C 0.8266 0.8266 0.8201 0.8201 0.0065 0.79%
2026-07-10 014041 民生加银金融优选混合C 0.8201 0.8201 0.8242 0.8242 -0.0041 -0.50%
2026-07-09 014041 民生加银金融优选混合C 0.8242 0.8242 0.8273 0.8273 -0.0031 -0.37%
2026-07-08 014041 民生加银金融优选混合C 0.8273 0.8273 0.8248 0.8248 0.0025 0.30%
2026-07-07 014041 民生加银金融优选混合C 0.8248 0.8248 0.8334 0.8334 -0.0086 -1.03%
2026-07-06 014041 民生加银金融优选混合C 0.8334 0.8334 0.8207 0.8207 0.0127 1.55%
2026-07-03 014041 民生加银金融优选混合C 0.8207 0.8207 0.8162 0.8162 0.0045 0.55%
2026-07-02 014041 民生加银金融优选混合C 0.8162 0.8162 0.8126 0.8126 0.0036 0.44%
2026-07-01 014041 民生加银金融优选混合C 0.8126 0.8126 0.7960 0.7960 0.0166 2.09%
2026-06-30 014041 民生加银金融优选混合C 0.7960 0.7960 0.8098 0.8098 -0.0138 -1.73%
2026-06-29 014041 民生加银金融优选混合C 0.8098 0.8098 0.8019 0.8019 0.0079 0.99%
2026-06-26 014041 民生加银金融优选混合C 0.8019 0.8019 0.8157 0.8157 -0.0138 -1.69%
2026-06-25 014041 民生加银金融优选混合C 0.8157 0.8157 0.8152 0.8152 0.0005 0.06%
2026-06-24 014041 民生加银金融优选混合C 0.8152 0.8152 0.8322 0.8322 -0.0170 -2.09%
2026-06-23 014041 民生加银金融优选混合C 0.8322 0.8322 0.8310 0.8310 0.0012 0.14%
2026-06-22 014041 民生加银金融优选混合C 0.8310 0.8310 0.8078 0.8078 0.0232 2.87%
2026-06-18 014041 民生加银金融优选混合C 0.8078 0.8078 0.8365 0.8365 -0.0287 -3.55%
2026-06-17 014041 民生加银金融优选混合C 0.8365 0.8365 0.8425 0.8425 -0.0060 -0.71%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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