长江楚财一年持有期混合发起C(长江楚财一年持有混合发起C)基金净值查询(017465)
今天最新净值
1.0837
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0834
-0.0002 -0.0176%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0837
- 成立日期：2023-08-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0127亿
- 最近资产：4.95亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：柳祚勇 罗聪
近一月长江楚财一年持有期混合发起C|长江楚财一年持有混合发起C基金净值查询
近一月,长江楚财一年持有期混合发起C(017465)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0032 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
017465 |
长江楚财一年持有期混合发起C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0022 |
0.20% |
