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易方达中证国资央企50ETF - 基金主页(代码:563060)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0824 -0.0006 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1542 -0.0023 -0.2020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0824
成立日期：2025-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.56亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.58%	-1.89%	-0.95%	-0.47%	2.31%	-	-	18.13%
同类排名	2490/4773	3692/5467	671/5421	1030/5238	2084/4400			-

易方达中证国资央企50ETF(563060)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0813	-0.10%
2026-09-16	1.0824	-0.06%
2026-09-15	1.0830	-0.34%
2026-09-14	1.0867	-0.72%
2026-09-11	1.0946	-0.68%
2026-09-10	1.1021	-0.04%

易方达中证国资央企50ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	9.49%	1.35%
600176	中国巨石	0.0000	5.23%	3.07%
600150	中国船舶	0.0000	4.56%	1.45%
600584	长电科技	0.0000	4.43%	0.95%
002415	海康威视	0.0000	3.75%	0.90%
002916	深南电路	0.0000	3.74%	0.66%
601857	中国石油	0.0000	3.36%	-2.84%
601088	中国神华	0.0000	3.20%	-2.06%
000792	盐湖股份	0.0000	2.86%	5.29%
600406	国电南瑞	0.0000	2.74%	-0.41%

易方达中证国资央企50ETF(563060)基金档案

基金代码	563060	基金简称	央企50	基金全称
发行日期	2025-04-21~2025-04-30	成立日期	2025-05-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘文魁	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	3.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%