华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(游戏动漫)基金净值查询(516770)
今天最新净值
1.1372
-0.0160 -1.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4271
0.0035 0.2488%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1372
- 成立日期：2021-02-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1816亿
- 最近资产：1.56亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜 胡亦清
近一月华泰柏瑞中证动漫游戏ETF|游戏动漫基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(516770)基金累计收益率-5.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1299 |
1.1299 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1372 |
1.1372 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0160 |
-1.41% |
| 2026-09-11 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1532 |
1.1532 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0159 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1691 |
1.1691 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1721 |
1.1721 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0347 |
-2.96% |
| 2026-09-08 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.2068 |
1.2068 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.2036 |
1.2036 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0164 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1872 |
1.1872 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0350 |
2.95% |
| 2026-09-03 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1522 |
1.1522 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0135 |
1.17% |
| 2026-09-02 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1387 |
1.1387 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0175 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1562 |
1.1562 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1550 |
1.1550 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0215 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1335 |
1.1335 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1320 |
1.1320 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1269 |
1.1269 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-08-25 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1321 |
1.1321 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0144 |
1.27% |
| 2026-08-24 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1177 |
1.1177 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1257 |
1.1257 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2026-08-20 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1351 |
1.1351 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0084 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1267 |
1.1267 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0384 |
-3.41% |
| 2026-08-18 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1651 |
1.1651 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0138 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1789 |
1.1789 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0244 |
-2.07% |
