易方达恒生国企(QDII-ETF)(H股ETF)基金净值查询(510900)
今天最新净值
1.0211
-0.0006 -0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1077
0.0010 0.0873%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0711
- 成立日期：2012-08-09
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：16.165亿份
- 最近份额：138.4956亿
- 最近资产：78.70亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：余海燕 刘依姗
近一月易方达恒生国企(QDII-ETF)|H股ETF基金净值查询
近一月,易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)基金累计收益率-1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0166 |
1.0666 |
1.0211 |
1.0711 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-09-16 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0211 |
1.0711 |
1.0217 |
1.0717 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0217 |
1.0717 |
1.0322 |
1.0822 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0322 |
1.0822 |
1.0281 |
1.0781 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0281 |
1.0781 |
1.0320 |
1.0820 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0320 |
1.0820 |
1.0422 |
1.0922 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0422 |
1.0922 |
1.0465 |
1.0965 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0465 |
1.0965 |
1.0502 |
1.1002 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0502 |
1.1002 |
1.0659 |
1.1159 |
-0.0157 |
-1.49% |
| 2026-09-04 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0659 |
1.1159 |
1.0449 |
1.0949 |
0.0210 |
1.97% |
|
|
| 2026-09-03 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0449 |
1.0949 |
1.0533 |
1.1033 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2026-09-02 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0533 |
1.1033 |
1.0541 |
1.1041 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0541 |
1.1041 |
1.0606 |
1.1106 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0606 |
1.1106 |
1.0577 |
1.1077 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0577 |
1.1077 |
1.0582 |
1.1082 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0582 |
1.1082 |
1.0635 |
1.1135 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-08-26 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0635 |
1.1135 |
1.0533 |
1.1033 |
0.0102 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0533 |
1.1033 |
1.0546 |
1.1046 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0546 |
1.1046 |
1.0742 |
1.1242 |
-0.0196 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0742 |
1.1242 |
1.0636 |
1.1136 |
0.0106 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0636 |
1.1136 |
1.0543 |
1.1043 |
0.0093 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0543 |
1.1043 |
1.0528 |
1.1028 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-18 |
510900 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) |
1.0528 |
1.1028 |
1.0504 |
1.1004 |
0.0024 |
0.23% |
