平安鑫享混合E(平安鑫享E)基金净值查询(007925)
今天最新净值
1.6953
-0.0006 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6574
-0.0007 -0.0398%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6953
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7834亿
- 最近资产：3.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张文平
近一月,平安鑫享混合E(007925)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6918 |
1.6918 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6953 |
1.6953 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6959 |
1.6959 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6991 |
1.6991 |
1.6998 |
1.6998 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6998 |
1.6998 |
1.6988 |
1.6988 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6988 |
1.6988 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6983 |
1.6983 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6989 |
1.6989 |
1.6999 |
1.6999 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6999 |
1.6999 |
1.6996 |
1.6996 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6996 |
1.6996 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0012 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7008 |
1.7008 |
1.6987 |
1.6987 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6987 |
1.6987 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6953 |
1.6953 |
1.6966 |
1.6966 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6966 |
1.6966 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6955 |
1.6955 |
1.6943 |
1.6943 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6943 |
1.6943 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6959 |
1.6959 |
1.6981 |
1.6981 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6981 |
1.6981 |
1.6984 |
1.6984 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6984 |
1.6984 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6962 |
1.6962 |
1.7074 |
1.7074 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7074 |
1.7074 |
1.7056 |
1.7056 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.7056 |
1.7056 |
1.7038 |
1.7038 |
0.0018 |
0.11% |
