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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019243 汇丰晋信大盘股票C 5.2895 5.2895 5.3013 5.3013 -0.0118 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020186 上银国企红利混合发起式A 1.0777 1.0777 1.0801 1.0801 -0.0024 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020503 汇丰晋信新动力混合C 2.0969 2.0969 2.1016 2.1016 -0.0047 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020923 汇泉智享量化选股混合C 1.0133 1.2133 1.0155 1.2155 -0.0022 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 021148 财通华臻量化选股混合C 1.1649 1.1649 1.1675 1.1675 -0.0026 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 024175 中欧大盘价值混合A 1.0804 1.0804 1.0828 1.0828 -0.0024 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 024176 中欧大盘价值混合C 1.0747 1.0747 1.0771 1.0771 -0.0024 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 024427 中欧价值领航混合 0.9341 0.9341 0.9362 0.9362 -0.0021 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 1.0060 1.0060 1.0082 1.0082 -0.0022 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 1.0002 1.0002 1.0024 1.0024 -0.0022 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025709 汇添富价值驱动混合A 1.0649 1.0649 1.0673 1.0673 -0.0024 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 026195 易方达港股通医药混合A 0.9564 0.9564 0.9585 0.9585 -0.0021 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 026196 易方达港股通医药混合C 0.9534 0.9534 0.9555 0.9555 -0.0021 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160135 高铁基金LOF 0.9788 0.9788 0.9810 0.9810 -0.0022 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160311 华夏蓝筹LOF 1.3620 4.6800 1.3650 4.6870 -0.0030 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200008 长城品牌优选混合A 1.0661 1.2291 1.0685 1.2315 -0.0024 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260103 景顺平衡 1.5835 3.9335 1.5870 3.9370 -0.0035 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 410003 华富成长趋势混合A 1.5194 2.3140 1.5227 2.3173 -0.0033 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 420102 天弘债B 1.2489 2.1054 1.2516 2.1081 -0.0027 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501029 红利基金LOF 1.7229 1.9121 1.7267 1.9159 -0.0038 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519918 华夏兴和混合A 3.2340 5.4250 3.2410 5.4320 -0.0070 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540006 汇丰大盘A 5.3538 5.4138 5.3656 5.4256 -0.0118 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 550001 中信保诚四季红混合A 0.9563 2.8597 0.9584 2.8618 -0.0021 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 630007 华商稳健A 1.8150 2.3800 1.8190 2.3840 -0.0040 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 960000 汇丰大盘H 2.1640 2.1640 2.1688 2.1688 -0.0048 -0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000264 博时内需增长A 0.8780 0.7670 0.8800 0.7690 -0.0020 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000892 九泰天宝A 0.6800 0.8170 0.6816 0.8186 -0.0016 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7440 1.7440 1.7480 1.7480 -0.0040 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001692 南方国策动力 2.7225 2.7525 2.7288 2.7588 -0.0063 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.3140 1.3140 1.3170 1.3170 -0.0030 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002340 富国价值优势混合A 3.2963 3.2963 3.3039 3.3039 -0.0076 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005274 中银景福回报混合A 1.5226 1.6226 1.5261 1.6261 -0.0035 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005505 前海开源中药研究精选A 1.8048 1.8048 1.8090 1.8090 -0.0042 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005506 前海开源中药研究精选C 1.7719 1.7719 1.7760 1.7760 -0.0041 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007318 中银民丰回报混合 1.2670 1.2870 1.2699 1.2899 -0.0029 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.7703 0.7703 0.7721 0.7721 -0.0018 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008846 大成民稳增长混合A 1.4173 1.4173 1.4205 1.4205 -0.0032 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008847 大成民稳增长混合C 1.3725 1.3725 1.3757 1.3757 -0.0032 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008978 银华长丰混合发起式 1.6135 1.6135 1.6173 1.6173 -0.0038 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009700 长江添利混合A 1.2215 1.2215 1.2243 1.2243 -0.0028 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010124 兴银景气优选混合A 1.0578 1.0578 1.0602 1.0602 -0.0024 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.8238 0.8238 0.8257 0.8257 -0.0019 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010515 富国天兴回报混合A 1.2161 1.2161 1.2189 1.2189 -0.0028 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010525 富国天兴回报混合C 1.1888 1.1888 1.1915 1.1915 -0.0027 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010534 广发均衡增长混合A 1.1954 1.1954 1.1982 1.1982 -0.0028 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010655 天弘医药创新C 0.9844 0.9844 0.9867 0.9867 -0.0023 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010709 安信医药健康股票A 1.3942 1.4522 1.3974 1.4554 -0.0032 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011982 博时内需增长C 0.8590 0.8590 0.8610 0.8610 -0.0020 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013188 华夏能源革新股票C 2.6000 2.6000 2.6060 2.6060 -0.0060 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013887 华商新能源汽车混合C 0.4857 0.4857 0.4868 0.4868 -0.0011 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7100 1.7100 1.7140 1.7140 -0.0040 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016683 天弘广盈六个月持有混合C 1.1499 1.1499 1.1525 1.1525 -0.0026 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.7416 0.7416 0.7433 0.7433 -0.0017 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.7359 0.7359 0.7376 0.7376 -0.0017 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019819 长城品牌优选混合C 1.0464 1.0464 1.0488 1.0488 -0.0024 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020187 上银国企红利混合发起式C 1.0616 1.0616 1.0640 1.0640 -0.0024 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021147 财通华臻量化选股混合A 1.1757 1.1757 1.1784 1.1784 -0.0027 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6110 0.6110 0.6124 0.6124 -0.0014 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 022206 富国价值优势混合C 3.2622 3.2622 3.2698 3.2698 -0.0076 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 022802 西部利得消费精选混合A 0.7776 0.8276 0.7794 0.8294 -0.0018 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 022803 西部利得消费精选混合C 0.7723 0.8223 0.7741 0.8241 -0.0018 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 024396 东兴产业升级混合发起A 0.7780 0.7780 0.7798 0.7798 -0.0018 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159265 港股消费ETF鹏华 0.7664 0.7664 0.7682 0.7682 -0.0018 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159268 港股通消费ETF汇添富 0.7382 0.7382 0.7399 0.7399 -0.0017 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159285 港股通消费ETF华安 0.7353 0.7353 0.7370 0.7370 -0.0017 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501012 中药C 0.9427 0.9427 0.9449 0.9449 -0.0022 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 562060 标普红利ETF 0.6052 1.3048 0.6066 1.3076 -0.0014 -0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001469 广发金融地产联接A 1.2429 1.2429 1.2459 1.2459 -0.0030 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001801 汇添富达欣混合A 2.4950 2.5500 2.5010 2.5560 -0.0060 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002028 九泰天宝C 0.6736 0.8096 0.6752 0.8112 -0.0016 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004453 前海开源盈鑫A 1.6440 1.9280 1.6480 1.9320 -0.0040 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004454 前海开源盈鑫C 1.6447 1.9287 1.6487 1.9327 -0.0040 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006049 恒越研究精选混合A\/B 1.7093 1.7093 1.7134 1.7134 -0.0041 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007192 恒越研究精选混合C 1.6844 1.6844 1.6884 1.6884 -0.0040 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009114 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 0.8862 1.0332 0.8883 1.0353 -0.0021 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009115 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 0.8671 1.0111 0.8692 1.0132 -0.0021 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009879 平安低碳经济混合C 1.0446 1.0446 1.0471 1.0471 -0.0025 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6347 0.6347 0.6362 0.6362 -0.0015 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010358 南方阿尔法混合C 0.6238 0.6238 0.6253 0.6253 -0.0015 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8056 0.8056 0.8075 0.8075 -0.0019 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010535 广发均衡增长混合C 1.1786 1.1786 1.1814 1.1814 -0.0028 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010654 天弘医药创新A 1.0075 1.0075 1.0099 1.0099 -0.0024 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010710 安信医药健康股票C 1.3556 1.4126 1.3588 1.4158 -0.0032 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011830 富国天恒混合A 1.1401 1.1401 1.1429 1.1429 -0.0028 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011831 富国天恒混合C 1.1090 1.1090 1.1117 1.1117 -0.0027 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012214 民生加银核心资产股票A 0.8203 0.8203 0.8223 0.8223 -0.0020 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015089 中银景福回报混合C 1.4841 1.4841 1.4876 1.4876 -0.0035 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.6970 1.6970 1.7010 1.7010 -0.0040 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.7409 0.7409 0.7427 0.7427 -0.0018 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020120 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 1.2117 1.2867 1.2146 1.2896 -0.0029 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020121 宝盈华证龙头红利50指数发起式C 1.2031 1.2781 1.2060 1.2810 -0.0029 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9056 0.9056 0.9078 0.9078 -0.0022 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.8991 0.8991 0.9013 0.9013 -0.0022 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 022495 嘉实红利精选混合发起式A 1.1073 1.1452 1.1100 1.1479 -0.0027 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 022881 鹏华中证中药ETF联接I 0.8411 0.8411 0.8431 0.8431 -0.0020 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 024397 东兴产业升级混合发起C 0.7745 0.7745 0.7764 0.7764 -0.0019 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 025710 汇添富价值驱动混合C 1.0610 1.0610 1.0635 1.0635 -0.0025 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159245 港股通消费ETF富国 0.7433 0.7433 0.7451 0.7451 -0.0018 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159647 中药ETF鹏华 0.8580 0.8580 0.8601 0.8601 -0.0021 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501011 中药基金 0.9750 0.9750 0.9773 0.9773 -0.0023 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510630 消费30 0.7869 3.1476 0.7888 3.1552 -0.0019 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 561510 中医药 0.9074 0.9074 0.9096 0.9096 -0.0022 -0.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002165 汇添富达欣混合C 2.3860 2.4410 2.3920 2.4470 -0.0060 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002979 广发金融地产联接C 1.2172 1.2172 1.2202 1.2202 -0.0030 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009878 平安低碳经济混合A 1.0968 1.0968 1.0995 1.0995 -0.0027 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010357 南方阿尔法混合A 0.6454 0.6454 0.6470 0.6470 -0.0016 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011427 广发价值驱动混合A 1.0742 1.0742 1.0769 1.0769 -0.0027 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011428 广发价值驱动混合C 1.0529 1.0529 1.0555 1.0555 -0.0026 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012215 民生加银核心资产股票C 0.8045 0.8045 0.8065 0.8065 -0.0020 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012344 嘉实领先优势混合A 0.8997 0.8997 0.9020 0.9020 -0.0023 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012548 华宝食品ETF联接A 0.5118 0.5118 0.5131 0.5131 -0.0013 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013064 广发集益一年持有债券C 1.0213 1.0213 1.0239 1.0239 -0.0026 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 1.2600 1.2600 1.2631 1.2631 -0.0031 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013133 创金合信文娱媒体股票发起C 1.2250 1.2250 1.2281 1.2281 -0.0031 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 0.9331 0.9331 0.9354 0.9354 -0.0023 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 0.9198 0.9198 0.9221 0.9221 -0.0023 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9806 0.9806 0.9831 0.9831 -0.0025 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.7311 0.7311 0.7329 0.7329 -0.0018 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018409 中欧价值回报混合A 1.5412 1.6212 1.5450 1.6250 -0.0038 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018410 中欧价值回报混合C 1.5001 1.5783 1.5039 1.5821 -0.0038 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019343 富国价值发现混合C 1.0309 1.0309 1.0335 1.0335 -0.0026 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021515 汇添富红利智选混合发起式A 1.2165 1.2165 1.2195 1.2195 -0.0030 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021516 汇添富红利智选混合发起式C 1.2022 1.2022 1.2052 1.2052 -0.0030 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021629 华安红利机遇股票发起式A 1.1448 1.1959 1.1477 1.1988 -0.0029 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021630 华安红利机遇股票发起式C 1.1352 1.1863 1.1381 1.1892 -0.0029 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 022238 融通央企精选混合C 1.1346 1.1346 1.1375 1.1375 -0.0029 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 022496 嘉实红利精选混合发起式C 1.0971 1.1335 1.0998 1.1362 -0.0027 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8222 0.8222 0.8243 0.8243 -0.0021 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8231 0.8231 0.8252 0.8252 -0.0021 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 025423 华夏中证500自由现金流ETF联接A 0.8677 0.8693 0.8699 0.8715 -0.0022 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 026269 万家消费机遇混合A 0.9117 0.9117 0.9140 0.9140 -0.0023 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 026270 万家消费机遇混合C 0.9088 0.9088 0.9111 0.9111 -0.0023 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159940 金融地产ETF广发 1.2161 1.2161 1.2192 1.2192 -0.0031 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160639 高铁LOF 0.8244 0.3638 0.8265 0.3646 -0.0021 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 560080 中药ETF 0.9240 0.9240 0.9263 0.9263 -0.0023 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 562390 中药 0.8407 0.8407 0.8428 0.8428 -0.0021 -0.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001186 富国文体A 2.3260 2.3260 2.3320 2.3320 -0.0060 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003834 华夏能源革新股票A 2.6790 2.6790 2.6860 2.6860 -0.0070 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 2.0705 2.4591 2.0759 2.4645 -0.0054 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008133 华安优质生活混合 0.7259 0.7259 0.7278 0.7278 -0.0019 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011376 华宝安享混合A 1.2028 1.2028 1.2059 1.2059 -0.0031 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012345 嘉实领先优势混合C 0.8761 0.8761 0.8784 0.8784 -0.0023 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012549 华宝食品ETF联接C 0.5065 0.5065 0.5078 0.5078 -0.0013 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012715 长盛成长价值C 1.7815 1.9345 1.7861 1.9391 -0.0046 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013063 广发集益一年持有债券A 1.0424 1.0424 1.0451 1.0451 -0.0027 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5464 0.5464 0.5478 0.5478 -0.0014 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.5384 0.5384 0.5398 0.5398 -0.0014 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017702 鹏扬均衡成长混合A 1.1036 1.1036 1.1065 1.1065 -0.0029 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017703 鹏扬均衡成长混合C 1.0746 1.0746 1.0774 1.0774 -0.0028 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019107 南方智信混合C 1.4527 1.4527 1.4565 1.4565 -0.0038 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019342 富国价值发现混合A 1.0477 1.0477 1.0504 1.0504 -0.0027 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019552 东海消费臻选混合发起式C 0.8305 0.8305 0.8327 0.8327 -0.0022 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021062 宏利市值优选混合C 1.8750 1.8750 1.8798 1.8798 -0.0048 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 022237 融通央企精选混合A 1.1431 1.1431 1.1461 1.1461 -0.0030 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022797 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I 1.0647 1.0647 1.0675 1.0675 -0.0028 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.5384 0.5384 0.5398 0.5398 -0.0014 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 025424 华夏中证500自由现金流ETF联接C 0.8666 0.8682 0.8689 0.8705 -0.0023 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 080001 长盛成长价值A 1.7438 4.6581 1.7483 4.6626 -0.0045 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159699 恒生消费ETF广发 0.8433 0.8433 0.8455 0.8455 -0.0022 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159862 食品饮料ETF银华 0.5295 0.5295 0.5309 0.5309 -0.0014 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162209 宏利市值优选混合A 1.8931 1.8931 1.8980 1.8980 -0.0049 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 515170 食品饮料 0.4528 0.4528 0.4540 0.4540 -0.0012 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 516070 碳中和50 0.5416 1.0832 0.5430 1.0860 -0.0014 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519056 海富通内需热点混合 3.2747 3.2747 3.2833 3.2833 -0.0086 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 630109 华商稳定C 2.3050 2.6250 2.3110 2.6310 -0.0060 -0.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004407 消费ETF联接C 1.7451 1.7451 1.7499 1.7499 -0.0048 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 1.9374 2.3125 1.9426 2.3177 -0.0052 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006752 天弘港股通精选A 1.1699 1.1699 1.1731 1.1731 -0.0032 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006753 天弘港股通精选C 1.1446 1.1446 1.1477 1.1477 -0.0031 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009014 泓德睿泽混合 1.0261 1.0261 1.0289 1.0289 -0.0028 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009956 广发恒誉混合A 1.1066 1.1066 1.1096 1.1096 -0.0030 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009957 广发恒誉混合C 1.0813 1.0813 1.0842 1.0842 -0.0029 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010661 稳健聚申一年持有混合C 1.2368 1.4662 1.2402 1.4696 -0.0034 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010699 东方红创新趋势混合 0.9163 0.9163 0.9188 0.9188 -0.0025 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.1439 1.1439 1.1470 1.1470 -0.0031 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1299 1.1299 1.1330 1.1330 -0.0031 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012754 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A 0.7013 0.7013 0.7032 0.7032 -0.0019 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012755 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C 0.6940 0.6940 0.6959 0.6959 -0.0019 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.6688 1.6688 1.6733 1.6733 -0.0045 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.6423 1.6423 1.6467 1.6467 -0.0044 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7453 0.7453 0.7473 0.7473 -0.0020 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7390 0.7390 0.7410 0.7410 -0.0020 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9011 0.9011 0.9035 0.9035 -0.0024 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.8946 0.8946 0.8970 0.8970 -0.0024 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 019106 南方智信混合A 1.4795 1.4795 1.4835 1.4835 -0.0040 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 1.0181 1.0181 1.0209 1.0209 -0.0028 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019551 东海消费臻选混合发起式A 0.8402 0.8402 0.8425 0.8425 -0.0023 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019952 平安价值远见混合A 1.1524 1.1524 1.1555 1.1555 -0.0031 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019953 平安价值远见混合C 1.1366 1.1366 1.1397 1.1397 -0.0031 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021312 华宝安享混合C 1.1973 1.1973 1.2005 1.2005 -0.0032 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021650 东方红红利量化选股混合发起A 1.0601 1.0601 1.0630 1.0630 -0.0029 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8357 0.8357 0.8380 0.8380 -0.0023 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8160 0.8160 0.8182 0.8182 -0.0022 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 023526 凯石元鑫混合发起式A 1.0091 1.1091 1.0118 1.1118 -0.0027 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 023527 凯石元鑫混合发起式C 0.9995 1.0995 1.0022 1.1022 -0.0027 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 0.8252 0.8252 0.8274 0.8274 -0.0022 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7894 0.7894 0.7915 0.7915 -0.0021 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.7863 0.7863 0.7884 0.7884 -0.0021 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8119 0.8119 0.8141 0.8141 -0.0022 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 026480 农银消费启航混合C 0.9737 0.9737 0.9763 0.9763 -0.0026 -0.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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