民生加银核心资产股票A基金净值查询(012214)

今天最新净值 0.8223 -0.0049 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8714 0.0050 0.5748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8223
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.3289亿
最近资产：1.03亿
基金公司：
基金经理：王亮刘浩

近一月民生加银核心资产股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银核心资产股票A(012214)基金累计收益率1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012214	民生加银核心资产股票A	0.8223	0.8223	0.8272	0.8272	-0.0049	-0.59%
2026-09-14	012214	民生加银核心资产股票A	0.8272	0.8272	0.8265	0.8265	0.0007	0.08%
2026-09-11	012214	民生加银核心资产股票A	0.8265	0.8265	0.8339	0.8339	-0.0074	-0.89%
2026-09-10	012214	民生加银核心资产股票A	0.8339	0.8339	0.8404	0.8404	-0.0065	-0.77%
2026-09-09	012214	民生加银核心资产股票A	0.8404	0.8404	0.8350	0.8350	0.0054	0.65%
2026-09-08	012214	民生加银核心资产股票A	0.8350	0.8350	0.8305	0.8305	0.0045	0.54%
2026-09-07	012214	民生加银核心资产股票A	0.8305	0.8305	0.8328	0.8328	-0.0023	-0.28%
2026-09-04	012214	民生加银核心资产股票A	0.8328	0.8328	0.8295	0.8295	0.0033	0.40%
2026-09-03	012214	民生加银核心资产股票A	0.8295	0.8295	0.8276	0.8276	0.0019	0.23%
2026-09-02	012214	民生加银核心资产股票A	0.8276	0.8276	0.8345	0.8345	-0.0069	-0.83%

2026-09-01	012214	民生加银核心资产股票A	0.8345	0.8345	0.8365	0.8365	-0.0020	-0.24%
2026-08-31	012214	民生加银核心资产股票A	0.8365	0.8365	0.8381	0.8381	-0.0016	-0.19%
2026-08-28	012214	民生加银核心资产股票A	0.8381	0.8381	0.8340	0.8340	0.0041	0.49%
2026-08-27	012214	民生加银核心资产股票A	0.8340	0.8340	0.8365	0.8365	-0.0025	-0.30%
2026-08-26	012214	民生加银核心资产股票A	0.8365	0.8365	0.8363	0.8363	0.0002	0.02%
2026-08-25	012214	民生加银核心资产股票A	0.8363	0.8363	0.8350	0.8350	0.0013	0.16%
2026-08-24	012214	民生加银核心资产股票A	0.8350	0.8350	0.8323	0.8323	0.0027	0.32%
2026-08-21	012214	民生加银核心资产股票A	0.8323	0.8323	0.8265	0.8265	0.0058	0.70%
2026-08-20	012214	民生加银核心资产股票A	0.8265	0.8265	0.8208	0.8208	0.0057	0.69%
2026-08-19	012214	民生加银核心资产股票A	0.8208	0.8208	0.8235	0.8235	-0.0027	-0.33%
2026-08-18	012214	民生加银核心资产股票A	0.8235	0.8235	0.8167	0.8167	0.0068	0.83%
2026-08-17	012214	民生加银核心资产股票A	0.8167	0.8167	0.8092	0.8092	0.0075	0.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%