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民生加银核心资产股票A基金盘中实时估值(012214)

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今天最新净值 0.8272 0.0007 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8272
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.3289亿
最近资产：1.03亿
基金公司：
基金经理：王亮刘浩

民生加银核心资产股票A基金012214重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0000	7.81%	1.17%	0.0914%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.67%	-3.87%	-0.2581%
601919	中远海控	0.0000	5.23%	0.78%	0.0408%
600901	江苏金租	0.0000	5.13%	2.51%	0.1288%
600987	航民股份	0.0000	4.72%	2.45%	0.1156%
00006	电能实业	0.0000	4.66%	1.16%	0.0541%
600742	富维股份	0.0000	3.94%	4.70%	0.1852%
600710	苏美达	0.0000	3.77%	7.26%	0.2737%
00700	腾讯控股	0.0000	3.28%	3.53%	0.1158%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	3.13%	-2.87%	-0.0898%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48.34%		0.6575%		91.10%

民生加银核心资产股票A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.59%	1.22%
2026-09-14	0.08%	1.22%
2026-09-11	-0.89%	1.22%
2026-09-10	-0.77%	1.22%
2026-09-09	0.65%	1.22%
2026-09-08	0.54%	1.22%
2026-09-07	-0.28%	1.22%
2026-09-04	0.40%	1.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银核心资产股票A基金012214实时估值图

民生加银核心资产股票A基金012214实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%