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民生加银核心资产股票A - 基金主页(代码:012214)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8203 -0.0020 -0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8714 0.0050 0.5748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8203
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.3289亿
最近资产：1.03亿
基金公司：
基金经理：王亮刘浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	-1.99%	0.07%	5.99%	5.73%	34.51%	20.00%	-12.31%
同类排名	522/1050	812/1104	44/1103	128/1094	437/1020	641/926	501/834	-

民生加银核心资产股票A(012214)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8173	-0.37%
2026-09-16	0.8203	-0.24%
2026-09-15	0.8223	-0.59%
2026-09-14	0.8272	0.08%
2026-09-11	0.8265	-0.89%
2026-09-10	0.8339	-0.77%

民生加银核心资产股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	7.81%	1.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.67%	-3.87%
601919	中远海控	0.0000	5.23%	0.78%
600901	江苏金租	0.0000	5.13%	2.51%
600987	航民股份	0.0000	4.72%	2.45%
00006	电能实业	0.0000	4.66%	1.16%
600742	富维股份	0.0000	3.94%	4.70%
600710	苏美达	0.0000	3.77%	7.26%
00700	腾讯控股	0.0000	3.28%	3.53%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	3.13%	-2.87%

民生加银核心资产股票A(012214)基金档案

基金代码	012214	基金简称	民生加银核心资产股票A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	王亮刘浩	基金托管人		基金公司
最近资产	1.03亿	最近份额	1.3289亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%