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民生加银核心资产股票A基金净值查询(012214)

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  • 累计净值：0.8223
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3289亿
  • 最近资产：1.03亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王亮 刘浩
近一年民生加银核心资产股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生加银核心资产股票A(012214)基金累计收益率6.35%
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2026-09-14 012214 民生加银核心资产股票A 0.8272 0.8272 0.8265 0.8265 0.0007 0.08%
2026-09-11 012214 民生加银核心资产股票A 0.8265 0.8265 0.8339 0.8339 -0.0074 -0.89%
2026-09-10 012214 民生加银核心资产股票A 0.8339 0.8339 0.8404 0.8404 -0.0065 -0.77%
2026-09-09 012214 民生加银核心资产股票A 0.8404 0.8404 0.8350 0.8350 0.0054 0.65%
2026-09-08 012214 民生加银核心资产股票A 0.8350 0.8350 0.8305 0.8305 0.0045 0.54%
2026-09-07 012214 民生加银核心资产股票A 0.8305 0.8305 0.8328 0.8328 -0.0023 -0.28%
2026-09-04 012214 民生加银核心资产股票A 0.8328 0.8328 0.8295 0.8295 0.0033 0.40%
2026-09-03 012214 民生加银核心资产股票A 0.8295 0.8295 0.8276 0.8276 0.0019 0.23%
2026-09-02 012214 民生加银核心资产股票A 0.8276 0.8276 0.8345 0.8345 -0.0069 -0.83%
2026-09-01 012214 民生加银核心资产股票A 0.8345 0.8345 0.8365 0.8365 -0.0020 -0.24%
2026-08-31 012214 民生加银核心资产股票A 0.8365 0.8365 0.8381 0.8381 -0.0016 -0.19%
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2026-08-07 012214 民生加银核心资产股票A 0.8136 0.8136 0.8148 0.8148 -0.0012 -0.15%
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2026-07-31 012214 民生加银核心资产股票A 0.8253 0.8253 0.8278 0.8278 -0.0025 -0.30%
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2026-07-27 012214 民生加银核心资产股票A 0.8025 0.8025 0.8003 0.8003 0.0022 0.27%
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2026-07-23 012214 民生加银核心资产股票A 0.8112 0.8112 0.8011 0.8011 0.0101 1.26%
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2026-07-07 012214 民生加银核心资产股票A 0.7595 0.7595 0.7679 0.7679 -0.0084 -1.09%
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2026-05-25 012214 民生加银核心资产股票A 0.8148 0.8148 0.8183 0.8183 -0.0035 -0.43%
2026-05-22 012214 民生加银核心资产股票A 0.8183 0.8183 0.8204 0.8204 -0.0021 -0.26%
2026-05-21 012214 民生加银核心资产股票A 0.8204 0.8204 0.8268 0.8268 -0.0064 -0.77%
2026-05-20 012214 民生加银核心资产股票A 0.8268 0.8268 0.8282 0.8282 -0.0014 -0.17%
2026-05-19 012214 民生加银核心资产股票A 0.8282 0.8282 0.8209 0.8209 0.0073 0.89%
2026-05-18 012214 民生加银核心资产股票A 0.8209 0.8209 0.8291 0.8291 -0.0082 -0.99%
2026-05-15 012214 民生加银核心资产股票A 0.8291 0.8291 0.8307 0.8307 -0.0016 -0.19%
2026-05-14 012214 民生加银核心资产股票A 0.8307 0.8307 0.8375 0.8375 -0.0068 -0.81%
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2026-05-12 012214 民生加银核心资产股票A 0.8348 0.8348 0.8408 0.8408 -0.0060 -0.71%
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2026-05-08 012214 民生加银核心资产股票A 0.8415 0.8415 0.8426 0.8426 -0.0011 -0.13%
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2026-04-27 012214 民生加银核心资产股票A 0.8434 0.8434 0.8478 0.8478 -0.0044 -0.52%
2026-04-24 012214 民生加银核心资产股票A 0.8478 0.8478 0.8526 0.8526 -0.0048 -0.56%
2026-04-23 012214 民生加银核心资产股票A 0.8526 0.8526 0.8500 0.8500 0.0026 0.31%
2026-04-22 012214 民生加银核心资产股票A 0.8500 0.8500 0.8529 0.8529 -0.0029 -0.34%
2026-04-21 012214 民生加银核心资产股票A 0.8529 0.8529 0.8491 0.8491 0.0038 0.45%
2026-04-20 012214 民生加银核心资产股票A 0.8491 0.8491 0.8460 0.8460 0.0031 0.37%
2026-04-17 012214 民生加银核心资产股票A 0.8460 0.8460 0.8498 0.8498 -0.0038 -0.45%
2026-04-16 012214 民生加银核心资产股票A 0.8498 0.8498 0.8454 0.8454 0.0044 0.52%
2026-04-15 012214 民生加银核心资产股票A 0.8454 0.8454 0.8443 0.8443 0.0011 0.13%
2026-04-14 012214 民生加银核心资产股票A 0.8443 0.8443 0.8448 0.8448 -0.0005 -0.06%
2026-04-13 012214 民生加银核心资产股票A 0.8448 0.8448 0.8494 0.8494 -0.0046 -0.54%
2026-04-10 012214 民生加银核心资产股票A 0.8494 0.8494 0.8458 0.8458 0.0036 0.43%
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2026-04-08 012214 民生加银核心资产股票A 0.8460 0.8460 0.8385 0.8385 0.0075 0.89%
2026-04-07 012214 民生加银核心资产股票A 0.8385 0.8385 0.8396 0.8396 -0.0011 -0.13%
2026-04-03 012214 民生加银核心资产股票A 0.8396 0.8396 0.8454 0.8454 -0.0058 -0.69%
2026-04-02 012214 民生加银核心资产股票A 0.8454 0.8454 0.8435 0.8435 0.0019 0.23%
2026-04-01 012214 民生加银核心资产股票A 0.8435 0.8435 0.8389 0.8389 0.0046 0.55%
2026-03-31 012214 民生加银核心资产股票A 0.8389 0.8389 0.8410 0.8410 -0.0021 -0.25%
2026-03-30 012214 民生加银核心资产股票A 0.8410 0.8410 0.8430 0.8430 -0.0020 -0.24%
2026-03-27 012214 民生加银核心资产股票A 0.8430 0.8430 0.8380 0.8380 0.0050 0.60%
2026-03-26 012214 民生加银核心资产股票A 0.8380 0.8380 0.8441 0.8441 -0.0061 -0.72%
2026-03-25 012214 民生加银核心资产股票A 0.8441 0.8441 0.8447 0.8447 -0.0006 -0.07%
2026-03-24 012214 民生加银核心资产股票A 0.8447 0.8447 0.8336 0.8336 0.0111 1.33%
2026-03-23 012214 民生加银核心资产股票A 0.8336 0.8336 0.8576 0.8576 -0.0240 -2.80%
2026-03-20 012214 民生加银核心资产股票A 0.8576 0.8576 0.8620 0.8620 -0.0044 -0.51%
2026-03-19 012214 民生加银核心资产股票A 0.8620 0.8620 0.8702 0.8702 -0.0082 -0.94%
2026-03-18 012214 民生加银核心资产股票A 0.8702 0.8702 0.8664 0.8664 0.0038 0.44%
2026-03-17 012214 民生加银核心资产股票A 0.8664 0.8664 0.8717 0.8717 -0.0053 -0.61%
2026-03-16 012214 民生加银核心资产股票A 0.8717 0.8717 0.8769 0.8769 -0.0052 -0.59%
2026-03-13 012214 民生加银核心资产股票A 0.8769 0.8769 0.8823 0.8823 -0.0054 -0.61%
2026-03-12 012214 民生加银核心资产股票A 0.8823 0.8823 0.8792 0.8792 0.0031 0.35%
2026-03-11 012214 民生加银核心资产股票A 0.8792 0.8792 0.8703 0.8703 0.0089 1.02%
2026-03-10 012214 民生加银核心资产股票A 0.8703 0.8703 0.8631 0.8631 0.0072 0.83%
2026-03-09 012214 民生加银核心资产股票A 0.8631 0.8631 0.8733 0.8733 -0.0102 -1.17%
2026-03-06 012214 民生加银核心资产股票A 0.8733 0.8733 0.8663 0.8663 0.0070 0.81%
2026-03-05 012214 民生加银核心资产股票A 0.8663 0.8663 0.8636 0.8636 0.0027 0.31%
2026-03-04 012214 民生加银核心资产股票A 0.8636 0.8636 0.8751 0.8751 -0.0115 -1.31%
2026-03-03 012214 民生加银核心资产股票A 0.8751 0.8751 0.8802 0.8802 -0.0051 -0.58%
2026-03-02 012214 民生加银核心资产股票A 0.8802 0.8802 0.8755 0.8755 0.0047 0.54%
2026-02-27 012214 民生加银核心资产股票A 0.8755 0.8755 0.8720 0.8720 0.0035 0.40%
2026-02-26 012214 民生加银核心资产股票A 0.8720 0.8720 0.8768 0.8768 -0.0048 -0.55%
2026-02-25 012214 民生加银核心资产股票A 0.8768 0.8768 0.8781 0.8781 -0.0013 -0.15%
2026-02-24 012214 民生加银核心资产股票A 0.8781 0.8781 0.8597 0.8597 0.0184 2.14%
2026-02-13 012214 民生加银核心资产股票A 0.8597 0.8597 0.8740 0.8740 -0.0143 -1.64%
2026-02-12 012214 民生加银核心资产股票A 0.8740 0.8740 0.8742 0.8742 -0.0002 -0.02%
2026-02-11 012214 民生加银核心资产股票A 0.8742 0.8742 0.8682 0.8682 0.0060 0.69%
2026-02-10 012214 民生加银核心资产股票A 0.8682 0.8682 0.8655 0.8655 0.0027 0.31%
2026-02-09 012214 民生加银核心资产股票A 0.8655 0.8655 0.8587 0.8587 0.0068 0.79%
2026-02-06 012214 民生加银核心资产股票A 0.8587 0.8587 0.8588 0.8588 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 012214 民生加银核心资产股票A 0.8588 0.8588 0.8579 0.8579 0.0009 0.10%
2026-02-04 012214 民生加银核心资产股票A 0.8579 0.8579 0.8540 0.8540 0.0039 0.46%
2026-02-03 012214 民生加银核心资产股票A 0.8540 0.8540 0.8427 0.8427 0.0113 1.34%
2026-02-02 012214 民生加银核心资产股票A 0.8427 0.8427 0.8694 0.8694 -0.0267 -3.07%
2026-01-30 012214 民生加银核心资产股票A 0.8694 0.8694 0.8925 0.8925 -0.0231 -2.59%
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2026-01-23 012214 民生加银核心资产股票A 0.8456 0.8456 0.8456 0.8456 0.0000 0.00%
2026-01-22 012214 民生加银核心资产股票A 0.8456 0.8456 0.8434 0.8434 0.0022 0.26%
2026-01-21 012214 民生加银核心资产股票A 0.8434 0.8434 0.8361 0.8361 0.0073 0.87%
2026-01-20 012214 民生加银核心资产股票A 0.8361 0.8361 0.8316 0.8316 0.0045 0.54%
2026-01-19 012214 民生加银核心资产股票A 0.8316 0.8316 0.8267 0.8267 0.0049 0.59%
2026-01-16 012214 民生加银核心资产股票A 0.8267 0.8267 0.8289 0.8289 -0.0022 -0.27%
2026-01-15 012214 民生加银核心资产股票A 0.8289 0.8289 0.8245 0.8245 0.0044 0.53%
2026-01-14 012214 民生加银核心资产股票A 0.8245 0.8245 0.8256 0.8256 -0.0011 -0.13%
2026-01-13 012214 民生加银核心资产股票A 0.8256 0.8256 0.8211 0.8211 0.0045 0.55%
2026-01-12 012214 民生加银核心资产股票A 0.8211 0.8211 0.8241 0.8241 -0.0030 -0.36%
2026-01-09 012214 民生加银核心资产股票A 0.8241 0.8241 0.8166 0.8166 0.0075 0.92%
2026-01-08 012214 民生加银核心资产股票A 0.8166 0.8166 0.8215 0.8215 -0.0049 -0.60%
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2025-12-29 012214 民生加银核心资产股票A 0.7995 0.7995 0.8079 0.8079 -0.0084 -1.04%
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2025-12-24 012214 民生加银核心资产股票A 0.8043 0.8043 0.8039 0.8039 0.0004 0.05%
2025-12-23 012214 民生加银核心资产股票A 0.8039 0.8039 0.8048 0.8048 -0.0009 -0.11%
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2025-12-17 012214 民生加银核心资产股票A 0.7928 0.7928 0.7858 0.7858 0.0070 0.89%
2025-12-16 012214 民生加银核心资产股票A 0.7858 0.7858 0.7965 0.7965 -0.0107 -1.34%
2025-12-15 012214 民生加银核心资产股票A 0.7965 0.7965 0.7959 0.7959 0.0006 0.08%
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2025-12-11 012214 民生加银核心资产股票A 0.7882 0.7882 0.7905 0.7905 -0.0023 -0.29%
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2025-12-09 012214 民生加银核心资产股票A 0.7878 0.7878 0.7973 0.7973 -0.0095 -1.19%
2025-12-08 012214 民生加银核心资产股票A 0.7973 0.7973 0.8040 0.8040 -0.0067 -0.83%
2025-12-05 012214 民生加银核心资产股票A 0.8040 0.8040 0.7998 0.7998 0.0042 0.53%
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2025-11-11 012214 民生加银核心资产股票A 0.8109 0.8109 0.8096 0.8096 0.0013 0.16%
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2025-11-07 012214 民生加银核心资产股票A 0.7988 0.7988 0.7960 0.7960 0.0028 0.35%
2025-11-06 012214 民生加银核心资产股票A 0.7960 0.7960 0.7850 0.7850 0.0110 1.40%
2025-11-05 012214 民生加银核心资产股票A 0.7850 0.7850 0.7827 0.7827 0.0023 0.29%
2025-11-04 012214 民生加银核心资产股票A 0.7827 0.7827 0.7862 0.7862 -0.0035 -0.45%
2025-11-03 012214 民生加银核心资产股票A 0.7862 0.7862 0.7806 0.7806 0.0056 0.72%
2025-10-31 012214 民生加银核心资产股票A 0.7806 0.7806 0.7840 0.7840 -0.0034 -0.43%
2025-10-30 012214 民生加银核心资产股票A 0.7840 0.7840 0.7859 0.7859 -0.0019 -0.24%
2025-10-29 012214 民生加银核心资产股票A 0.7859 0.7859 0.7799 0.7799 0.0060 0.77%
2025-10-28 012214 民生加银核心资产股票A 0.7799 0.7799 0.7855 0.7855 -0.0056 -0.71%
2025-10-27 012214 民生加银核心资产股票A 0.7855 0.7855 0.7788 0.7788 0.0067 0.86%
2025-10-24 012214 民生加银核心资产股票A 0.7788 0.7788 0.7770 0.7770 0.0018 0.23%
2025-10-23 012214 民生加银核心资产股票A 0.7770 0.7770 0.7736 0.7736 0.0034 0.44%
2025-10-22 012214 民生加银核心资产股票A 0.7736 0.7736 0.7763 0.7763 -0.0027 -0.35%
2025-10-21 012214 民生加银核心资产股票A 0.7763 0.7763 0.7710 0.7710 0.0053 0.69%
2025-10-20 012214 民生加银核心资产股票A 0.7710 0.7710 0.7662 0.7662 0.0048 0.63%
2025-10-17 012214 民生加银核心资产股票A 0.7662 0.7662 0.7761 0.7761 -0.0099 -1.28%
2025-10-16 012214 民生加银核心资产股票A 0.7761 0.7761 0.7776 0.7776 -0.0015 -0.19%
2025-10-15 012214 民生加银核心资产股票A 0.7776 0.7776 0.7676 0.7676 0.0100 1.30%
2025-10-14 012214 民生加银核心资产股票A 0.7676 0.7676 0.7779 0.7779 -0.0103 -1.32%
2025-10-13 012214 民生加银核心资产股票A 0.7779 0.7779 0.7814 0.7814 -0.0035 -0.45%
2025-10-10 012214 民生加银核心资产股票A 0.7814 0.7814 0.7898 0.7898 -0.0084 -1.06%
2025-10-09 012214 民生加银核心资产股票A 0.7898 0.7898 0.7751 0.7751 0.0147 1.90%
2025-09-30 012214 民生加银核心资产股票A 0.7751 0.7751 0.7721 0.7721 0.0030 0.39%
2025-09-29 012214 民生加银核心资产股票A 0.7721 0.7721 0.7618 0.7618 0.0103 1.35%
2025-09-26 012214 民生加银核心资产股票A 0.7618 0.7618 0.7617 0.7617 0.0001 0.01%
2025-09-25 012214 民生加银核心资产股票A 0.7617 0.7617 0.7635 0.7635 -0.0018 -0.24%
2025-09-24 012214 民生加银核心资产股票A 0.7635 0.7635 0.7595 0.7595 0.0040 0.53%
2025-09-23 012214 民生加银核心资产股票A 0.7595 0.7595 0.7609 0.7609 -0.0014 -0.18%
2025-09-22 012214 民生加银核心资产股票A 0.7609 0.7609 0.7654 0.7654 -0.0045 -0.59%
2025-09-19 012214 民生加银核心资产股票A 0.7654 0.7654 0.7634 0.7634 0.0020 0.26%
2025-09-18 012214 民生加银核心资产股票A 0.7634 0.7634 0.7730 0.7730 -0.0096 -1.24%
2025-09-17 012214 民生加银核心资产股票A 0.7730 0.7730 0.7713 0.7713 0.0017 0.22%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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