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民生加银核心资产股票A基金净值查询(012214)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8223 -0.0049 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8714 0.0050 0.5748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8223
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.3289亿
最近资产：1.03亿
基金公司：
基金经理：王亮刘浩

近一周民生加银核心资产股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银核心资产股票A(012214)基金累计收益率-2.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012214	民生加银核心资产股票A	0.8203	0.8203	0.8223	0.8223	-0.0020	-0.24%
2026-09-15	012214	民生加银核心资产股票A	0.8223	0.8223	0.8272	0.8272	-0.0049	-0.59%
2026-09-14	012214	民生加银核心资产股票A	0.8272	0.8272	0.8265	0.8265	0.0007	0.08%
2026-09-11	012214	民生加银核心资产股票A	0.8265	0.8265	0.8339	0.8339	-0.0074	-0.89%
2026-09-10	012214	民生加银核心资产股票A	0.8339	0.8339	0.8404	0.8404	-0.0065	-0.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%