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宝盈华证龙头红利50指数发起式A - 基金主页(代码:020120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2117 -0.0029 -0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3385 0.0005 0.0338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2867
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7849亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：
基金经理：蔡丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.69%	-1.77%	-1.02%	1.19%	4.80%	29.37%	-	41.28%
同类排名	1918/4773	3282/5467	681/5421	805/5238	1614/4400	2273/2954		-

宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2062	-0.45%
2026-09-16	1.2117	-0.24%
2026-09-15	1.2146	-0.60%
2026-09-14	1.2219	0.18%
2026-09-11	1.2197	-0.67%
2026-09-10	1.2279	-0.40%

宝盈华证龙头红利50指数发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-08	2026-07-08	2026-07-09	分红	每份派现金0.0150元
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-10	分红	每份派现金0.0150元
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	分红	每份派现金0.0050元
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	分红	每份派现金0.0050元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-09	分红	每份派现金0.0050元

宝盈华证龙头红利50指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	4.78%	1.79%
601166	兴业银行	0.0000	4.36%	2.63%
600036	招商银行	0.0000	3.94%	1.47%
605117	德业股份	0.0000	3.59%	-1.39%
601088	中国神华	0.0000	3.28%	-2.06%
601398	工商银行	0.0000	2.93%	0.97%
000333	美的集团	0.0000	2.88%	1.17%
002056	横店东磁	0.0000	2.87%	0.00%
601939	建设银行	0.0000	2.79%	1.75%
002831	裕同科技	0.0000	2.76%	0.62%

宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120)基金档案

基金代码	020120	基金简称	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡丹	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿元	最近份额	0.7849亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%