宝盈华证龙头红利50指数发起式A基金净值查询(020120)

今天最新净值 1.2146 -0.0073 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3385 0.0005 0.0338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2896
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7849亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：
基金经理：蔡丹

近一月宝盈华证龙头红利50指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2117	1.2867	1.2146	1.2896	-0.0029	-0.24%
2026-09-15	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2146	1.2896	1.2219	1.2969	-0.0073	-0.60%
2026-09-14	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2219	1.2969	1.2197	1.2947	0.0022	0.18%
2026-09-11	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2197	1.2947	1.2279	1.3029	-0.0082	-0.67%
2026-09-10	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2279	1.3029	1.2328	1.3078	-0.0049	-0.40%
2026-09-09	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2328	1.3078	1.2278	1.3028	0.0050	0.41%
2026-09-08	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2278	1.3028	1.2282	1.3032	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2282	1.3032	1.2428	1.3178	-0.0146	-1.19%
2026-09-04	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2428	1.3178	1.2375	1.3125	0.0053	0.43%
2026-09-03	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2375	1.3125	1.2377	1.3127	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2377	1.3127	1.2491	1.3241	-0.0114	-0.91%
2026-09-01	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2491	1.3241	1.2426	1.3176	0.0065	0.52%
2026-08-31	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2426	1.3176	1.2389	1.3139	0.0037	0.30%
2026-08-28	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2389	1.3139	1.2392	1.3142	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2392	1.3142	1.2405	1.3155	-0.0013	-0.10%
2026-08-26	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2405	1.3155	1.2376	1.3126	0.0029	0.23%
2026-08-25	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2376	1.3126	1.2353	1.3103	0.0023	0.19%
2026-08-24	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2353	1.3103	1.2272	1.3022	0.0081	0.66%
2026-08-21	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2272	1.3022	1.2325	1.3075	-0.0053	-0.43%
2026-08-20	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2325	1.3075	1.2313	1.3063	0.0012	0.10%
2026-08-19	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2313	1.3063	1.2285	1.3035	0.0028	0.23%
2026-08-18	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2285	1.3035	1.2186	1.2936	0.0099	0.81%
2026-08-17	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.2186	1.2936	1.2136	1.2886	0.0050	0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%