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中欧恒生消费指数发起(QDII)C - 基金主页(代码:023243)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8182 -0.0058 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9981 0.0029 0.2872% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8182
成立日期：2025-03-07
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.10%	-4.25%	-6.85%	-8.51%	-23.97%	-	-	-2.19%
同类排名	82/147	147/153	80/153	84/153	80/144			-

中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8160	-0.27%
2026-09-15	0.8182	-0.70%
2026-09-14	0.8240	-0.05%
2026-09-11	0.8244	-0.37%
2026-09-10	0.8275	-1.74%
2026-09-09	0.8419	-1.50%

中欧恒生消费指数发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00669	创科实业	0.0000	11.33%	2.73%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.07%	6.82%
09987	百胜中国	0.0000	7.97%	1.73%
02020	安踏体育	0.0000	7.02%	1.19%
09633	农夫山泉	0.0000	5.72%	3.21%
00288	万洲国际	0.0000	4.95%	2.74%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.57%	1.48%
00300	美的集团	0.0000	3.56%	1.98%
06690	海尔智家	0.0000	3.42%	1.71%
00291	华润啤酒	0.0000	2.46%	7.66%

中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243)基金档案

基金代码	023243	基金简称	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-03	成立日期	2025-03-07	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	FANG SHENSHEN	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%