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中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询(023243)

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今天最新净值 0.8240 -0.0004 -0.05% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8240
  • 成立日期：2025-03-07
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.05亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
近一年中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243)基金累计收益率-23.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8182 0.8182 0.8240 0.8240 -0.0058 -0.70%
2026-09-14 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8240 0.8240 0.8244 0.8244 -0.0004 -0.05%
2026-09-11 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8244 0.8244 0.8275 0.8275 -0.0031 -0.37%
2026-09-10 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8275 0.8275 0.8419 0.8419 -0.0144 -1.74%
2026-09-09 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8419 0.8419 0.8545 0.8545 -0.0126 -1.50%
2026-09-08 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8545 0.8545 0.8544 0.8544 0.0001 0.01%
2026-09-07 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8544 0.8544 0.8572 0.8572 -0.0028 -0.33%
2026-09-04 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8572 0.8572 0.8470 0.8470 0.0102 1.20%
2026-09-03 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8470 0.8470 0.8514 0.8514 -0.0044 -0.52%
2026-09-02 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8514 0.8514 0.8556 0.8556 -0.0042 -0.49%
2026-09-01 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8556 0.8556 0.8626 0.8626 -0.0070 -0.81%
2026-08-31 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8626 0.8626 0.8730 0.8730 -0.0104 -1.21%
2026-08-28 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8730 0.8730 0.8761 0.8761 -0.0031 -0.35%
2026-08-27 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8761 0.8761 0.8864 0.8864 -0.0103 -1.18%
2026-08-26 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8864 0.8864 0.8814 0.8814 0.0050 0.57%
2026-08-25 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8814 0.8814 0.8864 0.8864 -0.0050 -0.56%
2026-08-24 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8864 0.8864 0.8874 0.8874 -0.0010 -0.11%
2026-08-21 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8874 0.8874 0.8850 0.8850 0.0024 0.27%
2026-08-20 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8850 0.8850 0.8742 0.8742 0.0108 1.24%
2026-08-19 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8742 0.8742 0.8752 0.8752 -0.0010 -0.11%
2026-08-18 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8752 0.8752 0.8795 0.8795 -0.0043 -0.49%
2026-08-17 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8795 0.8795 0.8784 0.8784 0.0011 0.13%
2026-08-14 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8784 0.8784 0.8814 0.8814 -0.0030 -0.34%
2026-08-13 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8814 0.8814 0.8811 0.8811 0.0003 0.03%
2026-08-12 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8811 0.8811 0.8888 0.8888 -0.0077 -0.87%
2026-08-11 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8888 0.8888 0.8991 0.8991 -0.0103 -1.15%
2026-08-10 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8991 0.8991 0.8863 0.8863 0.0128 1.44%
2026-08-07 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8863 0.8863 0.8889 0.8889 -0.0026 -0.29%
2026-08-06 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8889 0.8889 0.8916 0.8916 -0.0027 -0.30%
2026-08-05 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8916 0.8916 0.8826 0.8826 0.0090 1.02%
2026-08-04 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8826 0.8826 0.8919 0.8919 -0.0093 -1.05%
2026-08-03 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8919 0.8919 0.8961 0.8961 -0.0042 -0.47%
2026-07-31 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8961 0.8961 0.9011 0.9011 -0.0050 -0.55%
2026-07-30 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9011 0.9011 0.8990 0.8990 0.0021 0.23%
2026-07-29 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8990 0.8990 0.8768 0.8768 0.0222 2.53%
2026-07-28 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8768 0.8768 0.8722 0.8722 0.0046 0.53%
2026-07-27 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8722 0.8722 0.8628 0.8628 0.0094 1.09%
2026-07-24 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8628 0.8628 0.8746 0.8746 -0.0118 -1.35%
2026-07-23 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8746 0.8746 0.8707 0.8707 0.0039 0.45%
2026-07-22 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8707 0.8707 0.8756 0.8756 -0.0049 -0.56%
2026-07-21 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8756 0.8756 0.8781 0.8781 -0.0025 -0.28%
2026-07-20 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8781 0.8781 0.8653 0.8653 0.0128 1.48%
2026-07-17 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8653 0.8653 0.8699 0.8699 -0.0046 -0.53%
2026-07-16 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8699 0.8699 0.8557 0.8557 0.0142 1.66%
2026-07-15 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8557 0.8557 0.8482 0.8482 0.0075 0.88%
2026-07-14 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8482 0.8482 0.8411 0.8411 0.0071 0.84%
2026-07-13 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8411 0.8411 0.8379 0.8379 0.0032 0.38%
2026-07-10 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8379 0.8379 0.8347 0.8347 0.0032 0.38%
2026-07-09 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8347 0.8347 0.8472 0.8472 -0.0125 -1.50%
2026-07-08 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8472 0.8472 0.8426 0.8426 0.0046 0.55%
2026-07-07 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8426 0.8426 0.8527 0.8527 -0.0101 -1.18%
2026-07-06 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8527 0.8527 0.8474 0.8474 0.0053 0.63%
2026-07-03 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8474 0.8474 0.8321 0.8321 0.0153 1.84%
2026-07-02 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8321 0.8321 0.8204 0.8204 0.0117 1.43%
2026-07-01 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8204 0.8204 0.8210 0.8210 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8210 0.8210 0.8388 0.8388 -0.0178 -2.17%
2026-06-29 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8388 0.8388 0.8264 0.8264 0.0124 1.50%
2026-06-26 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8264 0.8264 0.8299 0.8299 -0.0035 -0.42%
2026-06-25 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8299 0.8299 0.8265 0.8265 0.0034 0.41%
2026-06-24 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8265 0.8265 0.8273 0.8273 -0.0008 -0.10%
2026-06-23 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8273 0.8273 0.8386 0.8386 -0.0113 -1.35%
2026-06-22 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8386 0.8386 0.8512 0.8512 -0.0126 -1.50%
2026-06-18 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8512 0.8512 0.8680 0.8680 -0.0168 -1.97%
2026-06-17 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8680 0.8680 0.8810 0.8810 -0.0130 -1.50%
2026-06-16 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8810 0.8810 0.8943 0.8943 -0.0133 -1.49%
2026-06-15 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8943 0.8943 0.8944 0.8944 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8944 0.8944 0.8775 0.8775 0.0169 1.93%
2026-06-11 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8775 0.8775 0.8753 0.8753 0.0022 0.25%
2026-06-10 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8753 0.8753 0.8706 0.8706 0.0047 0.54%
2026-06-09 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8706 0.8706 0.8753 0.8753 -0.0047 -0.54%
2026-06-08 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8753 0.8753 0.8791 0.8791 -0.0038 -0.43%
2026-06-05 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8791 0.8791 0.8880 0.8880 -0.0089 -1.00%
2026-06-04 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8880 0.8880 0.8935 0.8935 -0.0055 -0.62%
2026-06-03 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8935 0.8935 0.9011 0.9011 -0.0076 -0.84%
2026-06-02 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9011 0.9011 0.8995 0.8995 0.0016 0.18%
2026-06-01 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8995 0.8995 0.8840 0.8840 0.0155 1.75%
2026-05-29 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8840 0.8840 0.8668 0.8668 0.0172 1.98%
2026-05-28 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8668 0.8668 0.8727 0.8727 -0.0059 -0.68%
2026-05-27 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8727 0.8727 0.8807 0.8807 -0.0080 -0.91%
2026-05-26 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8807 0.8807 0.8853 0.8853 -0.0046 -0.52%
2026-05-25 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8853 0.8853 0.8859 0.8859 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8859 0.8859 0.8899 0.8899 -0.0040 -0.45%
2026-05-21 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8899 0.8899 0.8951 0.8951 -0.0052 -0.58%
2026-05-20 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8951 0.8951 0.8964 0.8964 -0.0013 -0.15%
2026-05-19 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8964 0.8964 0.8984 0.8984 -0.0020 -0.22%
2026-05-18 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8984 0.8984 0.9106 0.9106 -0.0122 -1.34%
2026-05-15 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9106 0.9106 0.9199 0.9199 -0.0093 -1.01%
2026-05-14 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9199 0.9199 0.9278 0.9278 -0.0079 -0.85%
2026-05-13 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9278 0.9278 0.9312 0.9312 -0.0034 -0.37%
2026-05-12 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9312 0.9312 0.9334 0.9334 -0.0022 -0.24%
2026-05-11 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9334 0.9334 0.9359 0.9359 -0.0025 -0.27%
2026-05-08 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9359 0.9359 0.9387 0.9387 -0.0028 -0.30%
2026-04-30 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9260 0.9260 0.9351 0.9351 -0.0091 -0.98%
2026-04-29 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9351 0.9351 0.9216 0.9216 0.0135 1.46%
2026-04-28 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9216 0.9216 0.9308 0.9308 -0.0092 -0.99%
2026-04-27 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9308 0.9308 0.9353 0.9353 -0.0045 -0.48%
2026-04-24 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9353 0.9353 0.9332 0.9332 0.0021 0.23%
2026-04-23 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9332 0.9332 0.9472 0.9472 -0.0140 -1.48%
2026-04-22 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9472 0.9472 0.9594 0.9594 -0.0122 -1.29%
2026-04-21 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9594 0.9594 0.9498 0.9498 0.0096 1.01%
2026-04-20 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9498 0.9498 0.9367 0.9367 0.0131 1.40%
2026-04-17 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9367 0.9367 0.9481 0.9481 -0.0114 -1.22%
2026-04-16 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9481 0.9481 0.9431 0.9431 0.0050 0.53%
2026-04-15 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9431 0.9431 0.9444 0.9444 -0.0013 -0.14%
2026-04-14 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9444 0.9444 0.9376 0.9376 0.0068 0.73%
2026-04-13 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9376 0.9376 0.9560 0.9560 -0.0184 -1.96%
2026-04-10 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9560 0.9560 0.9540 0.9540 0.0020 0.21%
2026-04-09 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9540 0.9540 0.9546 0.9546 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9546 0.9546 0.9355 0.9355 0.0191 2.04%
2026-04-07 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9355 0.9355 0.9365 0.9365 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9365 0.9365 0.9358 0.9358 0.0007 0.07%
2026-04-02 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9358 0.9358 0.9383 0.9383 -0.0025 -0.27%
2026-04-01 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9383 0.9383 0.9226 0.9226 0.0157 1.70%
2026-03-31 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9226 0.9226 0.9216 0.9216 0.0010 0.11%
2026-03-30 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9216 0.9216 0.9339 0.9339 -0.0123 -1.33%
2026-03-27 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9339 0.9339 0.9290 0.9290 0.0049 0.53%
2026-03-26 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9290 0.9290 0.9555 0.9555 -0.0265 -2.85%
2026-03-25 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9555 0.9555 0.9678 0.9678 -0.0123 -1.29%
2026-03-24 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9678 0.9678 0.9363 0.9363 0.0315 3.36%
2026-03-23 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9363 0.9363 0.9671 0.9671 -0.0308 -3.18%
2026-03-20 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9671 0.9671 0.9713 0.9713 -0.0042 -0.43%
2026-03-19 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9713 0.9713 0.9943 0.9943 -0.0230 -2.31%
2026-03-18 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9943 0.9943 0.9952 0.9952 -0.0009 -0.09%
2026-03-17 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9952 0.9952 0.9881 0.9881 0.0071 0.72%
2026-03-16 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9881 0.9881 0.9781 0.9781 0.0100 1.02%
2026-03-13 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9781 0.9781 0.9906 0.9906 -0.0125 -1.26%
2026-03-12 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9906 0.9906 0.9984 0.9984 -0.0078 -0.78%
2026-03-11 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9984 0.9984 1.0000 1.0000 -0.0016 -0.16%
2026-03-10 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0000 1.0000 0.9952 0.9952 0.0048 0.48%
2026-03-09 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9952 0.9952 1.0106 1.0106 -0.0154 -1.52%
2026-03-06 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0106 1.0106 0.9927 0.9927 0.0179 1.80%
2026-03-05 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9927 0.9927 1.0021 1.0021 -0.0094 -0.94%
2026-03-04 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0021 1.0021 1.0125 1.0125 -0.0104 -1.03%
2026-03-03 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0125 1.0125 1.0416 1.0416 -0.0291 -2.79%
2026-03-02 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0416 1.0416 1.0619 1.0619 -0.0203 -1.91%
2026-02-27 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0619 1.0619 1.0564 1.0564 0.0055 0.52%
2026-02-26 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0564 1.0564 1.0720 1.0720 -0.0156 -1.46%
2026-02-25 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0720 1.0720 1.0727 1.0727 -0.0007 -0.07%
2026-02-24 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0727 1.0727 1.0723 1.0723 0.0004 0.04%
2026-02-13 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0723 1.0723 1.0787 1.0787 -0.0064 -0.59%
2026-02-12 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0787 1.0787 1.0900 1.0900 -0.0113 -1.04%
2026-02-11 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0900 1.0900 1.0904 1.0904 -0.0004 -0.04%
2026-02-10 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0904 1.0904 1.0813 1.0813 0.0091 0.84%
2026-02-09 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0813 1.0813 1.0654 1.0654 0.0159 1.49%
2026-02-06 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0654 1.0654 1.0694 1.0694 -0.0040 -0.37%
2026-02-05 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0694 1.0694 1.0433 1.0433 0.0261 2.50%
2026-02-04 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0433 1.0433 1.0308 1.0308 0.0125 1.21%
2026-02-03 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0308 1.0308 1.0188 1.0188 0.0120 1.18%
2026-02-02 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0188 1.0188 1.0262 1.0262 -0.0074 -0.72%
2026-01-30 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0262 1.0262 1.0484 1.0484 -0.0222 -2.12%
2026-01-29 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0484 1.0484 1.0365 1.0365 0.0119 1.15%
2026-01-28 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0365 1.0365 1.0258 1.0258 0.0107 1.04%
2026-01-27 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0258 1.0258 1.0204 1.0204 0.0054 0.53%
2026-01-26 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0204 1.0204 1.0264 1.0264 -0.0060 -0.58%
2026-01-23 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0264 1.0264 1.0221 1.0221 0.0043 0.42%
2026-01-22 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0221 1.0221 1.0138 1.0138 0.0083 0.82%
2026-01-21 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0138 1.0138 1.0140 1.0140 -0.0002 -0.02%
2026-01-20 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0140 1.0140 1.0012 1.0012 0.0128 1.28%
2026-01-19 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0012 1.0012 1.0030 1.0030 -0.0018 -0.18%
2026-01-16 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0030 1.0030 1.0037 1.0037 -0.0007 -0.07%
2026-01-15 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0037 1.0037 1.0046 1.0046 -0.0009 -0.09%
2026-01-14 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0046 1.0046 0.9977 0.9977 0.0069 0.69%
2026-01-13 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9977 0.9977 1.0046 1.0046 -0.0069 -0.69%
2026-01-12 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0046 1.0046 0.9967 0.9967 0.0079 0.79%
2026-01-09 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9967 0.9967 0.9964 0.9964 0.0003 0.03%
2026-01-08 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9964 0.9964 1.0022 1.0022 -0.0058 -0.58%
2026-01-07 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0022 1.0022 0.9973 0.9973 0.0049 0.49%
2026-01-06 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9973 0.9973 0.9860 0.9860 0.0113 1.15%
2026-01-05 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9860 0.9860 0.9752 0.9752 0.0108 1.11%
2025-12-31 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9752 0.9752 0.9848 0.9848 -0.0096 -0.97%
2025-12-30 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9848 0.9848 0.9920 0.9920 -0.0072 -0.73%
2025-12-29 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9920 0.9920 1.0068 1.0068 -0.0148 -1.47%
2025-12-26 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0068 1.0068 1.0072 1.0072 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0072 1.0072 1.0082 1.0082 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0082 1.0082 1.0110 1.0110 -0.0028 -0.28%
2025-12-23 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0110 1.0110 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10%
2025-12-22 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0120 1.0120 1.0043 1.0043 0.0077 0.77%
2025-12-19 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0043 1.0043 1.0001 1.0001 0.0042 0.42%
2025-12-18 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0001 1.0001 1.0019 1.0019 -0.0018 -0.18%
2025-12-17 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0019 1.0019 0.9929 0.9929 0.0090 0.91%
2025-12-16 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9929 0.9929 1.0008 1.0008 -0.0079 -0.79%
2025-12-15 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0008 1.0008 1.0024 1.0024 -0.0016 -0.16%
2025-12-12 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0024 1.0024 0.9888 0.9888 0.0136 1.38%
2025-12-11 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9888 0.9888 0.9893 0.9893 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9893 0.9893 0.9856 0.9856 0.0037 0.38%
2025-12-09 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9856 0.9856 1.0007 1.0007 -0.0151 -1.51%
2025-12-08 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0007 1.0007 1.0199 1.0199 -0.0192 -1.92%
2025-12-05 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0199 1.0199 1.0230 1.0230 -0.0031 -0.30%
2025-12-04 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0230 1.0230 1.0280 1.0280 -0.0050 -0.49%
2025-12-03 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0280 1.0280 1.0331 1.0331 -0.0051 -0.49%
2025-12-02 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0331 1.0331 1.0266 1.0266 0.0065 0.63%
2025-12-01 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0266 1.0266 1.0233 1.0233 0.0033 0.32%
2025-11-28 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0233 1.0233 1.0255 1.0255 -0.0022 -0.21%
2025-11-27 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0255 1.0255 1.0171 1.0171 0.0084 0.83%
2025-11-26 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0171 1.0171 1.0097 1.0097 0.0074 0.73%
2025-11-25 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0097 1.0097 1.0113 1.0113 -0.0016 -0.16%
2025-11-24 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0113 1.0113 1.0018 1.0018 0.0095 0.95%
2025-11-21 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0018 1.0018 1.0184 1.0184 -0.0166 -1.63%
2025-11-20 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0184 1.0184 1.0133 1.0133 0.0051 0.50%
2025-11-19 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0133 1.0133 1.0174 1.0174 -0.0041 -0.40%
2025-11-18 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0174 1.0174 1.0325 1.0325 -0.0151 -1.46%
2025-11-17 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0325 1.0325 1.0371 1.0371 -0.0046 -0.44%
2025-11-14 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0371 1.0371 1.0491 1.0491 -0.0120 -1.14%
2025-11-13 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0491 1.0491 1.0415 1.0415 0.0076 0.73%
2025-11-12 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0415 1.0415 1.0300 1.0300 0.0115 1.12%
2025-11-11 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0300 1.0300 1.0262 1.0262 0.0038 0.37%
2025-11-10 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0262 1.0262 0.9971 0.9971 0.0291 2.92%
2025-11-07 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9971 0.9971 1.0053 1.0053 -0.0082 -0.82%
2025-11-06 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0053 1.0053 0.9954 0.9954 0.0099 0.99%
2025-11-05 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9954 0.9954 0.9947 0.9947 0.0007 0.07%
2025-11-04 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9947 0.9947 1.0034 1.0034 -0.0087 -0.87%
2025-11-03 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0034 1.0034 1.0013 1.0013 0.0021 0.21%
2025-10-31 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0013 1.0013 1.0095 1.0095 -0.0082 -0.81%
2025-10-30 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0095 1.0095 1.0228 1.0228 -0.0133 -1.30%
2025-10-29 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0228 1.0228 1.0231 1.0231 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0231 1.0231 1.0415 1.0415 -0.0184 -1.77%
2025-10-27 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0415 1.0415 1.0405 1.0405 0.0010 0.10%
2025-10-24 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0405 1.0405 1.0371 1.0371 0.0034 0.33%
2025-10-23 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0371 1.0371 1.0406 1.0406 -0.0035 -0.34%
2025-10-22 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0406 1.0406 1.0435 1.0435 -0.0029 -0.28%
2025-10-21 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0435 1.0435 1.0441 1.0441 -0.0006 -0.06%
2025-10-20 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0441 1.0441 1.0311 1.0311 0.0130 1.26%
2025-10-17 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0311 1.0311 1.0471 1.0471 -0.0160 -1.53%
2025-10-16 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0471 1.0471 1.0426 1.0426 0.0045 0.43%
2025-10-15 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0426 1.0426 1.0196 1.0196 0.0230 2.26%
2025-10-14 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0196 1.0196 1.0380 1.0380 -0.0184 -1.77%
2025-10-13 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0380 1.0380 1.0446 1.0446 -0.0066 -0.63%
2025-10-10 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0446 1.0446 1.0466 1.0466 -0.0020 -0.19%
2025-10-09 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0466 1.0466 1.0651 1.0651 -0.0185 -1.74%
2025-09-30 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0651 1.0651 1.0583 1.0583 0.0068 0.64%
2025-09-29 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0583 1.0583 1.0485 1.0485 0.0098 0.93%
2025-09-26 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0485 1.0485 1.0502 1.0502 -0.0017 -0.16%
2025-09-25 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0502 1.0502 1.0613 1.0613 -0.0111 -1.05%
2025-09-24 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0613 1.0613 1.0638 1.0638 -0.0025 -0.24%
2025-09-23 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0638 1.0638 1.0790 1.0790 -0.0152 -1.41%
2025-09-22 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0790 1.0790 1.0934 1.0934 -0.0144 -1.32%
2025-09-19 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0934 1.0934 1.0836 1.0836 0.0098 0.90%
2025-09-18 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0836 1.0836 1.0904 1.0904 -0.0068 -0.62%
2025-09-17 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0904 1.0904 1.0820 1.0820 0.0084 0.78%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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