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广发中证全指金融地产联接A(广发金融地产联接)基金盘中实时估值(001469)

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今天最新净值 1.2582 0.0034 0.27% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2582
  • 成立日期：2015-07-09
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：0.567亿份
  • 最近份额：14.2116亿
  • 最近资产：4.14亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：曹世宇
广发中证全指金融地产联接A基金001469重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300059 东方财富 2.3000 0.10% 0.82% 0.0008%
000001 平安银行 1.8000 0.03% 4.11% 0.0012%
000776 广发证券 0.5000 0.02% 0.55% 0.0001%
000002 万 科Ａ 1.3000 0.01% 1.74% 0.0002%
000166 申万宏源 1.7000 0.01% 1.28% 0.0001%
000617 中油资本 0.5000 0.01% 5.88% 0.0006%
001979 招商蛇口 0.7000 0.01% 1.14% 0.0001%
002736 国信证券 0.5000 0.01% 0.98% 0.0001%
002797 第一创业 0.8000 0.01% 3.81% 0.0004%
002966 苏州银行 0.8000 0.01% 3.79% 0.0004%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.22% 0.004% 0.19%
广发中证全指金融地产联接A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.98% 0.00%
2026-09-14 0.27% 0.00%
2026-09-11 -1.42% 0.00%
2026-09-10 1.02% 0.00%
2026-09-09 0.07% 0.00%
2026-09-08 -0.01% 0.00%
2026-09-07 -1.53% 0.00%
2026-09-04 0.72% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
广发中证全指金融地产联接A基金001469实时估值图
广发中证全指金融地产联接A基金001469实时估值图
广发中证全指金融地产联接A基金动态
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广发基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
广发价值优选混合A 0.9320 4.5635%
广发价值优选混合C 0.9135 4.5635%
广发先进制造股票发起式A 1.8681 4.5008%
广发先进制造股票发起式C 1.8392 4.5008%
广发远见智选混合A 1.5430 4.0940%
广发远见智选混合C 1.5181 4.0940%
广发价值优势混合 1.4091 4.0797%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
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