广发中证全指金融地产联接A(广发金融地产联接) - 基金主页(代码:001469)

今天最新净值 1.2368 -0.0061 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2748 0.0000 -0.0006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2368
成立日期：2015-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：0.567亿份
最近份额：14.2116亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.26%	-2.84%	1.46%	1.74%	-5.79%	31.70%	23.24%	26.24%
同类排名	3559/4773	4680/5467	213/5421	722/5238	3165/4400	2197/2954	1348/2253	-

广发中证全指金融地产联接A(001469)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2421	0.43%
2026-09-17	1.2368	-0.49%
2026-09-16	1.2429	-0.24%
2026-09-15	1.2459	-0.98%
2026-09-14	1.2582	0.27%
2026-09-11	1.2548	-1.42%

广发中证全指金融地产联接A基金动态

广发中证全指金融地产联接A 广发基金经理刘杰：市场风格切换金融地产蓝筹接棒

展望后市，刘杰认为，金融地产行业的估值依然处于较低水平。截至12月2日，沪深300（000300）市盈率为12.54倍，全指金融（000992）的市盈率仅为9.08倍。
标签：基金经理关联基金：广发沪深300ETF联接A 广发中证全指金融地产ETF 广发中证全指金融地产联接A 广发沪深300ETF
广发中证全指金融地产联接A 广发基金刘杰：市场风格切换金融地产蓝筹接棒

展望后市，刘杰认为，金融地产行业的估值依然处于较低水平。截至12月2日，沪深300（000300）市盈率为12.54倍，全指金融（000992）的市盈率仅为9.08倍。
关联基金：广发沪深300ETF联接A 广发中证全指金融地产ETF 广发中证全指金融地产联接A 广发沪深300ETF
广发中证全指金融地产联接A 62家基金自掏22亿买股基或成后市最有潜力基金

需要指出的是，市场认为基金公司自购和自赎行为可以反映他们对后市的看法，并且会布局旗下优势产品，成为普通投资者理财参考，但也有人士认为，基金自购可能是一种“广告效应”，助力新基金发行，或者避免“清盘”，或者提高投资者信心，投资者需要留个心眼，更多从市场分析角度来布局基金产品。
关联基金：上银新兴价值成长混合A 南方医药保健灵活配置混合A 南方新优享灵活配置混合A 富国研究精选灵活配置混合A 嘉实领先成长混合华夏蓝筹混合(LOF)A 兴全轻资产混合(LOF) 中银中证A100指数增强

广发中证全指金融地产联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	2.3000	0.10%	0.82%
000001	平安银行	1.8000	0.03%	4.11%
000776	广发证券	0.5000	0.02%	0.55%
000002	万科Ａ	1.3000	0.01%	1.74%
000166	申万宏源	1.7000	0.01%	1.28%
000617	中油资本	0.5000	0.01%	5.88%
001979	招商蛇口	0.7000	0.01%	1.14%
002736	国信证券	0.5000	0.01%	0.98%
002797	第一创业	0.8000	0.01%	3.81%
002966	苏州银行	0.8000	0.01%	3.79%

广发中证全指金融地产联接A(001469)基金档案

基金代码	001469	基金简称	广发中证全指金融地产联接A	基金全称	广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
发行日期	2015-06-23~2015-07-06	成立日期	2015-07-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	曹世宇	基金托管人	中国银行	基金公司	广发基金
最近资产	4.14亿元	最近份额	14.2116亿	成立份额	0.567亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%