基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

广发中证全指金融地产联接A(广发金融地产联接)基金净值查询(001469)

今天最新净值 1.2368 -0.0061 -0.49% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2748 0.0000 -0.0006% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2368
  • 成立日期:2015-07-09
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:0.567亿份
  • 最近份额:14.2116亿
  • 最近资产:4.14亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:曹世宇
今年以来广发中证全指金融地产联接A|广发金融地产联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,广发中证全指金融地产联接A(001469)基金累计收益率-7.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2421 1.2421 1.2368 1.2368 0.0053 0.43%
2026-09-17 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2368 1.2368 1.2429 1.2429 -0.0061 -0.49%
2026-09-16 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2429 1.2429 1.2459 1.2459 -0.0030 -0.24%
2026-09-15 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2459 1.2459 1.2582 1.2582 -0.0123 -0.98%
2026-09-14 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2582 1.2582 1.2548 1.2548 0.0034 0.27%
2026-09-11 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2548 1.2548 1.2729 1.2729 -0.0181 -1.42%
2026-09-10 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2729 1.2729 1.2600 1.2600 0.0129 1.02%
2026-09-09 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2600 1.2600 1.2591 1.2591 0.0009 0.07%
2026-09-08 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2591 1.2591 1.2592 1.2592 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2592 1.2592 1.2785 1.2785 -0.0193 -1.53%
2026-09-04 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2785 1.2785 1.2694 1.2694 0.0091 0.72%
2026-09-03 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2694 1.2694 1.2647 1.2647 0.0047 0.37%
2026-09-02 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2647 1.2647 1.2743 1.2743 -0.0096 -0.75%
2026-09-01 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2743 1.2743 1.2560 1.2560 0.0183 1.46%
2026-08-31 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2560 1.2560 1.2465 1.2465 0.0095 0.76%
2026-08-28 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2465 1.2465 1.2508 1.2508 -0.0043 -0.34%
2026-08-27 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2508 1.2508 1.2533 1.2533 -0.0025 -0.20%
2026-08-26 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2533 1.2533 1.2350 1.2350 0.0183 1.48%
2026-08-25 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2350 1.2350 1.2380 1.2380 -0.0030 -0.24%
2026-08-24 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2380 1.2380 1.2256 1.2256 0.0124 1.01%
2026-08-21 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2256 1.2256 1.2244 1.2244 0.0012 0.10%
2026-08-20 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2244 1.2244 1.2220 1.2220 0.0024 0.20%
2026-08-19 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2220 1.2220 1.2161 1.2161 0.0059 0.49%
2026-08-18 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2161 1.2161 1.2190 1.2190 -0.0029 -0.24%
2026-08-17 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2190 1.2190 1.2168 1.2168 0.0022 0.18%
2026-08-14 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2168 1.2168 1.2283 1.2283 -0.0115 -0.94%
2026-08-13 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2283 1.2283 1.2250 1.2250 0.0033 0.27%
2026-08-12 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2250 1.2250 1.2239 1.2239 0.0011 0.09%
2026-08-11 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2239 1.2239 1.2281 1.2281 -0.0042 -0.34%
2026-08-10 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2281 1.2281 1.2246 1.2246 0.0035 0.29%
2026-08-07 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2246 1.2246 1.2284 1.2284 -0.0038 -0.31%
2026-08-06 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2284 1.2284 1.2318 1.2318 -0.0034 -0.28%
2026-08-05 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2318 1.2318 1.2343 1.2343 -0.0025 -0.20%
2026-08-04 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2343 1.2343 1.2563 1.2563 -0.0220 -1.78%
2026-08-03 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2563 1.2563 1.2553 1.2553 0.0010 0.08%
2026-07-31 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2553 1.2553 1.2732 1.2732 -0.0179 -1.43%
2026-07-30 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2732 1.2732 1.2539 1.2539 0.0193 1.54%
2026-07-29 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2539 1.2539 1.2454 1.2454 0.0085 0.68%
2026-07-28 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2454 1.2454 1.2396 1.2396 0.0058 0.47%
2026-07-27 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2396 1.2396 1.2372 1.2372 0.0024 0.19%
2026-07-24 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2372 1.2372 1.2489 1.2489 -0.0117 -0.94%
2026-07-23 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2489 1.2489 1.2404 1.2404 0.0085 0.69%
2026-07-22 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2404 1.2404 1.2323 1.2323 0.0081 0.66%
2026-07-21 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2323 1.2323 1.2450 1.2450 -0.0127 -1.03%
2026-07-20 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2450 1.2450 1.2166 1.2166 0.0284 2.33%
2026-07-17 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2166 1.2166 1.2198 1.2198 -0.0032 -0.26%
2026-07-16 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2198 1.2198 1.2314 1.2314 -0.0116 -0.94%
2026-07-15 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2314 1.2314 1.2111 1.2111 0.0203 1.68%
2026-07-14 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2111 1.2111 1.2075 1.2075 0.0036 0.30%
2026-07-13 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2075 1.2075 1.2024 1.2024 0.0051 0.42%
2026-07-10 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2024 1.2024 1.2048 1.2048 -0.0024 -0.20%
2026-07-09 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2048 1.2048 1.2014 1.2014 0.0034 0.28%
2026-07-08 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2014 1.2014 1.2005 1.2005 0.0009 0.07%
2026-07-07 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2005 1.2005 1.2145 1.2145 -0.0140 -1.15%
2026-07-06 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2145 1.2145 1.1994 1.1994 0.0151 1.26%
2026-07-03 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1994 1.1994 1.1970 1.1970 0.0024 0.20%
2026-07-02 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1970 1.1970 1.2028 1.2028 -0.0058 -0.48%
2026-07-01 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2028 1.2028 1.1734 1.1734 0.0294 2.51%
2026-06-30 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1734 1.1734 1.1881 1.1881 -0.0147 -1.25%
2026-06-29 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1881 1.1881 1.1776 1.1776 0.0105 0.89%
2026-06-26 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1776 1.1776 1.2034 1.2034 -0.0258 -2.14%
2026-06-25 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2034 1.2034 1.1951 1.1951 0.0083 0.69%
2026-06-24 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1951 1.1951 1.2204 1.2204 -0.0253 -2.12%
2026-06-23 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2204 1.2204 1.2181 1.2181 0.0023 0.19%
2026-06-22 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2181 1.2181 1.1795 1.1795 0.0386 3.27%
2026-06-18 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1795 1.1795 1.2156 1.2156 -0.0361 -3.06%
2026-06-17 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2156 1.2156 1.2221 1.2221 -0.0065 -0.53%
2026-06-16 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2221 1.2221 1.2301 1.2301 -0.0080 -0.65%
2026-06-15 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2301 1.2301 1.2283 1.2283 0.0018 0.15%
2026-06-12 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2283 1.2283 1.2034 1.2034 0.0249 2.07%
2026-06-11 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2034 1.2034 1.2099 1.2099 -0.0065 -0.54%
2026-06-10 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2099 1.2099 1.1923 1.1923 0.0176 1.48%
2026-06-09 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1923 1.1923 1.1858 1.1858 0.0065 0.55%
2026-06-08 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1858 1.1858 1.1899 1.1899 -0.0041 -0.34%
2026-06-05 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1899 1.1899 1.1850 1.1850 0.0049 0.41%
2026-06-04 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1850 1.1850 1.1973 1.1973 -0.0123 -1.03%
2026-06-03 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1973 1.1973 1.2052 1.2052 -0.0079 -0.66%
2026-06-02 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2052 1.2052 1.2026 1.2026 0.0026 0.22%
2026-06-01 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2026 1.2026 1.1943 1.1943 0.0083 0.69%
2026-05-29 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1943 1.1943 1.1779 1.1779 0.0164 1.39%
2026-05-28 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1779 1.1779 1.1897 1.1897 -0.0118 -0.99%
2026-05-27 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1897 1.1897 1.2004 1.2004 -0.0107 -0.89%
2026-05-26 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2004 1.2004 1.1971 1.1971 0.0033 0.28%
2026-05-25 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1971 1.1971 1.1921 1.1921 0.0050 0.42%
2026-05-22 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1921 1.1921 1.1984 1.1984 -0.0063 -0.53%
2026-05-21 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1984 1.1984 1.2003 1.2003 -0.0019 -0.16%
2026-05-20 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2003 1.2003 1.2092 1.2092 -0.0089 -0.74%
2026-05-19 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2092 1.2092 1.2041 1.2041 0.0051 0.42%
2026-05-18 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2041 1.2041 1.2136 1.2136 -0.0095 -0.78%
2026-05-15 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2136 1.2136 1.2283 1.2283 -0.0147 -1.20%
2026-05-14 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2283 1.2283 1.2400 1.2400 -0.0117 -0.94%
2026-05-13 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2400 1.2400 1.2474 1.2474 -0.0074 -0.59%
2026-05-12 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2474 1.2474 1.2497 1.2497 -0.0023 -0.18%
2026-05-11 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2497 1.2497 1.2416 1.2416 0.0081 0.65%
2026-05-08 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2416 1.2416 1.2442 1.2442 -0.0026 -0.21%
2026-04-30 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2434 1.2434 1.2457 1.2457 -0.0023 -0.18%
2026-04-29 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2457 1.2457 1.2400 1.2400 0.0057 0.46%
2026-04-28 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2400 1.2400 1.2332 1.2332 0.0068 0.55%
2026-04-27 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2332 1.2332 1.2359 1.2359 -0.0027 -0.22%
2026-04-24 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2359 1.2359 1.2421 1.2421 -0.0062 -0.50%
2026-04-23 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2421 1.2421 1.2442 1.2442 -0.0021 -0.17%
2026-04-22 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2442 1.2442 1.2450 1.2450 -0.0008 -0.06%
2026-04-21 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2450 1.2450 1.2469 1.2469 -0.0019 -0.15%
2026-04-20 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2469 1.2469 1.2404 1.2404 0.0065 0.52%
2026-04-17 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2404 1.2404 1.2439 1.2439 -0.0035 -0.28%
2026-04-16 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2439 1.2439 1.2430 1.2430 0.0009 0.07%
2026-04-15 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2430 1.2430 1.2408 1.2408 0.0022 0.18%
2026-04-14 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2408 1.2408 1.2296 1.2296 0.0112 0.91%
2026-04-13 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2296 1.2296 1.2297 1.2297 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2297 1.2297 1.2169 1.2169 0.0128 1.05%
2026-04-09 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2169 1.2169 1.2335 1.2335 -0.0166 -1.35%
2026-04-08 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2335 1.2335 1.2051 1.2051 0.0284 2.36%
2026-04-07 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2051 1.2051 1.2127 1.2127 -0.0076 -0.63%
2026-04-03 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2127 1.2127 1.2236 1.2236 -0.0109 -0.89%
2026-04-02 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2236 1.2236 1.2306 1.2306 -0.0070 -0.57%
2026-04-01 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2306 1.2306 1.2202 1.2202 0.0104 0.85%
2026-03-31 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2202 1.2202 1.2189 1.2189 0.0013 0.11%
2026-03-30 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2189 1.2189 1.2201 1.2201 -0.0012 -0.10%
2026-03-27 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2201 1.2201 1.2201 1.2201 0.0000 0.00%
2026-03-26 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2201 1.2201 1.2333 1.2333 -0.0132 -1.07%
2026-03-25 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2333 1.2333 1.2229 1.2229 0.0104 0.85%
2026-03-24 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2229 1.2229 1.2041 1.2041 0.0188 1.56%
2026-03-23 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2041 1.2041 1.2476 1.2476 -0.0435 -3.49%
2026-03-20 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2476 1.2476 1.2600 1.2600 -0.0124 -0.98%
2026-03-19 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2600 1.2600 1.2707 1.2707 -0.0107 -0.84%
2026-03-18 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2707 1.2707 1.2748 1.2748 -0.0041 -0.32%
2026-03-17 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2748 1.2748 1.2626 1.2626 0.0122 0.97%
2026-03-16 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2626 1.2626 1.2624 1.2624 0.0002 0.02%
2026-03-13 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2624 1.2624 1.2650 1.2650 -0.0026 -0.21%
2026-03-12 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2650 1.2650 1.2638 1.2638 0.0012 0.09%
2026-03-11 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2638 1.2638 1.2565 1.2565 0.0073 0.58%
2026-03-10 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2565 1.2565 1.2498 1.2498 0.0067 0.54%
2026-03-09 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2498 1.2498 1.2646 1.2646 -0.0148 -1.17%
2026-03-06 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2646 1.2646 1.2573 1.2573 0.0073 0.58%
2026-03-05 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2573 1.2573 1.2499 1.2499 0.0074 0.59%
2026-03-04 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2499 1.2499 1.2693 1.2693 -0.0194 -1.53%
2026-03-03 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2693 1.2693 1.2684 1.2684 0.0009 0.07%
2026-03-02 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2684 1.2684 1.2735 1.2735 -0.0051 -0.40%
2026-02-27 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2735 1.2735 1.2732 1.2732 0.0003 0.02%
2026-02-26 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2732 1.2732 1.2846 1.2846 -0.0114 -0.89%
2026-02-25 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2846 1.2846 1.2822 1.2822 0.0024 0.19%
2026-02-24 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2822 1.2822 1.2866 1.2866 -0.0044 -0.34%
2026-02-13 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2866 1.2866 1.2984 1.2984 -0.0118 -0.91%
2026-02-12 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2984 1.2984 1.3122 1.3122 -0.0138 -1.06%
2026-02-11 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3122 1.3122 1.3138 1.3138 -0.0016 -0.12%
2026-02-10 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3138 1.3138 1.3160 1.3160 -0.0022 -0.17%
2026-02-09 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3160 1.3160 1.3039 1.3039 0.0121 0.93%
2026-02-06 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3039 1.3039 1.3105 1.3105 -0.0066 -0.50%
2026-02-05 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3105 1.3105 1.3010 1.3010 0.0095 0.73%
2026-02-04 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3010 1.3010 1.2833 1.2833 0.0177 1.38%
2026-02-03 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2833 1.2833 1.2858 1.2858 -0.0025 -0.19%
2026-02-02 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2858 1.2858 1.2966 1.2966 -0.0108 -0.83%
2026-01-30 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2966 1.2966 1.3105 1.3105 -0.0139 -1.06%
2026-01-29 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3105 1.3105 1.2861 1.2861 0.0244 1.90%
2026-01-28 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2861 1.2861 1.2898 1.2898 -0.0037 -0.29%
2026-01-27 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2898 1.2898 1.2922 1.2922 -0.0024 -0.19%
2026-01-26 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2922 1.2922 1.2871 1.2871 0.0051 0.40%
2026-01-23 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2871 1.2871 1.2942 1.2942 -0.0071 -0.55%
2026-01-22 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2942 1.2942 1.2986 1.2986 -0.0044 -0.34%
2026-01-21 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2986 1.2986 1.3117 1.3117 -0.0131 -1.00%
2026-01-20 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3117 1.3117 1.3036 1.3036 0.0081 0.62%
2026-01-19 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3036 1.3036 1.3075 1.3075 -0.0039 -0.30%
2026-01-16 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3075 1.3075 1.3213 1.3213 -0.0138 -1.04%
2026-01-15 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3213 1.3213 1.3312 1.3312 -0.0099 -0.74%
2026-01-14 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3312 1.3312 1.3479 1.3479 -0.0167 -1.25%
2026-01-13 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3479 1.3479 1.3461 1.3461 0.0018 0.13%
2026-01-12 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3461 1.3461 1.3414 1.3414 0.0047 0.35%
2026-01-09 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3414 1.3414 1.3450 1.3450 -0.0036 -0.27%
2026-01-08 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3450 1.3450 1.3672 1.3672 -0.0222 -1.65%
2026-01-07 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3672 1.3672 1.3785 1.3785 -0.0113 -0.82%
2026-01-06 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3785 1.3785 1.3513 1.3513 0.0272 2.01%
2026-01-05 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3513 1.3513 1.3336 1.3336 0.0177 1.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%