广发中证全指金融地产联接A(广发金融地产联接)基金净值查询(001469)

今天最新净值 1.2582 0.0034 0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2748 0.0000 -0.0006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2582
成立日期：2015-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：0.567亿份
最近份额：14.2116亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

近一月广发中证全指金融地产联接A|广发金融地产联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证全指金融地产联接A(001469)基金累计收益率2.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2459	1.2459	1.2582	1.2582	-0.0123	-0.98%
2026-09-14	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2582	1.2582	1.2548	1.2548	0.0034	0.27%
2026-09-11	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2548	1.2548	1.2729	1.2729	-0.0181	-1.42%
2026-09-10	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2729	1.2729	1.2600	1.2600	0.0129	1.02%
2026-09-09	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2600	1.2600	1.2591	1.2591	0.0009	0.07%
2026-09-08	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2591	1.2591	1.2592	1.2592	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2592	1.2592	1.2785	1.2785	-0.0193	-1.53%
2026-09-04	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2785	1.2785	1.2694	1.2694	0.0091	0.72%
2026-09-03	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2694	1.2694	1.2647	1.2647	0.0047	0.37%
2026-09-02	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2647	1.2647	1.2743	1.2743	-0.0096	-0.75%

2026-09-01	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2743	1.2743	1.2560	1.2560	0.0183	1.46%
2026-08-31	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2560	1.2560	1.2465	1.2465	0.0095	0.76%
2026-08-28	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2465	1.2465	1.2508	1.2508	-0.0043	-0.34%
2026-08-27	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2508	1.2508	1.2533	1.2533	-0.0025	-0.20%
2026-08-26	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2533	1.2533	1.2350	1.2350	0.0183	1.48%
2026-08-25	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2350	1.2350	1.2380	1.2380	-0.0030	-0.24%
2026-08-24	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2380	1.2380	1.2256	1.2256	0.0124	1.01%
2026-08-21	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2256	1.2256	1.2244	1.2244	0.0012	0.10%
2026-08-20	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2244	1.2244	1.2220	1.2220	0.0024	0.20%
2026-08-19	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2220	1.2220	1.2161	1.2161	0.0059	0.49%
2026-08-18	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2161	1.2161	1.2190	1.2190	-0.0029	-0.24%
2026-08-17	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2190	1.2190	1.2168	1.2168	0.0022	0.18%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%
广发科创50ETF发起式联接A	1.1500	3.92%
广发科创	1.4939	3.73%
广发信息产业股票发起式A	1.1658	3.44%
广发信息产业股票发起式C	1.1605	3.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%