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中欧价值回报混合C - 基金主页(代码:018410)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4852 -0.0149 -1.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6559 0.0041 0.2461% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5634
成立日期：2023-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.2124亿
最近资产：23.14亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.63%	-5.01%	-1.88%	1.79%	-0.53%	58.53%	49.15%	73.45%
同类排名	3689/4981	5343/5421	762/5424	845/5380	2702/4741	1968/4207	1164/3662	-

中欧价值回报混合C(018410)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4852	-1.00%
2026-09-16	1.5001	-0.25%
2026-09-15	1.5039	-1.64%
2026-09-14	1.5285	-0.31%
2026-09-11	1.5333	-1.98%
2026-09-10	1.5636	-0.71%

中欧价值回报混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-26	2026-01-26	2026-01-28	分红	每份派现金0.0782元

中欧价值回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01336	新华保险	0.0000	8.21%	2.08%
601899	紫金矿业	0.0000	5.99%	5.30%
000951	中国重汽	0.0000	5.80%	5.38%
02628	中国人寿	0.0000	5.75%	3.15%
02601	中国太保	0.0000	5.04%	1.13%
600346	恒力石化	0.0000	3.72%	0.10%
000425	徐工机械	0.0000	3.39%	2.68%
600031	三一重工	0.0000	3.37%	2.57%
601688	华泰证券	0.0000	2.72%	0.99%
00868	信义玻璃	0.0000	2.68%	2.19%

中欧价值回报混合C(018410)基金档案

基金代码	018410	基金简称	中欧价值回报混合C	基金全称
发行日期	2023-05-22~2023-06-07	成立日期	2023-06-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蓝小康	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	23.14亿元	最近份额	9.2124亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%