中欧价值回报混合C基金净值查询(018410)
今天最新净值
1.5285
-0.0048 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6559
0.0041 0.2461%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6067
- 成立日期：2023-06-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.2124亿
- 最近资产：23.14亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：蓝小康
近一月,中欧价值回报混合C(018410)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5039 |
1.5821 |
1.5285 |
1.6067 |
-0.0246 |
-1.64% |
| 2026-09-14 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5285 |
1.6067 |
1.5333 |
1.6115 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5333 |
1.6115 |
1.5636 |
1.6418 |
-0.0303 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5636 |
1.6418 |
1.5748 |
1.6530 |
-0.0112 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5748 |
1.6530 |
1.5651 |
1.6433 |
0.0097 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5651 |
1.6433 |
1.5574 |
1.6356 |
0.0077 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5574 |
1.6356 |
1.5783 |
1.6565 |
-0.0209 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5783 |
1.6565 |
1.5637 |
1.6419 |
0.0146 |
0.93% |
| 2026-09-03 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5637 |
1.6419 |
1.5445 |
1.6227 |
0.0192 |
1.24% |
| 2026-09-02 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5445 |
1.6227 |
1.5651 |
1.6433 |
-0.0206 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5651 |
1.6433 |
1.5576 |
1.6358 |
0.0075 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5576 |
1.6358 |
1.5740 |
1.6522 |
-0.0164 |
-1.05% |
| 2026-08-28 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5740 |
1.6522 |
1.5643 |
1.6425 |
0.0097 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5643 |
1.6425 |
1.5637 |
1.6419 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5637 |
1.6419 |
1.5484 |
1.6266 |
0.0153 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5484 |
1.6266 |
1.5614 |
1.6396 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5614 |
1.6396 |
1.5657 |
1.6439 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5657 |
1.6439 |
1.5415 |
1.6197 |
0.0242 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5415 |
1.6197 |
1.5207 |
1.5989 |
0.0208 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5207 |
1.5989 |
1.5122 |
1.5904 |
0.0085 |
0.56% |
| 2026-08-18 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5122 |
1.5904 |
1.5137 |
1.5919 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5137 |
1.5919 |
1.4965 |
1.5747 |
0.0172 |
1.15% |
