中欧价值回报混合C基金净值查询(018410)
今天最新净值
1.5039
-0.0246 -1.64%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6559
0.0041 0.2461%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5821
- 成立日期：2023-06-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.2124亿
- 最近资产：23.14亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：蓝小康
近一季,中欧价值回报混合C(018410)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5001 |
1.5783 |
1.5039 |
1.5821 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-09-15 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5039 |
1.5821 |
1.5285 |
1.6067 |
-0.0246 |
-1.64% |
| 2026-09-14 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5285 |
1.6067 |
1.5333 |
1.6115 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5333 |
1.6115 |
1.5636 |
1.6418 |
-0.0303 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5636 |
1.6418 |
1.5748 |
1.6530 |
-0.0112 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5748 |
1.6530 |
1.5651 |
1.6433 |
0.0097 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5651 |
1.6433 |
1.5574 |
1.6356 |
0.0077 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5574 |
1.6356 |
1.5783 |
1.6565 |
-0.0209 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5783 |
1.6565 |
1.5637 |
1.6419 |
0.0146 |
0.93% |
| 2026-09-03 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5637 |
1.6419 |
1.5445 |
1.6227 |
0.0192 |
1.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5445 |
1.6227 |
1.5651 |
1.6433 |
-0.0206 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5651 |
1.6433 |
1.5576 |
1.6358 |
0.0075 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5576 |
1.6358 |
1.5740 |
1.6522 |
-0.0164 |
-1.05% |
| 2026-08-28 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5740 |
1.6522 |
1.5643 |
1.6425 |
0.0097 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5643 |
1.6425 |
1.5637 |
1.6419 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5637 |
1.6419 |
1.5484 |
1.6266 |
0.0153 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5484 |
1.6266 |
1.5614 |
1.6396 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5614 |
1.6396 |
1.5657 |
1.6439 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5657 |
1.6439 |
1.5415 |
1.6197 |
0.0242 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5415 |
1.6197 |
1.5207 |
1.5989 |
0.0208 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5207 |
1.5989 |
1.5122 |
1.5904 |
0.0085 |
0.56% |
| 2026-08-18 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5122 |
1.5904 |
1.5137 |
1.5919 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5137 |
1.5919 |
1.4965 |
1.5747 |
0.0172 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.4965 |
1.5747 |
1.4994 |
1.5776 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.4994 |
1.5776 |
1.5206 |
1.5988 |
-0.0212 |
-1.39% |
|
|
| 2026-08-12 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5206 |
1.5988 |
1.5189 |
1.5971 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5189 |
1.5971 |
1.5535 |
1.6317 |
-0.0346 |
-2.28% |
| 2026-08-10 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5535 |
1.6317 |
1.5452 |
1.6234 |
0.0083 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5452 |
1.6234 |
1.5398 |
1.6180 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5398 |
1.6180 |
1.5390 |
1.6172 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5390 |
1.6172 |
1.5117 |
1.5899 |
0.0273 |
1.81% |
| 2026-08-04 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5117 |
1.5899 |
1.5328 |
1.6110 |
-0.0211 |
-1.40% |
| 2026-08-03 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5328 |
1.6110 |
1.5417 |
1.6199 |
-0.0089 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5417 |
1.6199 |
1.5516 |
1.6298 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2026-07-30 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5516 |
1.6298 |
1.5393 |
1.6175 |
0.0123 |
0.80% |
| 2026-07-29 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5393 |
1.6175 |
1.5069 |
1.5851 |
0.0324 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5069 |
1.5851 |
1.5077 |
1.5859 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5077 |
1.5859 |
1.4927 |
1.5709 |
0.0150 |
1.00% |
| 2026-07-24 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.4927 |
1.5709 |
1.5259 |
1.6041 |
-0.0332 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5259 |
1.6041 |
1.5005 |
1.5787 |
0.0254 |
1.69% |
| 2026-07-22 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5005 |
1.5787 |
1.4704 |
1.5486 |
0.0301 |
2.05% |
| 2026-07-21 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.4704 |
1.5486 |
1.4454 |
1.5236 |
0.0250 |
1.73% |
| 2026-07-20 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.4454 |
1.5236 |
1.3994 |
1.4776 |
0.0460 |
3.29% |
| 2026-07-17 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.3994 |
1.4776 |
1.4203 |
1.4985 |
-0.0209 |
-1.47% |
| 2026-07-16 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.4203 |
1.4985 |
1.4145 |
1.4927 |
0.0058 |
0.41% |
| 2026-07-15 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.4145 |
1.4927 |
1.4054 |
1.4836 |
0.0091 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.4054 |
1.4836 |
1.3685 |
1.4467 |
0.0369 |
2.70% |
| 2026-07-13 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.3685 |
1.4467 |
1.3794 |
1.4576 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2026-07-10 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.3794 |
1.4576 |
1.3763 |
1.4545 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-07-09 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.3763 |
1.4545 |
1.3963 |
1.4745 |
-0.0200 |
-1.45% |
| 2026-07-08 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.3963 |
1.4745 |
1.3971 |
1.4753 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.3971 |
1.4753 |
1.4204 |
1.4986 |
-0.0233 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.4204 |
1.4986 |
1.3939 |
1.4721 |
0.0265 |
1.90% |
| 2026-07-03 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.3939 |
1.4721 |
1.3626 |
1.4408 |
0.0313 |
2.30% |
| 2026-07-02 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.3626 |
1.4408 |
1.3242 |
1.4024 |
0.0384 |
2.90% |
| 2026-07-01 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.3242 |
1.4024 |
1.3190 |
1.3972 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-06-30 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.3190 |
1.3972 |
1.3520 |
1.4302 |
-0.0330 |
-2.50% |
| 2026-06-29 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.3520 |
1.4302 |
1.3290 |
1.4072 |
0.0230 |
1.73% |
| 2026-06-26 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.3290 |
1.4072 |
1.3557 |
1.4339 |
-0.0267 |
-1.97% |
| 2026-06-25 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.3557 |
1.4339 |
1.3759 |
1.4541 |
-0.0202 |
-1.49% |
| 2026-06-24 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.3759 |
1.4541 |
1.4005 |
1.4787 |
-0.0246 |
-1.79% |
| 2026-06-23 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.4005 |
1.4787 |
1.4495 |
1.5277 |
-0.0490 |
-3.38% |
| 2026-06-22 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.4495 |
1.5277 |
1.4168 |
1.4950 |
0.0327 |
2.31% |
| 2026-06-18 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.4168 |
1.4950 |
1.4591 |
1.5373 |
-0.0423 |
-2.99% |
| 2026-06-17 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.4591 |
1.5373 |
1.4653 |
1.5435 |
-0.0062 |
-0.42% |
