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汇添富品牌力一年持有混合C基金盘中实时估值(012994)

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今天最新净值 1.6638 -0.0061 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6638
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6767亿
最近资产：0.78亿
基金公司：
基金经理：郑慧莲蔡志文

汇添富品牌力一年持有混合C基金012994重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	7.5000	8.29%	-1.24%	-0.1028%
601899	紫金矿业	115.4800	8.17%	5.30%	0.4330%
002371	北方华创	2.6600	6.62%	-0.09%	-0.0060%
603268	松发股份	11.2600	4.41%	4.94%	0.2179%
000333	美的集团	15.5600	3.31%	1.17%	0.0387%
000651	格力电器	26.9200	2.84%	1.79%	0.0508%
603993	洛阳钼业	54.9800	2.71%	5.34%	0.1447%
002353	杰瑞股份	6.0000	2.57%	5.54%	0.1424%
603129	春风动力	3.4400	2.48%	1.35%	0.0335%
600036	招商银行	24.6900	2.47%	1.47%	0.0363%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43.87%		0.9885%		74.81%

汇添富品牌力一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.03%	1.54%
2026-09-14	-0.37%	1.54%
2026-09-11	-1.86%	1.54%
2026-09-10	-0.69%	1.54%
2026-09-09	1.01%	1.54%
2026-09-08	0.55%	1.54%
2026-09-07	-0.54%	1.54%
2026-09-04	0.05%	1.54%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富品牌力一年持有混合C基金012994实时估值图

汇添富品牌力一年持有混合C基金012994实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%