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汇添富品牌力一年持有混合C - 基金主页(代码:012994)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6423 -0.0044 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6476 -0.0049 -0.2987% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6423
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6767亿
最近资产：0.78亿
基金公司：
基金经理：郑慧莲蔡志文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.76%	-4.21%	-4.85%	-1.98%	9.62%	58.88%	74.01%	68.62%
同类排名	1856/4981	5230/5421	2122/5424	1405/5380	1641/4741	1945/4207	680/3662	-

汇添富品牌力一年持有混合C(012994)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6298	-0.76%
2026-09-16	1.6423	-0.27%
2026-09-15	1.6467	-1.03%
2026-09-14	1.6638	-0.37%
2026-09-11	1.6699	-1.86%
2026-09-10	1.7015	-0.69%

汇添富品牌力一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	7.5000	8.29%	-1.24%
601899	紫金矿业	115.4800	8.17%	5.30%
002371	北方华创	2.6600	6.62%	-0.09%
603268	松发股份	11.2600	4.41%	4.94%
000333	美的集团	15.5600	3.31%	1.17%
000651	格力电器	26.9200	2.84%	1.79%
603993	洛阳钼业	54.9800	2.71%	5.34%
002353	杰瑞股份	6.0000	2.57%	5.54%
603129	春风动力	3.4400	2.48%	1.35%
600036	招商银行	24.6900	2.47%	1.47%

汇添富品牌力一年持有混合C(012994)基金档案

基金代码	012994	基金简称	汇添富品牌力一年持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑慧莲蔡志文	基金托管人		基金公司
最近资产	0.78亿	最近份额	0.6767亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%