汇添富品牌力一年持有混合C基金净值查询(012994)
今天最新净值
1.6467
-0.0171 -1.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6476
-0.0049 -0.2987%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6467
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6767亿
- 最近资产：0.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑慧莲 蔡志文
近一月,汇添富品牌力一年持有混合C(012994)基金累计收益率-1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6467 |
1.6467 |
1.6638 |
1.6638 |
-0.0171 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6638 |
1.6638 |
1.6699 |
1.6699 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6699 |
1.6699 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0316 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7015 |
1.7015 |
1.7134 |
1.7134 |
-0.0119 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7134 |
1.7134 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0171 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6963 |
1.6963 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0093 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6870 |
1.6870 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0092 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6962 |
1.6962 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6953 |
1.6953 |
1.6796 |
1.6796 |
0.0157 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6796 |
1.6796 |
1.7083 |
1.7083 |
-0.0287 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7083 |
1.7083 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0112 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7195 |
1.7195 |
1.7307 |
1.7307 |
-0.0112 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7307 |
1.7307 |
1.7267 |
1.7267 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7267 |
1.7267 |
1.7172 |
1.7172 |
0.0095 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7172 |
1.7172 |
1.7066 |
1.7066 |
0.0106 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7066 |
1.7066 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0146 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7212 |
1.7212 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0108 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0302 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7018 |
1.7018 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0156 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.6862 |
1.6862 |
1.7206 |
1.7206 |
-0.0344 |
-2.00% |
| 2026-08-18 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7206 |
1.7206 |
1.7128 |
1.7128 |
0.0078 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
012994 |
汇添富品牌力一年持有混合C |
1.7128 |
1.7128 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0409 |
2.45% |
