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嘉实红利精选混合发起式A - 基金主页(代码:022495)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1232 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1920 0.0027 0.2298% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1611
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰陈黎明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.10%	-2.49%	1.50%	3.59%	0.93%	-	-	24.68%
同类排名	2848/4984	2942/5415	349/5423	603/5360	2608/4727			-

嘉实红利精选混合发起式A(022495)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1100	-1.18%
2026-09-14	1.1232	-0.05%
2026-09-11	1.1238	-1.46%
2026-09-10	1.1404	-1.10%
2026-09-09	1.1531	0.01%
2026-09-08	1.1530	0.10%

嘉实红利精选混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-16	分红	每份派现金0.0341元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0038元

嘉实红利精选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000425	徐工机械	0.0000	4.92%	2.68%
01398	工商银行	0.0000	4.68%	1.57%
600919	江苏银行	0.0000	4.59%	2.88%
01171	兖矿能源	0.0000	4.20%	-2.17%
603556	海兴电力	0.0000	4.20%	1.06%
000333	美的集团	0.0000	4.13%	1.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.13%	-3.87%
00012	恒基地产	0.0000	3.89%	2.00%
06963	阳光保险	0.0000	3.85%	2.83%
02318	中国平安	0.0000	3.62%	3.30%

嘉实红利精选混合发起式A(022495)基金档案

基金代码	022495	基金简称	嘉实红利精选混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-12-02~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘杰陈黎明	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%