嘉实红利精选混合发起式A基金净值查询(022495)

今天最新净值 1.1232 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1920 0.0027 0.2298% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1611
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰陈黎明

近一季嘉实红利精选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实红利精选混合发起式A(022495)基金累计收益率3.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1100	1.1479	1.1232	1.1611	-0.0132	-1.18%
2026-09-14	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1232	1.1611	1.1238	1.1617	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1238	1.1617	1.1404	1.1783	-0.0166	-1.46%
2026-09-10	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1404	1.1783	1.1531	1.1910	-0.0127	-1.10%
2026-09-09	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1531	1.1910	1.1530	1.1909	0.0001	0.01%
2026-09-08	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1530	1.1909	1.1519	1.1898	0.0011	0.10%
2026-09-07	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1519	1.1898	1.1676	1.2055	-0.0157	-1.36%
2026-09-04	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1676	1.2055	1.1580	1.1959	0.0096	0.83%
2026-09-03	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1580	1.1959	1.1549	1.1928	0.0031	0.27%
2026-09-02	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1549	1.1928	1.1641	1.2020	-0.0092	-0.79%

2026-09-01	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1641	1.2020	1.1652	1.2031	-0.0011	-0.09%
2026-08-31	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1652	1.2031	1.1634	1.2013	0.0018	0.15%
2026-08-28	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1634	1.2013	1.1595	1.1974	0.0039	0.34%
2026-08-27	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1595	1.1974	1.1543	1.1922	0.0052	0.45%
2026-08-26	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1543	1.1922	1.1511	1.1890	0.0032	0.28%
2026-08-25	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1511	1.1890	1.1553	1.1932	-0.0042	-0.36%
2026-08-24	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1553	1.1932	1.1523	1.1902	0.0030	0.26%
2026-08-21	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1523	1.1902	1.1425	1.1804	0.0098	0.86%
2026-08-20	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1425	1.1804	1.1344	1.1723	0.0081	0.71%
2026-08-19	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1344	1.1723	1.1277	1.1656	0.0067	0.59%
2026-08-18	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1277	1.1656	1.1197	1.1576	0.0080	0.71%
2026-08-17	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1197	1.1576	1.1066	1.1445	0.0131	1.18%
2026-08-14	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1066	1.1445	1.1093	1.1472	-0.0027	-0.24%
2026-08-13	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1093	1.1472	1.1151	1.1530	-0.0058	-0.52%
2026-08-12	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1151	1.1530	1.1114	1.1493	0.0037	0.33%

2026-08-11	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1114	1.1493	1.1176	1.1555	-0.0062	-0.55%
2026-08-10	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1176	1.1555	1.0974	1.1353	0.0202	1.84%
2026-08-07	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0974	1.1353	1.1038	1.1417	-0.0064	-0.58%
2026-08-06	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1038	1.1417	1.0997	1.1376	0.0041	0.37%
2026-08-05	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0997	1.1376	1.0910	1.1289	0.0087	0.80%
2026-08-04	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0910	1.1289	1.1036	1.1415	-0.0126	-1.15%
2026-08-03	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1036	1.1415	1.1117	1.1496	-0.0081	-0.73%
2026-07-31	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1117	1.1496	1.1182	1.1561	-0.0065	-0.58%
2026-07-30	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1182	1.1561	1.1055	1.1434	0.0127	1.15%
2026-07-29	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.1055	1.1434	1.0831	1.1210	0.0224	2.07%
2026-07-28	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0831	1.1210	1.0826	1.1205	0.0005	0.05%
2026-07-27	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0826	1.1205	1.0694	1.1073	0.0132	1.23%
2026-07-24	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0694	1.1073	1.0875	1.1254	-0.0181	-1.66%
2026-07-23	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0875	1.1254	1.0743	1.1122	0.0132	1.23%
2026-07-22	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0743	1.1122	1.0638	1.1017	0.0105	0.99%
2026-07-21	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0638	1.1017	1.0594	1.0973	0.0044	0.42%
2026-07-20	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0594	1.0973	1.0340	1.0719	0.0254	2.46%
2026-07-17	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0340	1.0719	1.0459	1.0838	-0.0119	-1.14%
2026-07-16	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0459	1.0838	1.0434	1.0813	0.0025	0.24%
2026-07-15	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0434	1.0813	1.0323	1.0702	0.0111	1.08%
2026-07-14	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0323	1.0702	1.0190	1.0569	0.0133	1.31%
2026-07-13	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0190	1.0569	1.0247	1.0626	-0.0057	-0.56%
2026-07-10	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0247	1.0626	1.0235	1.0614	0.0012	0.12%
2026-07-09	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0235	1.0614	1.0384	1.0763	-0.0149	-1.46%
2026-07-08	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0384	1.0763	1.0310	1.0689	0.0074	0.72%
2026-07-07	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0310	1.0689	1.0446	1.0825	-0.0136	-1.30%
2026-07-06	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0446	1.0825	1.0311	1.0690	0.0135	1.31%
2026-07-03	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0311	1.0690	1.0157	1.0536	0.0154	1.52%
2026-07-02	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0157	1.0536	1.0126	1.0505	0.0031	0.31%
2026-07-01	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0126	1.0505	1.0063	1.0442	0.0063	0.63%
2026-06-30	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0063	1.0442	1.0220	1.0599	-0.0157	-1.56%
2026-06-29	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0220	1.0599	1.0117	1.0496	0.0103	1.02%
2026-06-26	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0117	1.0496	1.0263	1.0642	-0.0146	-1.42%
2026-06-25	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0263	1.0642	1.0332	1.0711	-0.0069	-0.67%
2026-06-24	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0332	1.0711	1.0384	1.0763	-0.0052	-0.50%
2026-06-23	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0384	1.0763	1.0519	1.0898	-0.0135	-1.28%
2026-06-22	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0519	1.0898	1.0386	1.0765	0.0133	1.28%
2026-06-18	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0386	1.0765	1.0635	1.1014	-0.0249	-2.40%
2026-06-17	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0635	1.1014	1.0736	1.1115	-0.0101	-0.94%
2026-06-16	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0736	1.1115	1.0866	1.1245	-0.0130	-1.20%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%