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嘉实红利精选混合发起式A基金盘中实时估值(022495)

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今天最新净值 1.1232 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1611
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰陈黎明

嘉实红利精选混合发起式A基金022495重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000425	徐工机械	0.0000	4.92%	2.68%	0.1319%
01398	工商银行	0.0000	4.68%	1.57%	0.0735%
600919	江苏银行	0.0000	4.59%	2.88%	0.1322%
01171	兖矿能源	0.0000	4.20%	-2.17%	-0.0911%
603556	海兴电力	0.0000	4.20%	1.06%	0.0445%
000333	美的集团	0.0000	4.13%	1.17%	0.0483%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.13%	-3.87%	-0.1598%
00012	恒基地产	0.0000	3.89%	2.00%	0.0778%
06963	阳光保险	0.0000	3.85%	2.83%	0.1090%
02318	中国平安	0.0000	3.62%	3.30%	0.1195%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
42.21%		0.4858%		%

嘉实红利精选混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.18%	0.94%
2026-09-14	-0.05%	0.94%
2026-09-11	-1.46%	0.94%
2026-09-10	-1.10%	0.94%
2026-09-09	0.01%	0.94%
2026-09-08	0.10%	0.94%
2026-09-07	-1.36%	0.94%
2026-09-04	0.83%	0.94%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实红利精选混合发起式A基金022495实时估值图

嘉实红利精选混合发起式A基金022495实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%