嘉实红利精选混合发起式A基金净值查询(022495)
今天最新净值
1.1232
-0.0006 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1920
0.0027 0.2298%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1611
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘杰 陈黎明
近一月,嘉实红利精选混合发起式A(022495)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1100 |
1.1479 |
1.1232 |
1.1611 |
-0.0132 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1232 |
1.1611 |
1.1238 |
1.1617 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1238 |
1.1617 |
1.1404 |
1.1783 |
-0.0166 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1404 |
1.1783 |
1.1531 |
1.1910 |
-0.0127 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1531 |
1.1910 |
1.1530 |
1.1909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1530 |
1.1909 |
1.1519 |
1.1898 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1519 |
1.1898 |
1.1676 |
1.2055 |
-0.0157 |
-1.36% |
| 2026-09-04 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1676 |
1.2055 |
1.1580 |
1.1959 |
0.0096 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1580 |
1.1959 |
1.1549 |
1.1928 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1549 |
1.1928 |
1.1641 |
1.2020 |
-0.0092 |
-0.79% |
|
|
| 2026-09-01 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1641 |
1.2020 |
1.1652 |
1.2031 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1652 |
1.2031 |
1.1634 |
1.2013 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1634 |
1.2013 |
1.1595 |
1.1974 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1595 |
1.1974 |
1.1543 |
1.1922 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1543 |
1.1922 |
1.1511 |
1.1890 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1511 |
1.1890 |
1.1553 |
1.1932 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1553 |
1.1932 |
1.1523 |
1.1902 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1523 |
1.1902 |
1.1425 |
1.1804 |
0.0098 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1425 |
1.1804 |
1.1344 |
1.1723 |
0.0081 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1344 |
1.1723 |
1.1277 |
1.1656 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-08-18 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1277 |
1.1656 |
1.1197 |
1.1576 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1197 |
1.1576 |
1.1066 |
1.1445 |
0.0131 |
1.18% |
