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基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9737 -0.0026 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9737
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：宋永安蒲天瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.39%	-2.45%	-2.56%	-	-	-	-
同类排名		3651/5419	2126/5423	1604/5376				-

(026480)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9718	-0.20%
2026-09-16	0.9737	-0.27%
2026-09-15	0.9763	-0.34%
2026-09-14	0.9796	-0.13%
2026-09-11	0.9809	-0.78%
2026-09-10	0.9886	-0.89%

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600686	金龙汽车	0.0000	1.06%	9.18%
603129	春风动力	0.0000	0.83%	1.35%
603605	珀莱雅	0.0000	0.79%	0.58%
001328	登康口腔	0.0000	0.59%	2.65%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.51%	5.54%
000333	美的集团	0.0000	0.49%	1.17%
002327	富安娜	0.0000	0.38%	2.12%
605098	行动教育	0.0000	0.35%	5.07%
600066	宇通客车	0.0000	0.34%	2.26%
603939	益丰药房	0.0000	0.31%	0.77%

(026480)基金档案

基金代码	026480	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	宋永安蒲天瑞	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%