基金净值查询(026480)
今天最新净值
0.9763
-0.0033 -0.34%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9763
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：宋永安 蒲天瑞
近一月,(026480)基金累计收益率-2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026480 |
|
0.9737 |
0.9737 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-09-15 |
026480 |
|
0.9763 |
0.9763 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
026480 |
|
0.9796 |
0.9796 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
026480 |
|
0.9809 |
0.9809 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
026480 |
|
0.9886 |
0.9886 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0089 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
026480 |
|
0.9975 |
0.9975 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
026480 |
|
0.9984 |
0.9984 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
026480 |
|
1.0001 |
1.0001 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
026480 |
|
1.0034 |
1.0034 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
026480 |
|
1.0013 |
1.0013 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
026480 |
|
1.0008 |
1.0008 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
026480 |
|
1.0025 |
1.0025 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
026480 |
|
1.0022 |
1.0022 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
026480 |
|
1.0037 |
1.0037 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
026480 |
|
1.0027 |
1.0027 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
026480 |
|
1.0024 |
1.0024 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0043 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
026480 |
|
0.9981 |
0.9981 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
026480 |
|
0.9966 |
0.9966 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
026480 |
|
0.9984 |
0.9984 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
026480 |
|
0.9980 |
0.9980 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
026480 |
|
0.9985 |
0.9985 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
026480 |
|
1.0008 |
1.0008 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
026480 |
|
1.0006 |
1.0006 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0024 |
0.24% |
