基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

基金净值查询(026480)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9763 -0.0033 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9763
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：宋永安蒲天瑞

近一年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,(026480)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026480		0.9737	0.9737	0.9763	0.9763	-0.0026	-0.27%
2026-09-15	026480		0.9763	0.9763	0.9796	0.9796	-0.0033	-0.34%
2026-09-14	026480		0.9796	0.9796	0.9809	0.9809	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	026480		0.9809	0.9809	0.9886	0.9886	-0.0077	-0.78%
2026-09-10	026480		0.9886	0.9886	0.9975	0.9975	-0.0089	-0.89%
2026-09-09	026480		0.9975	0.9975	0.9984	0.9984	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	026480		0.9984	0.9984	1.0001	1.0001	-0.0017	-0.17%
2026-09-07	026480		1.0001	1.0001	1.0034	1.0034	-0.0033	-0.33%
2026-09-04	026480		1.0034	1.0034	1.0013	1.0013	0.0021	0.21%
2026-09-03	026480		1.0013	1.0013	1.0008	1.0008	0.0005	0.05%

2026-09-02	026480		1.0008	1.0008	1.0025	1.0025	-0.0017	-0.17%
2026-09-01	026480		1.0025	1.0025	1.0022	1.0022	0.0003	0.03%
2026-08-31	026480		1.0022	1.0022	1.0037	1.0037	-0.0015	-0.15%
2026-08-28	026480		1.0037	1.0037	1.0027	1.0027	0.0010	0.10%
2026-08-27	026480		1.0027	1.0027	1.0024	1.0024	0.0003	0.03%
2026-08-26	026480		1.0024	1.0024	0.9981	0.9981	0.0043	0.43%
2026-08-25	026480		0.9981	0.9981	0.9966	0.9966	0.0015	0.15%
2026-08-24	026480		0.9966	0.9966	0.9984	0.9984	-0.0018	-0.18%
2026-08-21	026480		0.9984	0.9984	0.9980	0.9980	0.0004	0.04%
2026-08-20	026480		0.9980	0.9980	0.9985	0.9985	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	026480		0.9985	0.9985	1.0008	1.0008	-0.0023	-0.23%
2026-08-18	026480		1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%
2026-08-17	026480		1.0006	1.0006	0.9982	0.9982	0.0024	0.24%
2026-08-14	026480		0.9982	0.9982	0.9992	0.9992	-0.0010	-0.10%
2026-08-13	026480		0.9992	0.9992	1.0013	1.0013	-0.0021	-0.21%

2026-08-12	026480		1.0013	1.0013	1.0018	1.0018	-0.0005	-0.05%
2026-08-11	026480		1.0018	1.0018	1.0037	1.0037	-0.0019	-0.19%
2026-08-10	026480		1.0037	1.0037	0.9997	0.9997	0.0040	0.40%
2026-08-07	026480		0.9997	0.9997	1.0001	1.0001	-0.0004	-0.04%
2026-08-06	026480		1.0001	1.0001	1.0023	1.0023	-0.0022	-0.22%
2026-08-05	026480		1.0023	1.0023	1.0011	1.0011	0.0012	0.12%
2026-08-04	026480		1.0011	1.0011	1.0027	1.0027	-0.0016	-0.16%
2026-08-03	026480		1.0027	1.0027	1.0047	1.0047	-0.0020	-0.20%
2026-07-31	026480		1.0047	1.0047	1.0051	1.0051	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	026480		1.0051	1.0051	1.0036	1.0036	0.0015	0.15%
2026-07-29	026480		1.0036	1.0036	1.0023	1.0023	0.0013	0.13%
2026-07-28	026480		1.0023	1.0023	1.0016	1.0016	0.0007	0.07%
2026-07-27	026480		1.0016	1.0016	0.9979	0.9979	0.0037	0.37%
2026-07-24	026480		0.9979	0.9979	0.9991	0.9991	-0.0012	-0.12%
2026-07-23	026480		0.9991	0.9991	0.9985	0.9985	0.0006	0.06%
2026-07-22	026480		0.9985	0.9985	0.9981	0.9981	0.0004	0.04%
2026-07-21	026480		0.9981	0.9981	0.9986	0.9986	-0.0005	-0.05%
2026-07-20	026480		0.9986	0.9986	0.9965	0.9965	0.0021	0.21%
2026-07-17	026480		0.9965	0.9965	0.9988	0.9988	-0.0023	-0.23%
2026-07-16	026480		0.9988	0.9988	0.9982	0.9982	0.0006	0.06%
2026-07-15	026480		0.9982	0.9982	0.9967	0.9967	0.0015	0.15%
2026-07-14	026480		0.9967	0.9967	0.9959	0.9959	0.0008	0.08%
2026-07-13	026480		0.9959	0.9959	0.9964	0.9964	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	026480		0.9964	0.9964	0.9973	0.9973	-0.0009	-0.09%
2026-07-09	026480		0.9973	0.9973	0.9975	0.9975	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	026480		0.9975	0.9975	0.9982	0.9982	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	026480		0.9982	0.9982	0.9995	0.9995	-0.0013	-0.13%
2026-07-06	026480		0.9995	0.9995	0.9990	0.9990	0.0005	0.05%
2026-07-03	026480		0.9990	0.9990	0.9971	0.9971	0.0019	0.19%
2026-07-02	026480		0.9971	0.9971	0.9979	0.9979	-0.0008	-0.08%
2026-07-01	026480		0.9979	0.9979	0.9964	0.9964	0.0015	0.15%
2026-06-30	026480		0.9964	0.9964	0.9967	0.9967	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	026480		0.9967	0.9967	0.9962	0.9962	0.0005	0.05%
2026-06-26	026480		0.9962	0.9962	0.9969	0.9969	-0.0007	-0.07%
2026-06-25	026480		0.9969	0.9969	0.9969	0.9969	0.0000	0.00%
2026-06-24	026480		0.9969	0.9969	0.9977	0.9977	-0.0008	-0.08%
2026-06-23	026480		0.9977	0.9977	0.9979	0.9979	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	026480		0.9979	0.9979	0.9981	0.9981	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	026480		0.9981	0.9981	0.9989	0.9989	-0.0008	-0.08%
2026-06-17	026480		0.9989	0.9989	0.9993	0.9993	-0.0004	-0.04%
2026-06-16	026480		0.9993	0.9993	1.0002	1.0002	-0.0009	-0.09%
2026-06-15	026480		1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	026480		1.0003	1.0003	0.9990	0.9990	0.0013	0.13%
2026-06-11	026480		0.9990	0.9990	0.9996	0.9996	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	026480		0.9996	0.9996	0.9995	0.9995	0.0001	0.01%
2026-06-09	026480		0.9995	0.9995	1.0000	1.0000	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	026480		1.0000	1.0000	0.9998	0.9998	0.0002	0.02%
2026-06-05	026480		0.9998	0.9998	0.9996	0.9996	0.0002	0.02%
2026-06-04	026480		0.9996	0.9996	1.0007	1.0007	-0.0011	-0.11%
2026-06-03	026480		1.0007	1.0007	1.0013	1.0013	-0.0006	-0.06%
2026-06-02	026480		1.0013	1.0013	1.0018	1.0018	-0.0005	-0.05%
2026-06-01	026480		1.0018	1.0018	1.0015	1.0015	0.0003	0.03%
2026-05-29	026480		1.0015	1.0015	1.0014	1.0014	0.0001	0.01%
2026-05-28	026480		1.0014	1.0014	1.0014	1.0014	0.0000	0.00%
2026-05-27	026480		1.0014	1.0014	1.0037	1.0037	-0.0023	-0.23%
2026-05-26	026480		1.0037	1.0037	1.0006	1.0006	0.0031	0.31%
2026-05-25	026480		1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%
2026-05-22	026480		1.0004	1.0004	0.9990	0.9990	0.0014	0.14%
2026-05-21	026480		0.9990	0.9990	0.9997	0.9997	-0.0007	-0.07%
2026-05-20	026480		0.9997	0.9997	1.0001	1.0001	-0.0004	-0.04%
2026-05-19	026480		1.0001	1.0001	1.0005	1.0005	-0.0004	-0.04%
2026-05-18	026480		1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2026-05-15	026480		1.0004	1.0004	1.0008	1.0008	-0.0004	-0.04%
2026-05-14	026480		1.0008	1.0008	1.0016	1.0016	-0.0008	-0.08%
2026-05-13	026480		1.0016	1.0016	1.0008	1.0008	0.0008	0.08%
2026-05-12	026480		1.0008	1.0008	1.0009	1.0009	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	026480		1.0009	1.0009	1.0015	1.0015	-0.0006	-0.06%
2026-05-08	026480		1.0015	1.0015	1.0014	1.0014	0.0001	0.01%
2026-04-30	026480		1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2026-04-29	026480		1.0000	1.0000	0.9998	0.9998	0.0002	0.02%
2026-04-28	026480		0.9998	0.9998	0.9996	0.9996	0.0002	0.02%
2026-04-27	026480		0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.0000	0.00%
2026-04-24	026480		0.9996	0.9996	0.9997	0.9997	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	026480		0.9997	0.9997	0.9998	0.9998	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	026480		0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	026480		0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	026480		1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%