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鹏扬景泓回报灵活配置混合C - 基金主页(代码:009115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8707 0.0008 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9017 0.0000 -0.0023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0147
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.7755亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：吴西燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	-1.09%	-0.31%	0.42%	-2.00%	35.92%	16.23%	3.44%
同类排名	1384/2286	727/2316	495/2311	591/2296	1628/2268	1226/2177	1213/2104	-

鹏扬景泓回报灵活配置混合C(009115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8692	-0.17%
2026-09-14	0.8707	0.09%
2026-09-11	0.8699	-0.81%
2026-09-10	0.8770	-0.41%
2026-09-09	0.8806	-0.03%
2026-09-08	0.8809	0.07%

鹏扬景泓回报灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-06	2021-07-06	2021-07-07	分红	每份派现金0.0800元
2021-04-07	2021-04-07	2021-04-08	分红	每份派现金0.0590元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	分红	每份派现金0.0050元

鹏扬景泓回报灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603889	新澳股份	0.0000	4.38%	5.08%
688777	中控技术	0.0000	3.87%	1.27%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.53%	1.63%
600926	杭州银行	0.0000	2.42%	1.80%
688213	思特威-W	0.0000	2.15%	1.87%
600674	川投能源	0.0000	2.13%	1.18%
603259	药明康德	0.0000	2.02%	6.71%
600309	万华化学	0.0000	1.93%	0.16%
603986	兆易创新	0.0000	1.92%	0.13%
603092	德力佳	0.0000	1.57%	0.94%

鹏扬景泓回报灵活配置混合C(009115)基金档案

基金代码	009115	基金简称	鹏扬景泓回报灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2020-07-15~2020-10-14	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴西燕	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	1.7755亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.8455	1.52%
鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.8223	1.52%
鹏扬成长先锋混合A	0.6347	1.49%
鹏扬成长先锋混合C	0.6223	1.48%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%